-
|
31.12.2012
|
|
31.12.2011
|
|
BGN '000
|
|
BGN ‘000
|
|
|
|
|
Заеми към свързани предприятия
|
900
|
|
728
|
Получени заеми от финансови институции
|
29,723
|
|
37,516
|
ЗУНК
|
237
|
|
305
|
Общо
|
30,860
|
|
38,549
|
Заеми към свързани предприятия
-
задължение по заем от Софарма АД при следните условия , в хил.лв.:
Договорен размер на заема
Главница-
|
728
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2014г.
|
Цел на кредита:
|
Инвестиции
|
Задължение към 31.12.2012, в т.ч. и лихва
|
728
|
|
| -
задължение по търговски договор за доставка на медицинска апаратура към “Софарма трейдинг” АД . 172 х.лв.
Получени заеми от финансови институции - в отчета за финансовото състояние са представени като нетекущи 29,723 х.лв. и текущи – 25,955 х.лв.
Дружество
|
Усвоена част
|
|
|
Банка
|
Усвоена част
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SG Експресбанк АД
|
53,433
|
Биляна Трико АД
|
0
|
|
|
Алианц Банк България АД
|
430
|
МБАЛ Доверие АД
|
0
|
|
|
ДСК ЕАД
|
110
|
МЦ Доверие АД
|
0
|
|
|
ОББ АД
|
320
|
Хидроизомат АД
|
100
|
|
|
Райфайзенбанк АД
|
0
|
Дунав АД
|
320
|
|
|
УниКредит Булбанк АД
|
798
|
Вратица Враца АД
|
1,238
|
|
|
Охридска банка АД, Охрид
|
587
|
Българско Вино ООД
|
0
|
|
|
|
|
Доверие Брико АД
|
50,645
|
|
|
|
|
Брико Спец
|
2,788
|
|
|
|
|
Брико Македония
|
587
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
55,678
|
|
|
Общо:
|
55,678
|
Дружество
|
Вид валута
|
Вид Кредит
|
Договорена сума на кредита в BGN’000
|
Усвоена част от кредита BGN’000
|
Дългосрочна част BGN'000
|
Краткосрочна част BGN'000
|
Лихвен процент
|
Обезпечение (пазарна оценка)
|
Падеж
|
Вратица Враца АД
|
BGN
|
Kредитна линия
|
430
|
430
|
|
430
|
З-месечен SOFIBOR + 5.25%, но не по-малко от 8,5%
|
залог на движими вещи с обща застр.ст/ст 455800., залог на готова прод. И стоки на склад по застр. Ст/ст 310000лв., вземания от СОКИ ГмбХ Австрия - 120000евро и поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД
|
25.06.2013
|
Вратица Враца АД
|
BGN
|
Оборотен
|
500
|
497
|
|
497
|
SOFIBOR седмичен + 4.7 пункта
|
Машини и съоръжения - 2446 хил. лв, поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД
|
30.06.2013
|
Вратица Враца АД
|
BGN
|
Оборотен
|
200
|
110
|
|
110
|
годишна лихва в размер на 10,364 %-тни пункта от едномесечния SOFIBOR + надбавка 3%
|
Движими вещи - 349 хил. лв, вземане от Метро - 200 хил. лв
|
25.04.2013
|
Вратица Враца АД
|
EUR
|
Оборотен
|
201
|
201
|
|
201
|
SOFIBOR седмичен + 4.7 пункта
|
Машини и съоръжения - 1816 хил. лв, поръчителство от Доверие Обединен холдинг АД
|
30.06.2013
|
Биляна Трико АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
0
|
3 месечния SOFIBOR +5.59 пункта надбавка, но не по-малко от 9.50%
|
Поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД и залог върху вземания по всички сметки в Алианц Банк България АД.
|
08.03.2013
|
МЦ Доверие АД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
200
|
0
|
0
|
0
|
SOFIBOR тримесечен + 3.75 пункта, но не по-малко от 7,5%
|
1. Медицинска апаратура -литотриптер, собственост на ДОХ - 283 хил. лв., 2. Медицинско оборудване ендоскоп "Олимпус", собственост на "Калиман РТ" АД - 209 хил. лв., 3.Поръчителство от ДОХ, 4. Поръчителство от ИХД
|
19.08.2013
|
МБАЛ Доверие АД:
|
BGN
|
Овърдрафт
|
800
|
0
|
0
|
0
|
SOFIBOR тримесечен + 4.5 пункта, но не по-малко от 8.00%
|
Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху вземанията на МБАЛ "Доверие" АД, произтичащи от договор №1-5/02,02,2010 г с НЗОК и поръчителство от Доверие Обединен Холдинг АД
|
16.03.2017
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Оборотен
|
100
|
100
|
0
|
100
|
1-седмичен EURIBOR + 4.7% надбавка
|
Тригонална мелница тип SM 290 HK инв.№ 400276 с балансова стойност 136946.73лв, поръчителство на Индустриален холдинг Доверие АД
|
31.10.2013
|
Хидроизомат АД
|
BGN
|
Кредитна линия за издаване на банкови гаранции
|
150
|
0
|
0
|
0
|
1-седмичен SOFIBOR + 4,7% надбавка
|
1.Машина за битумни емулсии Инв.No.400023 с балансова стойност 134722.20лв; 2.Машина за замазки Инв.No.400846 със СПС 64179.55лв, поръчителство на Доверие обединен холдинг АД
|
31.10.2013
|
Българско Вино ООД
|
BGN
|
Овърдрафт
|
100
|
0
|
|
0
|
З-месечен SOFIBOR + 4.75%, но не по-малко от 7,5%
|
Втора по ред договорна ипотека върху винарска изба и снек – бар /административна сграда/ с обща РЗП от 3 282 кв.м. заедно с УПИ в м. „Дълбок Андък”с площ 6499 кв.м., парцел №30 от масив 19, имот № 019030 в с. Смочево, община Рила, собственост на „Българско вино”ООД ; Поръчителство на ИХД АД
|
18.07.2013
|
Дунав АД
|
BGN
|
Оборотен
|
400
|
320
|
|
320
|
10.11%
|
Адм. Сграда - "Кап.Евстати Винаров" 10 - 1118хил. лв
|
25.03.2013
|
Медика АД
|
EUR
|
Овърдрафт
|
293
|
0
|
0
|
0
|
3М (тримесечен) EURIBOR +4.5%
|
Активи с бал. стойност - 770х.лв.
|
30.04.2013
|
Медика АД
|
BGN
|
Оборотен
|
40
|
0
|
0
|
0
|
17.80%
|
няма
|
30.04.2014
|
Брико Спец
|
EUR
|
Овърдрафт
|
1,956
|
1,956
|
0
|
1,956
|
3мес.EURIBOR+4.15%
|
1.Letter of support от Доверие Брико 1.Гаранция от SG Експресбанк, България
|
31.05.2013
|
Брико Спец
|
EUR
|
Инвестиционен
|
587
|
522
|
391
|
131
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
1.Запис на заповед 2.Съгласие за директен дебит 3.Гаранция от SG Експресбанк, България и Уникредит България
|
18 тримесечни вноски, падеж на 1ва вноска 30.09.2012, падеж на последна вноска 30.11.2016
|
Брико Спец
|
EUR
|
Инвестиционен
|
350
|
310
|
233
|
77
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
1.Запис на заповед 2.Съгласие за директен дебит 3.Гаранция от SG Експресбанк, България и Уникредит България
|
18 тримесечни вноски, падеж на 1ва вноска 30.09.2012, падеж на последна вноска 30.11.2016
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Инвестиционен
|
55,350
|
40,105
|
29,099
|
11,006
|
3М (тримесечен) EURIBOR + 5%
|
особен залог върху търговското предприятие на кредитополучателя (с изключение на съвкупността от стоки, заложени като обезпечение по договора за овърдрафт), както и залог върху дружествените дялове в дъщерните дружества „Briko Spec” d.o.o., „Briko Iliria” sh.p.k. и „Briko Macedonia” dooel
|
30.12.2017
|
Доверие Брико АД
|
EUR
|
Кредитна линия
|
19,485
|
10,540
|
0
|
10,540
|
EURIBOR месечен + 3.00 пункта
|
залог на стоки на ст-ст минимум 11,200 хил. евро
|
31.05.2013
|
Брико Македония
|
EUR
|
Кредитна линия
|
978
|
587
|
0
|
587
|
7.00%
|
1. Залог на стоки - 700 хил.евро , 2. Банкова гаранция от СЖ Експресбанк за 250х.евро, 3.корпоративна гаранция от Доверие - Брико АД за 700х.евро
|
10.08.2013
|
|
|
|
Общо
|
55,678
|
29,723
|
25,955
|
|
|
|
Задължения по ЗУНК - Биляна Трико”АД - 237 х.лв. със срок на погасяване 15.06.2017 год. Подписано е споразумение с АДВ и дълга се обслужва редовно.
Сподели с приятели: |
