|
Бележки
|
2008
|
|
2007
|
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от оперативна дейност
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
8011
|
|
11797
|
Плащания на доставчици
|
|
(5750)
|
|
(10989)
|
Парични плащания персонала и за социално осигуряване
|
|
(1736)
|
|
(1452)
|
Курсови разлики - нето
|
|
(2)
|
|
(3
|
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)
|
|
(9)
|
|
436
|
Платени данъци върху печалбата
|
|
|
|
(12)
|
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми
|
|
|
|
(83)
|
Други постъпления/плащания, нетно
|
|
(315)
|
|
(133)
|
Паричен поток от оперативната дейност
|
|
199
|
|
(439)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Покупка на дълготрайни активи
|
|
(2124)
|
|
(1037)
|
Постъпления от продажба на дълготрайни активи и инвестиции
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционната дейност
|
|
(2124)
|
|
(1037)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
Получени инвестиционни заеми
|
|
|
|
|
Платени задължения по финансов лизинг
|
|
|
|
|
Получени краткосрочни заеми
|
|
2205
|
|
2837
|
Платени краткосрочни заеми
|
|
(406)
|
|
(1370)
|
Други плащания, нетно
|
|
|
|
|
Паричен поток от финансова дейност
|
|
1799
|
|
1467
|
|
|
|
|
|
Нетно намаление/увеличение на парични средства
|
|
(126)
|
|
(9)
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари
|
|
453
|
|
85
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември
|
14
|
327
|
|
76
|
|
|
|
|
|
