Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1



страница20/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ




Срок




30.09.2011




31.12.2010







BGN '000




BGN '000
















До една година




486




265

Над една година




899




415

Общо




1 385




680














































Срок




30.09.2011




31.12.2010







BGN '000




BGN '000
















До една година




649




405

Над една година




1 105




581







1 754




986

Бъдещ финансов разход по финансов лизинг




(369)




(306)

Сегашна стойност на задълженията по финансов лизинг




1 385




680


30. КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ТРЕТИ ЛИЦА




Вид валута

Договорена сума

Падеж




30.09.2011




31.12.2010




'000







BGN'000




BGN'000

Банкови заеми
















евро

20 000

31.05.2012




39 110







евро

12 000

27.01.2012




23 586




-

евро

12 000

08.01.2012




22 524







евро

10 000

19.11.2011




19 559




19 011

евро

8 434

30.11.2011




15 983




15 983

евро

12 500

14.01.2012




14 060







евро

5 000

10.11.2011




9 785




-

щ.дол

4 000

31.01.2012




5 799




-

евро

5 000

31.01.2012




3 971




-

евро

3 000

28.09.2011




2 929




2 931

евро

1 486

31.01.2012




1 688







UAH

7 000

07.06.2012




1 261




-

лева

500

20.12.2011




367




328

RUB

3 000

31.12.2011




135




145

евро

66

30.11.2011




129




129

евро

12 000

31.01.2011




-




23 717

евро

12 000

14.01.2011




-




22 879

евро

5 000

10.11.2011




-




9 789

евро

5 000

30.09.2011




-




9 776

евро

5 000

05.01.2011




-




9 777













160 886




114 465






















Търговски заеми
















RUB




31.12.2011




9




-

RUB




31.12.2011




13




-

RUB




31.12.2011




14




-













36




-






















Общо










160 922




114 465

Получените банкови заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта и за левовите кредити – месечен SOFIBOR плюс надбавка до 2.92 пункта (2010 г.: EURIBOR плюс надбавка до 4.5 пункта, за левовите кредити – месечен SOFIBOR плюс надбавка до 2.92 пункта и за руските рубли – фиксиран лихвен процент 16%).



В полза на банките кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени особени залози на:

    • машини и оборудване (Приложение № 14);

    • суровини, материали и готова продукция (Приложение № 21);

    • търговски вземания (Приложение № 22).


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница