От 2010г. Глава първа. Общи положения

б) ред за прехвърляне на акции и дялове.

4.3. Условия и ред за изчисляване на емисионната стойност и на цената за обратно изкупуване на акциите и дяловете и по-конкретно:

а) метод и честота на изчисляване на тези цени;

б) информация относно разходите по издаването и по обратното изкупуване на акциите и дяловете;

в) честота, място и начин на публикуване на тези цени.

4.4. В случай на инвестиционни дружества с различни инвестиционни отдели - условия и ред за преминаване от един инвестиционен отдел към друг и дължими такси.

4.5. Описание на правилата за определяне на дохода. Условия и ред за разпределение на дивидентите от акции на инвестиционното дружество (ако е приложимо).

5. Информация за достъп до отчетите:

Подробна информация за местата, в които са достъпни годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това число адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.

6. Допълнителна информация:

6.1. Надзорна държавна институция; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество и разрешението за организиране и управление на договорния фонд.

6.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, единен идентификационен код и данъчен номер; мястото, където уставът и другите устройствени актове на инвестиционното дружество, съответно правилата на договорния фонд, са достъпни за инвеститорите.

6.3. Информация относно капитала и акциите и дяловете:

а) размер на капитала, с който инвестиционното дружество и договорният фонд са учредени;

б) начини за увеличаване или намаляване на капитала, ако е имало такова, кворум и мнозинство за вземане на решение в този смисъл съгласно устава на инвестиционното дружество и правилата на договорния фонд;

в) брой и номинална стойност на акциите и дяловете при учредяване на инвестиционното дружество и договорния фонд;

г) обстоятелства, при които може да се вземе решение за прекратяване на инвестиционното дружество и договорния фонд, както и ред при прекратяване, разгледани във връзка с правата на акционерите и притежателите на дялове.

6.4. Посочване на централния ежедневник, който инвестиционното дружество ще използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, включително централния ежедневник по чл. 190 ЗППЦК за инвестиционното дружество и договорния фонд.

6.5. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.

6.6. Дата на публикуване на проспекта.

1.1. Наименование, седалище и адрес на управление; дата на учредяване; номер и дата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно наименование; дата на учредяване; номер и дата на разрешението за организиране и управление на договорен фонд.

1.2. В случай че инвестиционното дружество има различни инвестиционни отдели, това обстоятелство следва да се отбележи.

1.3. Срок на съществуване на инвестиционното дружество и договорния фонд, ако е предвиден такъв.

1.4. Данни за управляващото дружество, включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива.

1.5. Данни за банката депозитар, включващи наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site), ако има такива.

1.6. Данни за одиторите, включващи име, съответно наименование, седалище и адрес на управление.

1.7. Данни за финансовата групировка (банка), учредител на инвестиционното дружество (ако има такава).

2. Инвестиционна информация:

2.1. Кратко описание на целите на инвестиционното дружество и договорния фонд.

2.2. Инвестиционна политика и кратка оценка на рисковия профил на инвестициите (включително, ако е относима, информацията по т. 2.6 - 2.8 от приложение № 7).

2.3. Исторически данни за дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд (ако е приложимо) и предупреждение, че те не са индикатор за бъдещи резултати - тази информация може да бъде включена в проспекта или да е приложена към него.

2.4. Характеристика на типичния инвеститор, към когото е насочена дейността на инвестиционното дружество и договорния фонд.

3. Икономическа информация:

3.1. Данъчен режим.

3.2. Такси (комисиони) при покупка и продажба на акции и дялове.

3.3. Други възможни разходи и такси, като се прави разграничение между тези, които се заплащат от акционера, и тези, които се заплащат от инвестиционното дружество и договорния фонд.

4. Търговска информация:

4.1. Условия и ред за покупка и продажба на акции и дялове.

4.2. В случай че инвестиционното дружество и договорният фонд имат различни инвестиционни отдели, условия и ред за преминаване от един отдел към друг и дължимите такси за това.

4.3. Условия и ред за разпределяне и изплащане на дивидентите от акции на инвестиционното дружество и за разпределяне и изплащане на дохода на договорния фонд (ако е приложимо).

4.4. Честота, място и начин на публикуване или оповестяване на информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите и дяловете.

5. Допълнителна информация:

5.1. Посочване, че пълният проспект, както и годишните и тримесечните отчети могат да бъдат получени от инвеститорите безплатно преди сключване на договора и след това, както и информация за местата, в които са достъпни годишните и междинните финансови отчети, доклади за дейността и одиторски доклади (в това число адрес, телефон, работно време и лице за контакти), включително посочване съответните регистри и адреси на страниците в интернет, на които са публикувани или достъпни отчетите.

5.2. Надзорна държавна институция.

5.3. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти.