Отчет за стопанския резултат, таблица на паричните потоци и отчет за промените в нетните активи 13
Изтегляне 2.61 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Държава на заемополучателя 31.12.2012 31.12.2011
- Отрасъл на заемополучателя 31.12.2012 31.12.2011
- Забележки Заеми и вземания 31.12.2012 г. Заеми и вземания 31.12.2011 г.
- Балансова стойност 1 146 280 1 033 160
- Балансова сума, отделно обезценени 65 623
- Балансова сума, колективно обезценени
- Просрочени, но не обезценени
- Балансова стойност на просрочените, но не обезценени 12
- Балансова стойност — нито просрочени, нито обезценени 1 080 645
- Обща балансова стойност на заеми и вземания 1 146 280
- Минимален краткосрочен рейтинг (по Moody’s) Минимален дългосрочен рейтинг (по Moody’s)
- 31.12.2012 31.12.2011
Въз основа на държавата на заемополучателя портфейлът от заеми на механизма може да бъде анализиран от следните географски региони (в хил. EUR):
Таблицата по-долу прави анализ на портфейла от заеми на механизма по отрасли на заемополучателя. Операциите, които са отпуснати първо на финансов посредник, преди да бъдат отпуснати на крайния бенефициер, са записани като общи заеми (хил. EUR):
Просрочените плащания се установяват, наблюдават и докладват в съответствие с набор от процедури, наречени „насоки за наблюдение на закъснели плащания“. Мониторингът и отчитането на просрочени плащания обикновено се управляват от отдела по просрочените плащания към Дирекция за управление и преструктуриране на операциите на ЕИБ. Отделът по просрочените плащания изготвя месечен отчет за неплатените вноски по заеми на механизма, включително таблица за съпоставка между плащания, просрочени повече от осем дни, от месец на месец. Месечният отчет дава подробно указание за вече предприетите мерки или тези, които ще бъдат предприети, по държави, заеми и вноски. В допълнение се изготвя месечен отчет за заеми със закъснение от повече от 90 дни и се изпраща на Европейската комисия. Два пъти годишно членовете на управителния комитет на ЕИБ получават обобщена таблица за заемите със закъснение от повече от 30 дни и 90 дни, както и доклад, съдържащ сравнителна информация за годишните и шестмесечните промени в просрочените задължения. Просрочените суми по съответните заеми могат да се анализират, както следва (хил. EUR):
Наличните средства се инвестират съгласно графика на изплащане на договорните задължения на механизма. Към 31.12.2012 г. инвестициите са само под формата на банкови депозити и други краткосрочни финансови инструменти. Инвестициите в средносрочни и дългосрочни облигации също могат да бъдат допустими според инвестиционните насоки и в зависимост от изискванията за ликвидност. Минималният краткосрочен рейтинг, изискван за оторизирани банки или емитентите, е P-1/A-1/F1 (Moody’s, S&P, Fitch). В случай на различни рейтинги, които са били предоставени от повече от една кредитна агенция, се прилага най-ниският рейтинг. Максимално допустимата граница за всяка оторизирана банка или емитент в момента е 50 000 000 EUR (петдесет милиона евро). Депозитите се осъществяват при оторизирани субекти с максимален падеж от три месеца от датата на операцията и до лимита на кредитната експозиция. Към 31 декември 2012 г. и 31 декември 2011 г. всички банкови депозити и краткосрочни ценни книжа, държани от механизма, имат минимален рейтинг P-1 в деня на сетълмънт според Moody’s. Рейтинг P-2 към 31 декември 2011 г. се дължи на намаляването на рейтинга на един контрагент на 21 декември 2011 г. Следната таблица показва положението на банковите депозити и начислените лихви (хил. EUR):
Каталог: pub -> ECD ECD -> Съдържание ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз ECD -> I. въведение ECD -> Съвет на европейския съюз ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес Изтегляне 2.61 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||