Информация за сключени съществени сделки.
Групата е приела, че съществени сделки са такива, които водят или може основателно да се очаква, че ще доведат до промяна в размер на 3% или повече от финансовия резултат преди данъци и/или в активите и пасивите.
През текущия период дружеството - майка е придобило 100% от капитала на ВЕКО ЕООД.
Информация относно сделките, сключени между емитента, дъщерните му дружества и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.
През отчетния период са сключени сделки в обичайния ход на дейността и същите са реализирани без отклонения от пазарните условия.
Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година
За периода не са се състояли събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на групата и реализираните приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение във финансов резултат.
Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.
Към 31 декември 2017 г. поетите и предоставени от дружества в групата условни ангажименти са посочени в предварителния финансов отчет в приложение 39 „Ангажименти”.
Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.
Информацията за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина на Доверие-обединен Холдинг АД е посочена в раздел III. Преглед на дейността на дружеството и в приложенията към предварителния финансов отчет № 20 Нетекущи финансови активи и №27 Финансови активи.
Информация относно инвестиции в нематериални активи и недвижими имоти е посочена в приложенията към предварителния финансов отчет № 16 Имоти, машини и оборудване, № 19 Нематериални активи и №17 Инвестиционни имоти.
Информация относно сключените от емитента от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. -
|
31.12.2017
|
|
31.12.2016
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
21,926
|
|
12,160
|
Получени заеми от финансови институции
|
12,947
|
|
14,755
|
Общо
|
34,873
|
|
26,915
|
Задължения към свързани предприятия
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 х. левова равностойност на 13,203 х. евро
|
Лихвен процент:
|
3,5 %
|
Падеж:
|
01.12.2019 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:
|
16,538 х. лева
|
Главница
|
16,520 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
18 х. лева
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
-
задължение на Доверие Брико АД към MR. Bricolage 1,600 х.лв. разсрочено задължение за отчисляване на процент от оборота.
-
Доверие Капитал АД - задължение по договор за дългосрочен заем от "Медика" АД с дата на договора 12.06.2017 г. и анекс.
На 08.08.2017 г. е вписано в Търговския регистър вливането на Медика АД в Софарма АД. Правоприемник по договора за кредит е Софарма АД. На 01.09.2017 г. е сключен анекс към договора с който се променя годишната база за изчисление на дължимата лихва от 360 дни на 365 дни.
|
|
|
|
|
Договорен размер на заема:
|
4,000 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
3.00%
|
Падеж:
|
12.06.2019
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2017, в т.ч.:
|
3,818 х. лв.
|
Главница
|
3,806 х.лв.
|
Лихви
|
12 х. лв.
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 12,947 х. лв. и текущи – 20,320 х. лв.
Дружество
|
Усвоена част
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
3,000
|
|
SG Експресбанк АД
|
23,436
|
МЦ Доверие АД
|
0
|
|
Алианц България АД
|
3,491
|
Хидроизомат АД
|
88
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
88
|
Дунав АД
|
310
|
|
Интеренешънъл Асет Банк АД
|
191
|
Новоселска гъмза Ад
|
191
|
|
ОББАД
|
5,751
|
Българско Вино ООД
|
491
|
|
Юробанк България АД
|
310
|
Доверие Брико АД
|
23,436
|
|
|
|
Веко ЕООД
|
5,751
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
33,267
|
|
Общо:
|
33,267
|
Подробно описание на условията па действащите договори за банкови кредити са представени в предварителния консолидиран финансов отчет – приложение 32 „Лихвени заеми“.
Сподели с приятели: |
