Отчет за доходите 3 Баланс 4 Отчет за промените в нетните активи, подлежащи на разпределение

Изтегляне 0.56 Mb.

страница	6/7
Дата	25.02.2018
Размер	0.56 Mb.
	#58837
Тип	Отчет

1 2 3 4 5 6 7

11	Емисионна стойност на един дял

	Емисионната стойност на един дял се определя на база нетни активи, разделени на броя на издадените дялове плюс такса, покриваща разходите за емитирането на самия дял в размер, който е различен за суми над и под 100 хил. лева.

	Към 31 декември 2007 г.

	Номинална стойност на 1 дял (лева)	1.00

	Брой емитирани дялове (хиляди)	3,293

	Емисионна стойност на 1 дял (лева)
	- при вноска под 100,000 лв	2.04
	- при вноска под 100,000 лв	2.02

12	Постъпления от издаване на дялове с право на обратно изкупуване
		2007г.	За периода от 29 март до 31 декември 2006 г.

	Брутни постъпления при емитиране на дялове	5,771	1,017
	Такси за издаване на дялове, дължима на управляващото дружество	(57)	(17)
	Задължение по неемитирани дялове	(11)
	Постъпления от дялове с право на обратно изкупуване	5,703	1,000

13	Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба
	към 31 декември 2007 г.	Брой	Справедлива стойност (хил. лв.)	% от нетните активи
	Капиталови ценни книжа

	Еврохолд България АД	75,354	514	7.81%
	Зърнени храни АД	111,111	501	7.61%
	Кончар Електроиндустрия ДД	1,390	463	7.03%
	Оргахим АД	605	390	5.92%
	Монбат АД	11,851	362	5.50%
	Топливо АД	11,801	344	5.22%
	Петрокемия ДД	3,865	292	4.43%
	Оловно-цинков комплекс АД	3,000	274	4.16%
	Корпоративна Търговска Банка АД	2,700	259	3.93%
	ЗД ЕвроИнс АД	14,466	242	3.68%
	Адрис Група ДД	1,600	233	3.54%
	Синергон Холдинг АД	15,528	227	3.45%
	Албена АД	1,679	199	3.02%
	Пампорово АД	4,745	154	2.34%
	Индустриален Холдинг България АД	13,000	147	2.23%
	М+С Хидравлик АД	10,000	138	2.10%
	Дом Холдинг ДД	2,802	132	2.00%
	Първа Инвестиционна Банка АД	9,485	109	1.66%
	Артего СА	14,900	107	1.62%
	Ромпетрол Сървисиз СА	105,000	99	1.50%
	Бългериън Ривър Шипинг АД	9,100	88	1.34%
	АИК Банка а.д.	355	85	1.29%
	Енергопроект Холдинг а.д.	1,000	71	1.08%
	Алкомет АД	4,100	69	1.05%
	Индустриален Холдинг България АД - права	14,500	68	1.03%
	Випом АД	1,473	58	0.88%
	Veterinarski Zavod а.д.	1,000	51	0.77%
	Префаб СА	6,000	48	0.73%
	Трансгаз СА	254	47	0.71%
	Софарма АД	4,442	39	0.59%
	Каолин АД	1,846	32	0.49%
	Българска роза АД	4,742	12	0.18%

	Общо капиталови ценни книжа		5,855	89.90%

	Финансови активи по справедлива стойност		5,855	89.90%

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 0.56 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7