Годишният консолидиран доклад за дейността на тодоров ад, гр. София за 2016 година е изготвен съгласно изискванията на чл. 33 на Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон, чл
Изтегляне 0.65 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Наименование на лицето Позиция в Съвета на директорите Годишно нетно възнаграждение /лева/
- Акционер Брой акции Процент от капитала
- ХІ. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА
- ХІІ. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 1 .
- ХІІІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
- Изпълнителен директор: /Иван Тодоров/
9. Информация относно сключените от групата, в качеството й на заемодател, договори за заем. Към 31.12.2016 групата не е сключвала договори в качеството си на заемодател. 10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. През разглеждания период групата не е издавала нова емисия акции. 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати. Групата не е публикувала прогнози непосредствено преди 2016 г., с които да се сравняват финансовите резултати от 2016 г. Намалението на загубата на група Тодоров през 2016 г. спрямо 2015 г. е със 51 хил.лв. 12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това означава преимуществено използване на собствени средства, което води до по-малки финансови разходи. Резултат от подобна политика на управлението на финансовите ресурси е изпреварващото намаление на срока на събиране на вземанията спрямо срока на плащане на задълженията. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви. От друга страна, по този начин се запазва и значим резерв от неусвоени кредити, с които могат да бъдат обслужвани както текущи, така и инвестиционни разходи с, което се поддържа висока ликвидност на плащанията. 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Ръководство на групата планира част от инвестициите да бъдат реализирани с привлечени средства от банки, собствени средства, както и с финансовата подкрепа на Европейските фондове. 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на икономическата група. Не са настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на кономическата група. 15. Информация за основните характеристики на прилаганите от групата в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. В групата функционира система за вътрешен контрол и управление на риска /ERP/ система, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. ERP системата е изградена и функционира с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление. Текущия мониторинг на контрола от мениджмънта на групата се състои в оценяване дали ERP системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Независимо от това колко добре е планирана, изградена и функционираща, ефективността на ERP системата не може напълно да бъде гарантирана, предвид непрекъснато променящата се среда, динамичното естество и ограничеността й. Ето защо неизбежно някои рискове или слабости не биха могли да бъдат предотвратени, установени или коригирани. ERP системата може само да допринесе за редуциране, но не и за елиминиране на рисковете и слабостите като цяло. 16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2015 г. Не са настъпили промени през отчетния период в управителните органи на Тодоров АД. 17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи за 2016 г., изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества, за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. На членовете на СД и управителите в група Тодоров са начислени следните нетни възнаграждения през 2016 г., които не са изплатени към 31.12.2016 г.:
Членовета на СД и управителите не са получили непарични възнаграждения през 2016 г. Група Тодоров няма условни възнаграждения, възникнали през 2016 г. Група Тодоров не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членове на СД и управителите. 18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава и срок на опциите. Членовете на СД и управителите в група Тодоров притежават следните акции:
19. Информация за известните на групата договорености /включително след приключване на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. Към датата на изготвяне на настоящия доклад не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ момент биха настъпили промени в относителния дял акции, притежавани от настоящите акционери на групата. 20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Групата няма заведени висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най – малко 10% от собствения й капитал. 21. Данни за директора за връзки с инвеститорите: Дамяна Иванова Тодорова тел. 02/ 850 46 66, факс: 02/ 850 46 65 Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, ул. „Бяло поле” № 3, ет.3 e-mail: investor_relations@todoroff-wines.com ХІ. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ЕМИТЕНТА - Начална цена – 0.215 лв. - 25.02.2016 год. - Последна цена – 0,309 лв. - 13.04.2017 год. - Максимална цена – 2,25 лв. - 05.10.2007 год. - Минимална цена – 0,029 лв. - 22.12.2015 год. - Процентно изменение между начална и последна цена - +43.72% - Стойностно изменение между начална и последна цена - +0,094 лв. ХІІ. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11 1. Структура на капитала на емитента, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас. Посочено е, че няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от емитента или друг акционер. Посочено е, че всички акции на икономическата група се прехвърлят без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. 3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на емитента, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите. Посочени са данни за акционерите притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на емитента. 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. Посочено е, че няма акционери със специални контролни права. 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на емитента са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Разяснено е, че не са предвидени специални разпоредби относно система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на емитента са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях. Служителите, акционери на емитента упражняват своите права на глас като всички останали акционери. 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на емитента финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. Посочено е, че в устава на емитента няма изрични разпоредби и ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове. Притежателят на всяка акция има право на глас в Общото събрание на акционерите. 7. Споразумения между акционерите, които са известни на емитента и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. Декларирано е, че на емитента не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на емитента и относно извършването на изменения и допълнения в устава. Разяснени са разпоредбите на устава и действащото законодателство относно избора на членове на СД. Посочено е, че изменения и допълнения в Устава на емитента може да приема само общото събрание на акционерите. 9. Правомощията на управителните органи на емитента, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на емитента. Изброени са основните правомощия на Съвета на директорите на ТОДОРОВ АД, както и разпоредбите на устава, които дават възможност на СД да увеличава капитала на дружеството, да издава облигации, както и да извършва процедура по обратно изкупуване на акции. 10. Съществени договори на икономическата група, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на икономическата група при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато икономическата група е длъжна да разкрие информацията по силата на закона. Група Тодоров няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане. 11. Споразумения между групата и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. Посочено е, че не съществуват споразумения между група Тодоров и членовете на Съвета на директорите, управители или служители, за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. ХІІІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА Ръководството на групата преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение. Изпълнителен директор: /Иван Тодоров/ 1 чл. 240б. (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договор, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. (2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет (3) Сделка, сключена в нарушение на ал.2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружестото за причинените вреди. Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.65 Mb. Сподели с приятели:
|
