Падеж
|
до 1 месец
|
от 1 до 6 месеца
|
от 6 месеца до 1 година
|
от 1 до 5 години
|
над 5 години
|
Общо
|
|
|
|
|
|
|
|
ДЦК в лева
|
116
|
-
|
-
|
7,802
|
3,441
|
11,359
|
ДЦК в евро
|
-
|
-
|
-
|
1,448
|
19,005
|
20,453
|
ДЦК в долари
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,904
|
8,904
|
Корпоративни облигации в лева
|
-
|
-
|
-
|
105
|
-
|
105
|
Корпоративни облигации в евро
|
-
|
-
|
1,210
|
13,464
|
-
|
14,674
|
Ипотечни облигации в евро
|
-
|
-
|
-
|
3,600
|
-
|
3,600
|
Общински облигации в евро
|
-
|
-
|
-
|
1,227
|
-
|
1,227
|
Чуждестранни облигации в евро
|
-
|
-
|
-
|
2,720
|
5,886
|
8,606
|
Чуждестранни облигации в долари
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,234
|
2,234
|
3.7 Задължения на Професионалния пенсионен фонд
Към 31 декември 2006 година Професионалният пенсионен фонд има текущо задължение към Пенсионно-осигурителна компания Доверие в размер 107 хил. лв., представляващи дължимата инвестиционна такса за месец декември 2006 година.
1Оперативна дейност на Професионалния пенсионен фонд
Оперативната дейност на ППФ към 31 декември 2006 и 2005 година е както следва:
|
|
31.12.2006
BGN’000
|
|
31.12.2005
BGN’000
|
|
|
|
|
|
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 1 ЯНУАРИ
|
|
105,460
|
|
85,637
|
Платени вноски, без такси
|
|
19,242
|
|
17,646
|
Прехвърлени от друг фонд
|
|
2,914
|
|
4,389
|
Намалени: С плащания към членове и пенсионери без такси
|
|
(4,912)
|
|
(4,168)
|
Намалени: С прехвърлени в друг фонд
|
|
(3,458)
|
|
(5,603)
|
Нетни приходи от търговия и инвестиции
|
|
9,768
|
|
8,523
|
|
|
|
|
|
Общо активи на Фонда преди инвестиционна такса
|
|
129,014
|
|
106,424
|
|
|
|
|
|
Намалени: С инвестиционна такса
|
|
(1,143)
|
|
(964)
|
|
|
|
|
|
НЕТНИ АКТИВИ НА ФОНДА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
|
|
127,871
|
|
105,460
|
2Нетни приходи от търговия и инвестиции
Долуизложената таблица представя дохода за разпределение за осигурените лица по видове инвестиции.
|
2006
BGN’000
|
|
2005
BGN’000
|
Приходи (разходи)
|
|
|
|
ДЦК и корпоративни облигации
|
2,110
|
|
4,799
|
Лихви по депозити и разплащателни сметки
|
1,732
|
|
1,129
|
Общински облигации
|
108
|
|
121
|
Ипотечни облигации
|
246
|
|
620
|
Чуждестранни ценни книжа
|
610
|
|
2
|
Акции
|
4,834
|
|
1,751
|
РЕПО сделки
|
120
|
|
3
|
Инвестиционни имоти
|
8
|
|
98
|
Такси и комисионни
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
Нетни приходи преди инвестиционна такса
|
9,768
|
|
8,523
|
Мирослав Маринов Даниела Петкова
Директор на Дирекция „ФСИ” Главен изпълнителен директор
Сподели с приятели: |