1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
“БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ (Дружеството) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството функционира като колективна инвестиционна схема за инвестиране в недвижими имоти. “Секюритизацията на недвижими имоти” означава, че Дружеството закупува недвижими имоти с паричните средства, които е набрало от инвеститори, чрез издаване на ценни книжа /акции, облигации/.
Дружеството е учредено през месец декември 2007г.
Членове на Съвета на директорите на Дружеството са:
-
Цветан Иванов Пенев – Изпълнителен Директор;
-
Васил Иванов Стаменов – Председател на Съвета на директорите;
-
Боряна Ангелова Господова – Заместник - председател на Съвета на Директорите.
Банка
Банка, където е открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност по записаните акции на Дружеството е ТБ “Инвестбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “България” № 83А. ТБ “Инвестбанк” АД е банка депозитар на Дружествот.
Инвестиционен посредник
Инвестиционни посредници, обслужващи първоначалното увеличение на капитала на Дружеството са:
-
ИП “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” №125, ет.1, ап.1.
-
ИП «ЕФГ Секюритис България» ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «Цар Освободител» No. 14, ет. 2.
“ЕФГ Секюритис България” ЕАД е инвестиционният посредник, който се е задължил да предложи емисията права от името и за сметка на Дружеството, за публично търгуване на регулиран пазар при настоящото първоначално задължително увеличение на капитала на Дружеството, както и да поеме емисията права, като ангажимента за поемане се изразява единствено в задължението му да закупи емисията права, ако тя не бъде закупена до последния ден от търговията на правата на Българска фондова борса - София" АД.
Правен консултант
Правен консултант по учредяването на Дружеството, неговото лицензиране и първоночално увеличаване на капитала е АДД”АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. ”Брегалница” №38-40, ет. 1, ап. 3
Одитор
За одитор на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ е избрано специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД със завеждащ одита Трифон Димитров Рахнев, дипломиран експерт-счетоводител №47, и адрес на управление гр. София, ул. ”Мърфи” №3.
Отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа са:
Цветан Иванов Пенев - Изпълнителен директор на Дружеството.
Аглика Павлова Павлова – Председател на съвета на директорите на Балканика Холдинг Груп АД
Виден Димитров Георгиев – Изпълнителен директор на Балканика Холдинг Груп АД
Петя Василева–Изпълнителен директор на ИП “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД
С подписа си на последната страница от Документа за предлаганите ценни книжа горепосочените лица, декларират, че:
-
при изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
-
доколкото им е известно, информацията в Документа за предлаганите ценни книжа не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството.
Декларация за оборотен капитал
С подписа си на края на Документа за ценните книжа членовете на СД на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ декларират, че по тяхно мнение оборотния капитал на Емитента е достатъчен за настоящите нужди на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
2.1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Таблицата по-долу представя капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към 31 януари 2008 г.
Капитализация и задлъжнялост на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ към 31.01.2008г. (хил. лв.)
Собствен капитал
|
500
|
Основен капитал
|
500
|
Резерви
|
0
|
Финансов резултат
|
0
|
Дългосрочни пасиви
|
0
|
Краткосрочни пасиви
|
0
|
Към 31.01.2008г. Дружеството няма задължения.
2.2. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ
Настоящото първо /”първоначално”/ увеличение на капитала на Дружествота, чрез публично предлагане на акции се извършва в изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 3 и чл. 13 от ЗДСИЦ и съгласно решението на учредителното събрание на Дружеството. Чрез първоначалното увеличение на капитала Дружеството цели да придобие статут на публично дружество, съгласно закона и да набере финансов ресурс за осъществяване предмета си на дейност по секюритизиране на недвижими имоти.
Ние очакваме нетна сума на приходите от публичното предлагане на акции в размер на 119 970 лева. Тези приходи ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната стратегия на Дружеството (закупуване на недвижими имоти с цел тяхното управление, чрез отдаване под наем, изграждане на ново строителство и продажба). Вж. Регистрационен документ, “Инвестиционни цели и ограничения”. Допълнителните средства за осъществяване на инвестиционната стратегия на Дружеството ще бъдат набавени от собствени (вътрешни) източници на Дружеството.
Набраните от издадената емисия средства, няма да се използват за:
-
пряко или непряко придобиване на активи, извън обичайната дейност на Дружеството;
-
за финансиране придобивания на други дружества;
-
за погасяване на задължения;
-
за придобиване на активи от дъщерни предприятия на Дружеството. Към датата на изготвянето на настоящия документ, Дружеството не притежава дъщерни предприятия.
Сподели с приятели: |