Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
Изтегляне 1.63 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 22.3Дългосрочни търговски задължения
- 22.4Други привлечени средства
22.2Други заеми
"Химойл" АД Инвестиционният заем с „Химойл” ЕООД е сключен на 17.04.2006 г. и е с падеж 31.12.2011 г. при размер на годичната лихва – 9%. Групата ползва кредита за изграждане на инсталация за биодизел. "Нефтена Търговска Компания" ЕООД Заемът е отпуснат на дата 30 януари 2006 г. за срок от две години. Отпуснатата сума е в размер на 4 000 000 лв., платими при поискване. Към датата на отчета усвоената част е в размер на 3 151 хил.лв. Заемът е отпуснат при годишна лихва от 10%. Погасяването на главницата и лихвите е еднократно, при изтичане срока на договора на 30 януари 2008 г. ИНО Общият размер на инвестиционния кредит, предоставен от ИНО възлиза на 6 205 хил.лв. по договор от 9 Февруари 2004г. Договореният лихвен процент е 12% на годишна база. Падежът на кредита е 9 Февруари 2009г. Заемът е взет с цел придобиване на самолетни хангари. Хангарите са закупени от АК Балкан – в ликвидация. Министерство на Финансите На основание Решение № 697/27.10.2000 г. на Министерски съвет на РБ, министърът на финансите е предоставил временна финансова помощ за ремонт и поддръжка на флота както и за доставка на материали и резервни части за него в размер на 1 000 000 лева. Срокът на възстановяване на сумата е бил до 31.12.2001 г. Срокът не е спазен и със споразумение от 01.04.2004 година между Министерство на финансите и Параходство БРП АД страните се споразумяват дружеството да погаси задължението си за срок от 10 години на равни тримесечни вноски, платими до 30 март, 30 юни, 30 септември, 30 декември на съответната година. Годишната лихва е в размер на ОЛП на БНБ върху неизплатената част от главницата. Дължимите лихви се внасят на равни тримесечни вноски, платими до 30 март, 30 юни, 30 септември, 30 декември на съответната година. За обезпечение на задължението, Параходство БРП АД учредява в полза на кредитора морска ипотека на м/к”Витоша”. 22.3Дългосрочни търговски задължения
Задължението е възникнало въз основа на договор за покупка на три самолета ВАЕ/мод.146-200 на разсрочено плащане на обща стойност от 9 289 680 щ.д.. Сумата е платима на 60 равни месечни вноски в размер на 154 828 щ.д. до 30 април 2009 г. Като обезпечение по договора е предоставена банкова гаранция, издадена от Булбанк АД в размер на 1 000 000 щ.д., която е обезпечена с ипотека на хангар №3, собственост на Хемус Ер ЕАД. 22.4Други привлечени средства
Към 31 декември 2006 другите привлечени средства включват финансиране от ДФ “Земеделие” в размер на 9 152 хил. лв. (вкл. лихвите) за отпускане на кредити на селскостопанския сектор. Кредитният риск по събираемостта на тези кредити се поема от Групата. Каталог: statements -> consolid consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход Изтегляне 1.63 Mb. Сподели с приятели:
|