Финансови активи, налични за продажба към 31 декември 2012 г.
265 301
67 700
333 001
Фондове за рисков капитал
Преки капиталови инвестиции
Общо
Стойност към 1 януари 2011 г.
142 932
33 350
176 282
Извършени плащания
59 579
8 250
67 829
Върнати суми/продажби
-20 236
-4 735
-24 971
Разлики във валутните курсове при върнатите суми /продажбите
417
-300
117
Стойност към 31 декември 2011 г.
182 692
36 565
219 257
Нереализирани печалби и загуби към 1 януари 2011 г.
11 335
13 235
24 570
Нетна промяна в нереализираните печалби и загуби
18 446
-1 266
17 180
Нереализирани печалби и загуби към 31 декември 2011 г.
29 781
11 969
41 750
Обезценка към 1 януари 2011 г.
-2
-6 022
-6 024
Обезценка, отчетена в отчета за всеобхватния доход през годината
- 6 888
-
-6 888
Използване на обезценка, отчетена в отчета за всеобхватния доход през предишни години
2
3 714
3 716
Разлики във валутните курсове при обезценката
1
-152
-151
Обезценка към 31 декември 2011 г.
-6 887
-2 460
-9 347
Финансови активи, налични за продажба към 31 декември 2011 г.
205 586
46 074
251 660
Вземания от вносителите (хил. EUR)
Основните компоненти на вземанията от вносителите са следните:
31.12.2012
31.12.2011
Поискани, но неизплатени вноски от държавите членки
87 310
87 310
Общ размер на вземанията от вносителите
87 310
87 310
Финансови активи, държани до падеж (хил. EUR)
Държаният до падеж портфейл се състои от облигации, търгувани на фондовата борса, които имат остатъчен падеж, по-кратък от три месеца, към отчетна дата. Следната таблица показва движението по държания до падеж портфейл:
Салдо към 1 януари 2012 г.
-
Придобивания
98 278
Амортизацията на ажио/дизажио
-210
Промяна в начислената лихва
961
Салдо към 31 декември 2012 г.
99 029
Други активи (хил. EUR)
Основните компоненти на другите активи са следните:
