Заеми
Заемите включват следните финансови пасиви:
|
Нетекущи
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
31.12.2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
|
Банкови заеми
|
15 559
|
-
|
15 559
|
Общо балансова стойност
|
15 559
|
-
|
15 559
|
Дружеството е страна по договор за банков инвестиционен кредит с Централна кооперативна банка АД от 30 декември 2010 г., със следните параметри:
-
Лихвен процент – валидния базов лихвен процент, който към момента на подписване на договора е 4,5 %, плюс надбавка от 4,5 пункта. Към момента на подписване на договора този сбор е равен на 9 % годишна лихва; базовият лихвен процент може да бъде текущо променян със заповед на изпълнителните директори на банката;
-
Размер на кредита – 7 955 хил. евро (15 559 хил. лв.);
-
Срок на кредита – 120 месеца, включително 18 месеца гратисен период за главницата;
-
Погасителен план – тримесечен, считано от 07.2012 г. за главницата и месечно за лихвата;
-
Валута, в която се извършват плащанията – евро;
-
Обезпечения по кредита:
- първа по ред договорна ипотека върху закупеното със средства от кредита право на строеж върху УПИ XXI – 115 в кв. 317 по ПУП ПРЗ на гр. Балчик, целият с площ 14 001 кв. м., за построяване на Апартаментен хотел за обществено и делово обслужване – ЗП 5 509 кв. м., ПЗП 16 536,62 кв. м. и РЗП 26 888. кв. м., съгласно разрешение за строеж № 212/19 декември 2009 г. на Община Бъргас. Правото на строеж е индивидуализрано съгласно предварителен договор за покупко-продажба на вещно право на строеж от 30 декември 2010 г. със Зърнени храни България АД;
- първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот с идентификатор № 61056.100.434, с площ 12 907 кв. м., с начин на трайно предназначение на територията урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект. Имотът е собственост на Дружеството, съгласно нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти от 30 юни 2009 г.
Съгласно клаузите на договора за банков инвестиционен кредит Дружетвото се задължава да застрахова предоставените обезпечения в полза на банката за своя сметка.
Дружеството е предприело мерки за учредяване и вписване на обезпеченията, предвидени в договора, както и за застраховането им в полза на банката.
Данъчни задължения
Данъчните задължения включват:
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
31.12.2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Данъчни задължения по ЗМДТ
|
29
|
-
|
29
|
|
29
|
-
|
29
|
Данъчните задължения по Закона за местните данъци и такси представляват вноски за трето и четвърто тримесечие на 2010 г. - такса битови отпадъци и четвърто тримесечие на 2010 г. - данък недвижим имот.
Други задължения
Другите задължения включват:
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
31.12.2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Лихви по банков кредит
|
108
|
-
|
4
|
Лихви за непогасени в срок задължения по ЗМДТ
|
1
|
-
|
1
|
|
109
|
-
|
5
|
Сподели с приятели: |