Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход
Изтегляне 1.59 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Поети ангажименти
Безналични сделкиПрез представените отчетни периоди Групата е осъществила следните инвестиционни и финансови сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци:
Във връзка с приватизацията на предприятието майка съгласно договор за приватизационна продажба на 70 % от капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 7 юли 2006 г. следва изпълнение на инвестиционна програма за периода 2006 г. – 2011 г. на обща стойност 25 000 хил. евро, от които 5 000 хил. евро за периода от 2010 г. до 2011 г. Одобрено е изпълнение на инвестиционната програма от Агенцията за следприватизационен контрол за 2006 г. в размер на 10 891 хил. евро и за 2007 г. в размер на 1 486 хил. евро, за 2008 г. в размер на 2 747 хил. евро и за 2009 г. за 10 011 хил. евро. На 20 октомври 2010 г. влиза в сила договорът, подписан между предприятието майка и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия на услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. Договорът е за срок от 30 години. Концесионното възнаграждение включва:
Размерът на фиксираното годишно концесионно възнаграждение възлиза на 41 хил. евро (80 хил. лв.). По договора за концесия Предприятието майка се задължава да:
Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните. През първата договорна година (20 октомври 2010 г. – 31 декември 2011 г.) предприятието майка е поело задължение да извърши инвестиции в пристанищни терминали „Видин - Север” и „Фериботен комплекс Видин” в размер на 4 822 хил. лв. Договорната стойност на извършените инвестиции за първата договорна инвестиционна година в обекта на концесията, възлиза на 4 970 хил. лв. Отчетната (разплатена) стойност към 31 декември 2011 г. е в размер на 4 732 хил. лв. Разликата от 238 хил. лв. предстои да бъде разплатена през календарната 2012 г., поради възникнали форсмажорни обстоятелства през периода септември-декември 2011 г., за които концедентът е информиран в съответствие с изискванията на концесионния договор. Предприятието майка има поети задължения за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията за екологични норми на основание Директива 97/68 Степен ІІ на Европейския съюз за намаляване на емисиите на вредни газове, както и въз основа на Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване, които са в следните две основни направления:
През 2011 г. не е извършена доставка и монтиране на трюмни сепаратори. Другите съществени поети задължения от страна на предприятието майка са следните: - На 3 юли 2009 г. е сключен предварителен договор с Източно речно параходство ЕООД за покупко – продажба на плавателни съдове – м/к “Панайот Волов” и 4 несамоходни сухотоварни баржи, по който приблизителната оценка на Ръководството за предстоящите плащания към 31 декември 2011 г. е в размер на 91 хил. лв. За обезпечаване плащането по договор с Източно речно параходство ЕООД – София, бе учредена морска ипотека върху четири баржи, от които към 31 декември 2011 г. освободени от ипотека са три от тях, а ипотекирана по условията на договора остава баржа СЕ–10 – до окончателното погасяване на задълженията по договора. - На 31 март 2010 г. е подписан договор с Корабно машиностроене АД за покупко – продажба на десет броя речни съдове на стойност 11 400 хил. лв., по който непогасената сума към 31 декември 2011 г. е в размер на 10 хил. лв. - По договор с Zeppelin Power Sistems GmbH & Co KG за доставка на пет комплекта двигатели към 31 декември 2011 г. са получени двата комплекта двигатели и остават три комплекта за доставка, по който приблизителната оценка на Ръководството за предстоящите плащания са в размер на 750 хил. евро.
Към 31 декември 2011 г. не е налице задължаващо събитие по смисъла на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи във връзка с описаните по-горе ангажименти на предприятието майка, поради което не са начислени провизии. Към 31 декември 2011 г. и в сила от 22 декември 2010 г., по договор подписан между „Порт Пристис” ООД, като част от Групата, и Община Русе е поет ангажимент за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Пристанище “Пристис”. Дружеството ползва и поддържа територията и обектите, изградени на нея – публична общинска собственост на Община Русе. Договорът е със срок на действие до приключване на процедурата по концесиониране на Пристанището, но не повече от 5 години. Възнаграждението включва:
По договора Групата се задължава да:
Договорът се прекратява при изтичане на срока на договора или при неизпълнение на задълженията на оператора. Съгласно клаузите на договора Групата се задължава да реализира годишен товарооборот за всяка година от срока на договора както следва: 1 510 корабопосещения и 23 050 пътници. Към 31 декември 2011 г. посочените показатели не са достигнати поради лоши природни условия.
|