Документ за предлаганите ценни книжа
План за разпределение на акциите
Изтегляне 0.53 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 5.3. Организация на първичното публично предлагане на акциите
- 5.4. Емисионна стойност (цена) на акциите
- 5.5. Приемане на акциите за борсова търговия
- 5.7Инвестиционни посредници, които поемат задължения да осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава"
- 5.8. Притежатели на ценни книжа – продавачи при публично предлагане
5.2. План за разпределение на акциитеВсички инвеститори имат възможност при равни условия да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия, и да упражнят правата, като срещу 1 придобито право запишат 1 нова акция по емисионна стойност от 1 лев. Не са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, членове на Съвета на директорите на емитента, настоящи или бивши служители на емитента); Доколкото емитентът „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ има такава информация, членове на Съвета на директорите на Дружеството не възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличението на капитала. „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ не разполага с информация дали някое лице възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции.
5.3.1. Банки и депозитарни институции.Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции е ТБ “Инвестбанк” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “България” № 83А. Депозитарна институция относно предлаганите акции и свързаните с тях права е “Централен депозитар” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. “Цар Иван Шишман” № 31. 5.3.2. Инвестиционни посредници.Съобразно постигнатите договорености дейностите по обслужване на увеличението на капитала са разпределени между упълномощените инвестиционни посредници както следва: ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД е поел задължението да подпомага „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ при изготвяне на проспект на емисията акции от първоначалното задължително увеличаване на капитала на дружеството, в т. ч. и съответните приложни към проспекта документи. Също така ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД се е задължил да предложи емисията права от името и за сметка на Дружеството за публично търгуване на регулиран пазар при настоящото първоначално задължително увеличение на капитала на Дружеството, както и да поеме цялата емисия права, като ангажимента за поемане се изразява единствено в задължението му да закупи емисията права, ако тя не бъде закупена до последния ден от търговията на правата на Българска фондова борса - София" АД. Споразумението за поемане е постигнато на 20.02.2008г. чрез сключеният договор между ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД и „Балканика Имоти” АДСИЦ. В допълнение ИП “ЕФГ Секюритис България” ЕАД ще събира заявките за записване на акции срещу права от увеличението на капитала на “ Балканика Имоти” АДСИЦ и удостоверителните документи за направените вноски за заплащане на емисионната стойност на записаните акции.. .. ИП “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД е поел задължение да изготви проспектът за задължителното първоначално увеличаване на капитала на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ. 5.4. Емисионна стойност (цена) на акциитеEмисионната стойност на всяка една нова акция e 1 (един) лев. Емисионната стойност е определена от Учредителното събрание на Дружеството, съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗДСИЦ и чл. 176 ТЗ, като равна на номиналната, след преценка на определящите фактори, включително: липсата на борсова цена на акциите от същия клас на Дружеството; факта, че Дружеството е новоучредено, не е извършвало дейност и не е придобило имоти; целта - създаване на условия за улеснено привличане на капитал и за участие на повече инвеститори като акционери на Дружеството. Разходи за сметка на инвеститорите. Преди да запишат акции и заплатят емисионната цена, инвеститорите следва да закупят съответния брой права на борсата. Всички разходи, свързани с покупката на правата са за сметка на инвеститорите, включително дължимите в тази връзка такси и комисионни на инвестиционния посредник, на БФБ и на Централния депозитар, както и банкови такси и комисионни. За сметка на инвеститорите са и следните разходи във връзка със записването на акциите: такси и комисионни за инвестиционния посредник, чрез който се записват акциите, за Централния депозитар, банкови такси и комисионни. 5.5. Приемане на акциите за борсова търговияВ съответствие с изискванията на закона, в 7-дневен срок от вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда, Дружеството ще подаде заявление за вписване в регистъра, воден от КФН, на емисията акции с цел търговия на БФБ. Незабавно след получаване на решението на КФН за вписване в регистъра, Дружеството ще подаде заявление за приемане за търговия на емисията акции на Неофициалния пазар на БФБ (чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК). 5.6. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазарНяма друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която да се организира едновременно с издаването на акциите, които се предлагат с настоящия документ за предлаганите акции и за които ще се иска приемане на „БФБ - София” АД. 5.7Инвестиционни посредници, които поемат задължения да
|