Задълженията по финансов лизинг са по отменяеми договори за придобиване на автомобили. Те са представени нетно от дължимата в бъдеще лихва, както следва:
Срок
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
До една година
|
|
830
|
|
610
|
Над една година
|
|
2 430
|
|
1 534
|
Общо
|
|
3 260
|
|
2 144
|
Минималните лизингови плащания по финансовия лизинг са дължими както следва:
Срок
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
До една година
|
|
1 329
|
|
796
|
Над една година
|
|
3 496
|
|
1 836
|
|
|
4 825
|
|
2 632
|
Бъдещ финансов разход по финансов лизинг
|
|
(1 565)
|
|
(488)
|
Сегашна стойност на задълженията по финансов лизинг
|
|
3 260
|
|
2 144
|
Дължимите в рамките на следващите 12 месеца лизингови вноски са представени в консолидирания отчет за финансовото състояние като „други текущи задължения”.
29. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 31.12.2012 г. сумата в размер на 2,558 х.лв. представялва правителствени дарения по сключени договори за безвъзмездан финансова помощ (31.12.2011 г.: 1,330 х.лв.).
Стойността на другите нетекущи задължения към 31.12.2012 г. включва и 38 х.лв.– задължение по покупка на инвестиции на разположение и за продажба с падеж 30.03.2017 г. (31.12.2011 г.: 38 х.лв.).
30. КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ
Краткосрочните заеми от банки на Групата са както следва:
Вид валута
|
Договорена сума
|
Падеж
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
'000
|
|
|
BGN'000
|
|
BGN'000
|
Банкови заеми
|
|
|
|
|
|
евро
|
20 000
|
31.05.2013
|
|
39 091
|
|
39 095
|
евро
|
12 500
|
17.02.2013
|
|
24 384
|
|
15 127
|
евро
|
10 000
|
31.01.2013
|
|
19 534
|
|
19 558
|
евро
|
8 434
|
31.01.2013
|
|
15 909
|
|
15 983
|
лева
|
10 000
|
31.01.2013
|
|
10 003
|
|
-
|
евро
|
5 000
|
01.05.2013
|
|
9 785
|
|
3 508
|
щ.дол
|
4 000
|
01.05.2013
|
|
5 936
|
|
6 027
|
евро
|
3 000
|
25.04.2013
|
|
5 859
|
|
-
|
евро
|
3 436
|
06.09.2013
|
|
3 865
|
|
-
|
евро
|
1 968
|
01.05.2013
|
|
3 632
|
|
-
|
евро
|
4 000
|
30.06.2013
|
|
3 359
|
|
-
|
евро
|
3 000
|
28.09.2013
|
|
2 858
|
|
5 864
|
евро
|
2 000
|
31.07.2013
|
|
2 252
|
|
108
|
лева
|
500
|
20.09.2013
|
|
284
|
|
100
|
евро
|
66
|
31.01.2013
|
|
129
|
|
129
|
евро
|
5 000
|
30.11.2012
|
|
-
|
|
8 789
|
евро
|
3 927
|
31.01.2013
|
|
-
|
|
2 405
|
евро
|
12 000
|
01.05.2012
|
|
-
|
|
23 595
|
евро
|
10 000
|
31.12.2012
|
|
-
|
|
10 003
|
UAH
|
7 000
|
07.06.2012
|
|
-
|
|
1 329
|
RUB
|
3 000
|
15.07.2012
|
|
-
|
|
145
|
|
|
|
|
146 880
|
|
151 765
|
Получените банкови заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база тримесечен EURIBOR плюс надбавка до 3.85 пункта и едномесечен EURIBOR плюс надбавка до 4.09 пункта, за левовите кредити – едномесечен SOFIBOR плюс надбавка до 2.25 пункта, но не по – малко 6% годишна лихва и за кредитите в украйнски гривни – фиксиран лихвен процент 16% (2011 г.: EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта, за левовите кредити – месечен SOFIBOR плюс 2 пункта и за руските рубли – фиксиран лихвен процент 16%). Кредитите са за оборотни средства.
В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени особени залози на:
-
машини и оборудване (Приложение № 14);
-
суровини, материалии готова продукция (Приложение № 20);
-
търговски вземания (Приложение № 21).
31. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Търговските задължения включват:
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
|
55 538
|
|
62 605
|
Получени аванси
|
|
1 476
|
|
3 427
|
Провизии за задължения към доставчици по съдебни дела
|
|
100
|
|
102
|
Общо
|
|
57 114
|
|
66 134
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
|
|
|
|
Задължения към доставчици от чужбина
|
|
33 325
|
|
33 061
|
Задължения към доставчици от страната
|
|
22 213
|
|
29 544
|
Общо
|
|
55 538
|
|
62 605
|
Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и са за получени материали, стоки и услуги. Обичайният среден кредитен период, за който не се начислява лихва по търговски задължения е 180 дни.
Сподели с приятели: |