Групата посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Групата за периода.
Групата държи парични наличности за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.
Към 31 декември 2008 г. падежите на договорните задължения (включително лихвените плащания) на Групата са обобщени както следва:
31 декември 2008 г.
|
Краткосрочни
|
Дългосрочни
|
|
До 12 месеца
|
От 1 до 5 години
|
Над 5 години
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Банкови задължения
|
53 965
|
82 032
|
-
|
Задължения към свързани лица
|
39 544
|
168 353
|
-
|
Задължения по финансов лизинг
|
5 491
|
9 095
|
14
|
Търговски и други задължения
|
1 150 683
|
442 676
|
122 859
|
Общо
|
1 249 683
|
702 156
|
122 873
|
В предходния период падежите на договорните задължения на Групата са обобщени както следва:
31 декември 2007 г.
|
Краткосрочни
|
Дългосрочни
|
|
До 12 месеца
|
От 1 до 5 години
|
Над 5 години
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Банкови задължения
|
46 389
|
40 989
|
-
|
Задължения към свързани лица
|
1 292
|
146 709
|
-
|
Задължения по финансов лизинг
|
4 548
|
14 825
|
-
|
Търговски и други задължения
|
637 685
|
877 007
|
-
|
Общо
|
689 914
|
1 079 530
|
-
|
48.7Категории финансови активи и пасиви
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да представени в следните категории:
|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови активи държани до падеж
|
|
|
- нетекущи
|
90 165
|
83 790
|
- текущи
|
39 059
|
7 004
|
Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
|
|
|
- нетекущи
|
59 949
|
64 571
|
- текущи
|
33 771
|
29 610
|
Финансови активи на разположение за продажба
|
|
|
- нетекущи
|
75 849
|
53 930
|
- текущи
|
59 156
|
109 090
|
Кредити и вземания:
|
|
|
- предоставени заеми – нетекущи
|
710 593
|
463 292
|
- предоставени заеми – текущи
|
336 831
|
337 706
|
- търговски вземания
|
181 158
|
126 977
|
Пари и парични еквиваленти
|
519 436
|
748 869
|
|
2 105 967
|
2 024 839
|
Финансови пасиви
|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови пасиви определени за отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата:
|
|
|
- нетекущи заеми
|
168 353
|
146 709
|
|
|
|
Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
Нетекущи пасиви:
|
|
|
- задължения към депозанти
|
423 275
|
868 756
|
- облигационни заеми
|
128 726
|
-
|
- заеми
|
85 925
|
41 853
|
- задължения по финансов лизинг
|
9 109
|
14 825
|
- търговски задължения
|
8 271
|
5 255
|
Текущи пасиви:
|
|
|
- задължения към депозанти
|
931 150
|
416 819
|
- облигационни заеми
|
2 934
|
-
|
- заеми
|
87 791
|
92 536
|
- задължения по финансов лизинг
|
5 491
|
4 548
|
- търговски и други задължения
|
127 938
|
128 855
|
|
1 978 963
|
1 720 156
|
49Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:
-
да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие и
-
да осигури адекватна рентабилност за акционерите
като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Групата наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към нетен дълг.
Нетният дълг се изчислява като общ дълг намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.
Целта на Групата е да поддържа съотношението на капитал към нетен дълг в граници които да осигуряват релевантно и консервативно съотношение на финансиране.
Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура Групата може да промени сумата на дивидентите изплащани на акционерите да върне капитал на акционерите да емитира нови акции или да продаде активи за да намали задълженията си.
Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва:
|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Собствен капитал
|
889 041
|
809 595
|
Капитал
|
889 041
|
809 595
|
|
|
|
Дълг
|
2 206 889
|
1 877 641
|
- Пари и парични еквиваленти
|
(519 436)
|
(748 869)
|
Нетен дълг
|
1 687 453
|
1 128 772
|
|
|
|
Капитал към нетен дълг
|
1 : 1.89
|
1 : 1.39
|
|
|
|
Увеличението на съотношението капитал към нетен дълг през 2008 г. спрямо 2007 г. е в резултат от увеличаването на дългосрочния привлечен дълг.
50Събития след датата на баланса
За периода 1 януари 2009 г. – 31 март 2009 г. в Дружеството са настъпили следните по-значителни събития :
На 14 Март 2009 са представени Индивидуален и Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 на английски език, и Протокол от общото събрание на акционерите провело се на 11 Март 2009 година
На 04.Март 2009 е представен Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008
На 30 Януари 2009 е представен Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008
На 28 Януари 2009 е извършена продажба на акции от капитала на Холдинг Нов век АД
На 23 Януари 2009 Дружеството е представило покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-03-2009г. от 12:00 часа в г. София 1080, ул. Ст.Караджа № 2, при следния дневен ред:
1. Промени в устава на дружеството
2. Промени в Надзорния съвет на дружеството
3. Избор на Одитен комитет
Сподели с приятели: |