Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
Резерви от пенсионни фондове
Изтегляне 1.63 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 21Задължения към осигурени лица
- 22Дългосрочни финансови задължения
- 22.1Дългосрочни банкови заеми
20.2Резерви от пенсионни фондове
21Задължения към осигурени лицаСумите, признати в баланса се отнасят за задължения към лица, осигурени от следните пенсионни фондове:
22Дългосрочни финансови задължения
22.1Дългосрочни банкови заеми
Банка ДСК АД По силата на Договор за кредит 114 от 06.06.2006г. Групата е получила заем в размер на 11 000 хил. евро, с цел закупуване на 626 783 бр. акции от капитала на Параходство БРП АД. Лихвата е формирана на база тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка 4.5%. Крайният срок за погасяване на Договора е 06.06.2016г. Заемът е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот – „ Дом на Геолога” находящ се в гр. Варна и с пазарна стойност – 6 293 хил.лв.. Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит Договорът за банков кредит за сумата 3 500 000.00лв. е с номер 100-341/10.08.2006г. и с падеж 10.08.2011г, при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 4.5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита. Пощенска Банка АД Инвестиционният кредит от Пощенска Банка АД е с падеж 30 Септември 2008. Сумата по договора е в размер на 4 807 хил. евро и плащанията по заема са дължими в евро. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR плюс 6%. Заемът е обезпечен със залог върху акции на ПДНГ, гр. Плевен на стойност 297 хил. лв. към 30 Септември 2003 г.
Лихвен процент – EURIBOR плюс 4 пункта надбавка
Валута, в която се извършват плащанията – EUR ТБ "Алианц България" Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” е сключен на 25.10.2005 г. с падеж 25.10.2010г., при лихвени равнища - 3.20% 12 месечен либор; лихва годишна 7.7%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д. ХЕБРОС БАНК Общият размер на задължението е на стойност 1 297 хил.лв. по Споразумение за втсъпване в дълг от 19.09.2005г. Датата на падеж по Споразумението настъпва на 20.07.2008г. Плащанията се извършват на 35 равни месечни вноски от по 33 хил.лв. ХИПОФЕРАЙЗЕН БАНК АД Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 107 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 295 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия. Ипотечният револвиращ кредит от HVB 2 е в сила до 31 декември 2006 г. Сумата на заема е в размер на 279 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Ханау. Булбанк АД - инвестиционен кредит Лихвен процент – EURIBOR плюс 6 пункта надбавка Падеж – 20.06.2009 год Погасителен план до 31.12.2007 – 84 000 EUR до 31.12.2008 – 84 000 EUR до 20.06.2009 – 40 000 EUR Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, Валута, в която се извършват плащанията – EUR
Каталог: statements -> consolid consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход Изтегляне 1.63 Mb. Сподели с приятели:
|