(във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго)
8
|
Заеми
|
|
|
|
|
31/12/2007
|
31/12/2006 г.
|
|
Текущи
|
|
|
|
Банкови заеми
|
32 945
|
23 240
|
|
Текуща част на лизингови вноски
|
430
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
7 076
|
9 371
|
|
|
40 451
|
32 611
|
|
Нетекущи
|
|
|
|
Банкови заеми
|
10 367
|
7 629
|
|
Задължение към свързани лица (Прил.20)
|
19 408
|
18 000
|
|
|
29 775
|
25 629
|
|
|
|
|
|
Всичко заеми
|
70 226
|
58 240
|
|
Обезпеченията по заемите включват заложени дълготрайни материални активи и материални запаси собственост на “Захарни заводи”АД и “Захар”ЕАД.
|
|
Ефективните лихвени проценти по банковите заеми към датата на баланса са, както следва:
|
|
|
31/12/2007
|
31/12/2006 г.
|
|
Банкови заеми
|
8,2 %
|
6.4 %
|
Балансовата стойност на краткосрочните и дългосрочните заеми е равна на справедливата стойност, тъй като ефекта от дисконтирането би бил незначителен.
Предоставените заеми на Групата са с плаващ лихвен процент и срок на погасяване, както следва:
|
|
Заем
|
Срок за погасяване
|
|
|
“Захарни заводи” АД
|
|
|
|
|
Юробанк АД Ст.Загора
|
2,067
|
18.12.2009
|
|
|
Общинска банка АД В.Търново
|
268
|
02.08.2009
|
|
|
Обединена Българска Банка Г.Оряховица
|
693
|
31.05.2009
|
|
|
СИ Банк АД В.Търново
|
1,266
|
20.08.2009
|
|
|
SGЕкспресбанк АД
|
698
|
31.01.2013
|
|
|
СИ Банк АД В.Търново
|
1,956
|
20.09.2015
|
|
|
ОББ АД Г.Оряховица
|
2,987
|
30.08.2011
|
|
|
Юробанк АД Ст.Загора
|
4,571
|
18.05.2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,506
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(във всички приложения сумите са посочени в хиляди лева,ако не е упоменато друго)
|
|
|
|
|
|
8
|
Заеми (продължение)
|
|
|
|
|
“Захар”ЕАД
|
Заем
|
Срок на погасяване
|
|
|
ОББ АД Г.Оряховица
|
1,561
|
30.06.2013
|
|
|
SGЕкспресбанк АД
|
1,916
|
27.12.2008
|
|
|
SGEкспресбанк АД
|
15,060
|
30.09.2008
|
|
|
Пиреос България АД
|
4,853
|
30.04.2008
|
|
|
ИНГ банк София
|
5,416
|
17.02.2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,806
|
|
|
|
Всичко за групата
|
43,312
|
|
|
|
|
|
|
Падежна структура на дългосрочните заеми (без лизинговите задължения):
|
|
|
|
31/12/2007 г.
|
31/12/2006 г.
|
|
|
От 1 до 2 години
|
3.165
|
6,450
|
|
|
От 2 до 5 години
|
2,987
|
1,179
|
|
|
От 5 до 10 години
|
4,215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.367
|
7,629
|
|
|
Балансовите стойности на заемите на Групата са деноминирани в следните валути:
|
|
|
|
31/12/2007 г.
|
31/12/2006 г.
|
|
Лева
|
9,273
|
4,297
|
|
Евро
|
33,376
|
8,650
|
|
Щатски долар
|
663
|
17,922
|
|
Общо
|
43,312
|
30,869
|
|
|
|
|
8
|
Търговски и други задължения
|
31/12/2007
|
31/12/2006
|
|
|
|
|
|
Задължения към свързани предприятия
|
7076
|
9371
|
|
Задължения към фининсови предприятия
|
33375
|
23240
|
|
В т.ч. към банки
|
32955
|
23240
|
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
3858
|
5108
|
|
Задължения към персонала
|
164
|
128
|
|
Задължения по социални осигуровки
|
261
|
242
|
|
Други краткосрочни задължения
|
465
|
595
|
|
Задължения по получени търговски заeми
|
|
970
|
|
|
45199
|
39654
|
|
|
|
|
|
(във всички приложения сумите са посочени в хиляди лева,ако не е упоменато друго)
|
|
|
8
|
Задължения по финансов лизинг
|
31/12/2007 г.
|
31/12/2006 г.
|
|
|
|
|
|
Задължения по финансов лизинг – минимални лизингови плащания
|
|
|
|
Със срок до 1 година
|
538
|
|
|
Със срок от 2 до 5 години
|
2664
|
2071
|
|
Общо
|
3202
|
2071
|
|
Бъдещи финансови разходи по финансов лизинг
|
(497)
|
(292)
|
|
Настояща стойност на задълженията по финансов лизинг
|
2705
|
1779
|
|
Настоящата стойност на задълженията по финансов лизинг е както следва:
|
|
|
|
Със срок до 1 година
|
430
|
|
|
Със срок от 2 до 5 години
|
2275
|
1779
|
|
Общо
|
2705
|
1779
|
9
|
Провизии
|
|
|
|
Към 31.12.2007 год. в Групата няма начислени провизии за задължения.
|
|
|
10
|
Данъчни Пасиви
|
31/12/2007г.
|
31/12/2006г.
|
|
Краткосрочни данъчни задължения
|
1 441
|
2 680
|
|
Общо
|
1 441
|
2 680
|
|
|
|
|
11
|
Нетекущи пасиви
|
31/12/2007г.
|
31/12/2006г.
|
|
|
|
|
|
Дългосрочни задължения към свързани лица
|
19408
|
18000
|
|
Задължения към финансови предприятия
|
10367
|
7629
|
|
В.т.ч. банки
|
10367
|
7629
|
|
Задължения по търговски заеми
|
|
|
|
Отсрочени данъци
|
451
|
329
|
|
Други дългосрочни задължения
|
2275
|
1779
|
|
|
Сподели с приятели: |
