Отчет за изпълнение на Общинския Бюджет и на Сметките за средствата от Европейския съюз

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА – 845 496 лв

Изтегляне 416.23 Kb. страница 3/3 Дата 22.10.2018 Размер 416.23 Kb. #92593 Тип Отчет

Навигация на страницата:

• ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 221 500 ЛВ.
• ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – 21 960 ЛВ.
• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2014 Г.
• ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
• Подобряване на качеството
• „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Тутракан”.
• Трансмариска древно начало
• ОПМІ _ ВиК Белица
• Ефективност
• Кмет на Община Тутракан:…………….. / д-р Д.Стефанов /

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА – 845 496 лв. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР Широкообхватна е дейността по жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда. През отчетния период са усвоени 112 868 лв. за осветление на улици и площади в града и по селата, 64 032 лв. за поддържане на уличната мрежа, включително снегопочистване на улиците в града и селата,; за зацветяване на паркове и градинки са изразходени 72 615 лв; за дейностите на новообособеното общинско предприятие са предоставени 95 110 лв. Най голям финансов ресурс е похарчен за уличната чистота в града и селата - 484 892 лв. Широк размах бележи превантивния и текущ контрол по чистотата. Във връзка с това се осъществява обход от еколози и служители на дирекция „ ИРОС „, които са направили и връчили през годината над 300 предписания на нарушители и 2 акта за административни нарушения.; наблюдава се и се регулира отсичането на дървета и кастренето на клони чрез даване на становища на заявители, желаещи да осъществят подобна дейност и проверки на място; Общината организира и проведе през периода и пролетното почистване на общински терени и площи; редовно се пробутва градското торище на което към настоящия момент се депонират биоразградими отпадъци ; регулира се и се контролира дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци до регионалното депо в Русе; За отчетния период Общината няма неразплатени стари ангажименти към доставчика на тази услуга. Средствата са осигурени от целевите постъпления от такса битови отпадъци при Общината. Дейността е обслужвана от работници и автомобилен парк за който е усвоен финансов ресурс в размер на 13 042 лв. 2937 лв. от разходите по тази дейност са за напояване на зелени площи, паркове и градини. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 221 500 ЛВ. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР В рамките на ресурс от 4 328 лв. през годината е организирана дейността по поддържане на пътната маркировка и осигуряването на пътни знаци. С финансовия ресурс от 29 309 лв. е поддържана четвъртокласната пътна мрежа при зимни условия. 8 389 лв. е издръжката на приюта за бездомни животни. 37 601 са собствените средства усвоени за третиране против комари и 141 873 лв. за издръжка на дейността. ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – 21 960 ЛВ. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР Във връзка с ползвания от фонд ФЛАГ заем за рефинансиране и окончателно плащане на разходи по проект „ Трансмариска- древното начало на Тутракан„ са погасени 20 876 лв. лихва и 1084 лв. такса – издръжка по заема. По силата на постановление на МС част от разходите са възстановени – 15 632 лв. лихви и 1 000 лв. такси. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2014 Г. Инвестиционната политика на Общината през 2014 г. е обезпечена със средства от: - целевата субсидия за капиталови разходи осигурена чрез държавния бюджет в размер на 621 418 лв., от които са усвоени 605 728 лв. и прехвърлени за 2015 г. по предназначение 15 690 лв. - собствени средства от продажба на общински активи 517 692 лв. - собствени приходи на делегираните дейности 43 281 лв. - средства по програми и проекти, финансирани чрез Европейските фондове. Общо изпълнените обекти с инвестиционно предназначение за годината възлизат на 1 123 420 лв. по бюджета и 4 402 199 лв. по програми и проекти, финансирани със средства от Европейските фондове. Няколко са направленията на усвоените средства при реализиране на инвестиционната политика през 2014 г.: за основен ремонт на общински активи; за придобиването на нови общински активи; за капиталов трансфер; Ремонтните работи обхващат - ремонт на сградата на общинска администрация в Тутракан, разплащането на ППР по енергийната ефективност на същата; ремонтни дейности по сградата на кметството в с. Варненци; подменена е дограмата на основно училище в с. Нова Черна; ремонтиран е покрива на ОДЗ „ Полет „ в Тутракан и е укрепена подпорната стена в същата детска градина; В ЦДГ „ Славянка „ е изграден навес за съхранение на дърва; Разплатени са ППР разходи по енергийната ефективност на ОЦИД. През годината беше извършен ремонт в значителна част от пътната артерия в града и селата. Със средства в размер на 78 678 лв. се извърши кърпеж по улици в града, които имаха крайна нужда от това; 40 954 лв. се усвоиха за регулярен ремонт и възстановяване на улици по селата и 14 687 лв. за спешно възникнали проблеми в резултат на проливните дъждове в с. Старо село – ремонт на разрушена улица и в с. Нова Черна – ремонт на път към мюсюлманското гробище. С 307 618 лв. се осъществи ремонт на улици в с. Цар Самуил по ПИП „ Региони в растеж „. Чрез ресурс от собствени приходи в размер на 55 320 лв. се разчетоха допълнително възникнали, извън проекта СМР дейности при реализирането на проект по МИРГ 1 – изграждане на Крайдунавси парк и с 28 396 лв. се разплатиха допълнителните СМР дейности по Етнографски музей. През годината с целеви средства в размер на 127 010 лв. е извършен ремонт на общинска пътна мрежа – улици в посока Тутракан с други населени места – с. Търновци, с. Пожарево, с. Дунавец,Сливо поле ,с.Белица, с. Варненци, с.Шуменци,с. Стефан Караджа и с. Бреница; Придобиването на активи е свързано с покупката на компютри за общинска администрация, за детските градини и училищата в Общината; покупка на оборудване; тахограф за бус; аспирация за кухня; електрическо легло в Дома за стари хора;покупка на автовишка за ОП „ БКС „; В друго направление са извършени разходи за реконструкция на детски прощадки в парк „ Васил Левски „, в с. Преславци. През годината са разплатени средства в размер на 140 515 лв. за ППР свързани с реконструкция на водопровод с. Белица; водопровод ул. Мусала и ул. Ст.Караджа; обследване и мониторинг по геодезически мероприятия; рекон-струкция на ДТБО; за изработване на пожароизвестителни кули; за геодезически заснемания на проводи; геоложки проучвания и други; Покупката на активи обхваща – покупка на компютри в различни направления – Общинска администрация, образование, Дом за стари хора; покупка на храсторез, каяк за спортна дейност; покупка на програмен продукт, вишка, земя и други. През 2014 г. е предоставен капиталов трансфер от собствени средства на МБАЛ – 20 000 лв. и от целеви средства 17 500 лв. на читалище с. Търновци, 4000 лв. на читалище с. Нова Черна и 1 000 лв. на читалище с. Шуменци. През отчетния период в рамките на 4 402 199 лв. са усвоените капиталови средства чрез европейските фондове – за ремонт на улици в града – 639 855 лв.; за благоустрояване на Крайдунавски парк по МИРГ 1 – 480 363 лв. и по МИРГ 2 – 184 899 лв.; за завършване на етап от проекта « Трансмариска- древното начало на Тутракан « - 167 341 лв.; за реновиране на две къщи в рибарска махала – 28 774 лв.; за изграждане на ОПМ _ Вик - 1 671 653 лв.; Придобити са активи / компютри, оборудване, стопански инвентар и инфраструткурни активи / за 1 240 211 лв и други активи – програмни продукти в размер на 9103 лв. Инвестиционни обекти финансирани със средства от Общината и средства от Европейските фондове са представени в Приложение № 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА Изпълнението на разходите по бюджета на Общината през годината бе организирано и се осъществи чрез 17 разпоредителя с бюджетни кредити- Община, кметства, детски градини, училища, Дом за стари хора, Исторически музей и ОП „ БКС „. От представената информация в Приложение № 9 за изпълнението на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни кредити по видове разходи към 31.12.2014 г. е видно как са се справяли разпоредителите през годината. Звената които са на делегиран бюджет – училища, детски градини, Дом за стари хора, Исторически музей показват добро управление на публичните финанси при тяхното разходване. Разплатените и поети ангажименти са съобразени с утвърдените им бюджетни кредити. Поради недостатъчния финансов ресурс и на тази основа невъзможността Общината да осигури първоначално реални бюджетни кредити, а също поради възникнали през годината непредвидени разходи във всички кметства се наблюдава изпълнение на разходите над определените бюджетни кредити. Съотношението при разходването на средствата от разпоредителите с бюджетни кредити е както следва : Най голям е дела на разходите за заплати, осигуровки, обезщетения на заетия персонал – около 48,34 % от общия размер на извършените разходи през годината ; Около 33,01 % са разходвани за издръжка на дейностите, които осъществяват разпоредителите с бюджетни кредити; В рамките на около 12,42 % е разходът за инвестиции направен от отделните разпоредители с бюджетни кредити; 2,55 % е делът на разходите за субсидии предоставени на читалищата и спортните клубове при общината.Други разходи извършени от разпоредителите с бюджетни кредити са за стипендии на ученици, издръжка на деца,субсидии за компенсиране на вътрешно градски и междуселищен транспорт, субсидии за МБАЛ, лихви по заеми и други. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ Отчитайки ограничения финансов ресурс на постъпления на средства от ЦБ и собствени такива, общинското ръководство счита за изключително важно да се използва всяка възможност за привличане на средства по проекти, финансирани от ЕС. Чрез външно финансиране са реализирани много от дейностите и политиките на Общината през годината. Работейки по проблемите за намаляване на безработицата и разкриване на работни места през отчетния период, Общината поддържа 19 работни места от миналата година, които приключиха работа към края на април и създаде нови 16 работни места по проект „ Подкрепа за заетост „ към ОП „ Развитие на човешките ресурси „. С грижа към нискоквалифицираното население, общината се възползва от възможността за кандидатстване и финансово обезпечаване на 18 работни места по СПОЗ със период на действие до 01.03.2014 г. и още 3 броя назначени от 01.04.2014 ; От първи юни са подсигурени още 18 работни места за работници по временната заетост. От месец декември са назначени на работа по НП” ОСПОЗ „ – аварийни групи – 30 броя работещи. В помощ на служителите от Историческия музей за периода от 01.04.2014 до 30.09.2014 чрез Регионална програма за заетост общината извоюва 7 работни места. За младите специалисти бяха осигурени 2 работни места по програма „ Старт в кариерата „ за периода от 28.10.2013 до 27.07.2014 г. За хората с увреждания се реализират 2 програми – НП ЗОХТУ с период на действие от 08.05.2013 до 07.05.2015 и осигурени работни места 4 броя и НПЗОХТУ с период на действие от 01.10.2013 до 31.09.2015 с действащи 4 броя работни места. С продължение от стар период е обгрижването на хора със влошено физическо състояние, трудно подвижни и труднообслужващи се, които се нуждаят в ежедневието си от помощ. За тях са осигурени 35 бройки „Личен асистент„ , които обгрижват 35 потребители на услугата. Освен като добри управляващи на делегирания бюджет учебните и детските заведения в общината все по активно се включват в усвояването на външно финансиране като бенефициенти. В сферата на образованието успешно се реализираха през отчетния период от училищата и детските градини проекти по квалификация на педагогическия персонал към ОП” Развитие на човешките ресурси Двете средищни училища вече втора година успешно реализират по ОП”РЧР” проект"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". По ОП”РЧР”, проект"Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти-УСПЕХ" работят ОУ „Св.св. Кирил и Методий”-Нова Черна и ОУ „СТ. Караджа”.-Цар Самуил. Привлечени от атрактивността и с интерес към запазване на традициите кандидатстваха и реализираха проект по ОП” Развитие на сектор рибарство „ 2007-2013 средните общообразователни училища. През отчетния период са завършени дейностите по проектите и са възстановени средствата от управляващия орган. Допълнителен финансов ресурс по Националната кампания „Чиста околна среда”по одобрени проекти получиха ОУ с.Цар Самуил и ЦДГ Славянка, филиал - с. Нова Черна и чрез тях се благоустроиха детската площадка в детската градина и спортната площадка в училището, както и оборудването им със съоръжения . По образователни проекти през годината работиха : ОДЗ”Полет”- проект „Детство без граници с партньор ДГ №2, гр. Олтеница, Румъния; ЦДГ „Патиланчо” – проект „Мост над Дунава” с партньори: детска градина „Амичи”-гр. Кълъраш и ЦДГ „Роза”-гр. Силистра. Финасово приключиха няколко проекта, които бяха със завършени дейности на по ранен отчетен етап. Един от тези проекти бе „ Преустройство и модернизиране на МБАЛ -Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване ”. Проектът приключи своите дейности през предходната година, но през текущия период и финасово приключен . Възстанови се ползвания за целта от фонд « ФЛАГ « заем в размер на 1 350 482 лв. През годината се разплатиха и допълнителни строително монтажни работи в размер на 56 012,63 .лв.,, непредвидени по проекта. При окончателното приключване на проекта не са верифицирани 201 810,31 лв. , които се разчетоха със собствени средства. Завършен е и проекта за Основен ремонт на етнографски музей”Дунавски риболов и лодкостроене”, рехабилитация на крайдунавски парк – ІІ ч и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на крайдунавски парк ПИ 505 и 506 –гр.Тутракан”. За окончателното разплащане към изпълнителите общината се възползва от безлихвен заем от ДФЗ. Към 31.12.2014 г. разходите са одобрени и средствата са възстановени от управляващия орган; Заемът е приключен и са разчетени задълженията към изпълнителите. Възникналите допълнителни разходи по обекта, но извън проекта са в размер на 28 395,72 лв..Разчетени са със собствени средства през отчетния период. При приключването на проекта недопустими разходи и неприведени от програмаата са в размер на 89 797,15 лв.. Средствата са за сметка на общинския бюджет. Завършиха всички дейности по проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр.Тутракан ”.Разходите са одобрени и възстановени на общината. Финансово приключи през периода и проектът „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Тутракан”. Допълнително натоварване в размер на 100 670 лв. за общинския бюджет са определените като недупостими разходи по проекта. С приключени всички дейности е проектът „ Трансмариска древно начало на Тутракан „. Проектът е финансиран – от безвъзмездната помощ, съфинансиране от общината и задължителен собствен принос за приключване на дейностите по проекта. За окончателното разплащане е привлечен заем от фонд „ ФЛАГ „ в размер на 343 761,90 лв. Средствата са осигурени като рефиннасиране на разходи по проекта и заемът е усвоен. Предстои възстановяването му след верификация на разходите и възстановяване на средствата от управляващия орган. Към края на годината заемът не е възстановен на фонда. Действащ, но без развитие е проектът по изграждане на ПСОВ в общината. Същият е с нерешен проблем по одобрение на работния проект от управляващия орган. С амбиция за завършен облик на крайдунавския бряг е реализирането на проект Благоустрояване на крайдунавски парк І, етап ІІ по стратегията на МИРГ-1 . Проектът е завършен и разходите са възстановени. Допълнително от бюджета са извършени и разплатени СМР в размер на 66 000 лв. Паралелно с благоустрояването на парка се работи по превръщането на Тутракан в модерна дестинация за риболовен туризъм. Реализирането на проекта в размер на 464 939 лв. по МИРГ 2 е една от отправните точки в това отношение. ОПМІ_ВиК Белица – Чрез реализирането на този проект ще се извърши рехабилитация на пътната мрежа в общината и реконструкция на водопровод от Тутракан до с. Белица. Поради сложността на проекта изпълнението на дейностите са в значително просрочие. Недопустими разходи по проекта са инвестиционното проектиране по проекта и авторския надзор. ПУДООС- В три населени места се реализираха дейности финансирани чрез ПУДООС – Благоустрояване на парк Васил Левски в Тутракан , Спортна зала в училище в с. Цар Самуил и детска площадка в детска градина – филиал с. Нова Черна. С особено значение и с грижа към хората от нашата община стартира и проектът „ Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан” – изграждане на ЦНСТ и ЦСРИ в Тутракан. Проектът е осуетен от изпълнителя на строителните работи, поради което все още е с неприключени дейности. В процес на реализация през отчетния период е интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като център на агломерационен реал. Стойността на проекта е в размер на 200 000 лв. През годината общинския бюджет получи допълнително финансиране по ПМС 19 от 2014 г. за благоустрояване на улици в с. Цар Самуил. Дейностите са приключени.Стойността им възлиза на 307 660 лв. и е предоставена на общината от централния бюджет. Чрез ОП” Развитие на сектор рибарство” са обезпечени мероприятията по провеждане на „ Огнения Дунав „ в размер на 58 393 лв. Средствата са възстановени на общината. Изтеклия отчетен период бе наситен с дейности по повишаване квалификацията и компетентността на персонала в общината.Чрез реализирането на три проекта в това отношение се обучаваха и придобиваха опит в работата си служителите от общината и общински съветници. Ефективност и ефикасност- гарантиране на целите на местната администрация; По добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Тутракан; Повишаване квалификацията и компетеността на служителите в общинска администрация; Проектите са приключили успешно. Разходите са верефицирани и възстановени на общината. Изпълнението на приходите и разходите по сметките за средствата от Европейските фондове в цифрово изражение е представено в Приложение № 4 към настоящата докладна записка. Реализирането на всички тези проекти е обвързано с поемането на ангажименти по договори за изпълнение на съответните дейности по проекта. Към 31.12.2014 г. Община Тутракан е поела ангажименти в размер на 6 310 448 лв., в т.ч по Бюджета – 3 155 390 лв. и по проекти – 3 134 869 лв.; През годината са възникнали и реализирани нови задължения за 3 744 169 лв. по Бюджета и 3 590 800 лв. по проекти; От неразплатените разходи към 31 .12 .2014 г. в размер на 251 642 лв., просрочените са в размер на 166 867 лв. и са свързани с разход за горива и недупостими разходи по проекти. При представяне на отчетната информация за изпълнението на бюджета за изтеклата 2014 г. Общината се е съобразила с новите постановки на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България, както и с действащата нормативна база регламентираща цялостния процес на отчитане и публично представяне на информация за изпълнението на бюджета. Настоящия отчет е отворен за коментар и предложения. Кмет на Община Тутракан:…………….. / д-р Д.Стефанов / Изтегляне 416.23 Kb. Сподели с приятели: