МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ОРГАХИМ АД
31 МАРТ 2012 ГОДИНА
НЕОДИТИРАН
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.
Отчет за всеобхватния доход 4
Счетоводен баланс 5
Отчет за собствения капитал 6
Отчет за паричния поток 7
Приложения към годишния финансов отчет 8-16
|
Описание на дейността
|
|
|
|
Оргахим АД (“Дружеството”) е публично дружество, регистрирано в Република България. Основната му дейност включва производство на бои, лакове, лепила, пластификатори, смоли, анхидриди и други химикали, използвани при производството на машини, в електрониката, строителството и обработката на пластмаси. Седалището на Дружеството се намира в град Русе, Република България. Адресът на Дружеството е: България, гр. Русе 7000, бул. “Трети март” 21.
Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса - София.
|
|
|
|
Показатели
|
|
Ликвидност
|
|
31.03.2012
|
2011
|
Норма
|
|
Обща
|
|
0.91
|
0.94
|
1.50 - 2.00
|
|
Бърза
|
|
0.42
|
0.49
|
1.00
|
|
Незабавна
|
|
0.03
|
0.04
|
0.50
|
|
Абсолютна
|
|
0.03
|
0.04
|
0.25
|
|
Ефективност
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
|
Ефективност на разходите
|
|
0.97
|
0.94
|
|
|
Ефективност на приходите
|
|
1.03
|
1.06
|
|
|
Автономност
|
|
31.03.2012
|
2011
|
|
|
Финансова
|
|
2.35
|
2.05
|
|
|
Задлъжнялост
|
|
0.71
|
0.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура на основния капитал към 31.03.2012:
|
|
Наименование
| Брои акции | Процент |
|
WHITEBEAM HOLDINGS LTD
|
324,508
|
64.54%
|
|
TIDAL WAVE TRADING LIMITED
|
89,708
|
17.84%
|
|
S.C. POLICOLOR S.A.
|
55,549
|
11.05%
|
|
Други юридически лица под 5% - 53 лица
|
8,750
|
1.74%
|
|
Физически лица – 1684 лица
|
24,300
|
4.83%
|
|
Общо
|
502,815
|
100%
|
|
|
|
Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно Търговския закон в Република България.
Управителен съвет към 31 Март 2012 г.
-
Мариус-Кристиан Вакаройу - председател
-
Кристина Спатариу
-
Живко Любенов Минков
-
Марин Колев Маринов
-
Александър Александров Димитров
Надзорен съвет към 31 Март 2012 г.
-
“Уайтбийм Холдингс Лимитид”, Малта, представлявано от Йон Александър Флореску - председател
-
Ирена Матеева Комитова
-
Кармен Сегете
|
| | 31 Март |
|
(всички суми за в хил.лева)
|
Прил.
|
2012
|
2011
|
|
Приходи от продажба на продукция/стоки
|
|
17,057
|
18,421
|
|
Други оперативни приходи
|
|
42
|
227
|
|
|
1
|
17,099
|
18,648
|
|
|
|
|
|
|
Изменение на готовата продукция и незавършеното производство
|
|
(450)
|
(515)
|
|
Разходи за материали и услуги
|
|
(13,867)
|
(15,158)
|
|
Разходи за персонала
|
3
|
(1,744)
|
(1,827)
|
|
Амортизация на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НДА)
|
5,6
|
(986)
|
(889)
|
|
Други разходи за дейността
|
|
(511)
|
(1,345)
|
|
|
|
(17,558)
|
(19,734)
|
|
|
|
|
|
|
Печалба/(Загуба) от дейността
|
|
(459)
|
(1,086)
|
|
|
|
|
|
|
Финансови приходи и разходи, нетно
|
2
|
(388)
|
(442)
|
|
|
|
|
|
|
Печалба/(Загуба) преди облагане с данъци
|
|
(847)
|
(1,528)
|
|
Данъци
|
|
3
|
11
|
|
|
|
|
|
|
Нетна Печалба/(Загуба)
|
|
(844)
|
(1,517)
|
|
|
|
|
| | |
Основен доход на акция (лв. на акция)
|
4
|
(1.68)
|
(3.02)
| | |
Доход с намалена стойност на акция (лв. на акция)
|
4
|
(1.68)
|
(3.02)
|
|
|
|
|
|
|
Друг всеобхватен доход
|
|
|
|
|
Печалба/(загуба) от преоценка на имоти и машини, нетно от данъци
|
17
|
-
|
(1)
|
|
Общо друг всеобхватен доход
|
|
-
|
(1)
|
|
Общо всеобхватен доход за периода
|
|
(844)
|
(1,518)
|
|
Доход на акция (лв. на акция)
|
|
(1.68)
|
(3.02)
|
|
Мариус Вакароиу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05. 2012г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прило-
жения
|
|
|
|
|
Към 31 Март
2012 г.
|
Към 31 Декември 2011 г.
|
|
АКТИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
5
|
60,130
|
60,438
|
|
Дълготрайни нематериални активи
|
6
|
234
|
234
|
|
Вземания по финансов лизинг и други
|
7
|
68
|
80
|
|
|
|
60,432
|
60,752
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
|
Материални запаси
|
8
|
16,100
|
16,282
|
|
Търговски и други вземания
|
9
|
12,981
|
16,774
|
|
Парични средства и еквиваленти
|
10
|
1,146
|
1,482
|
|
|
|
30,227
|
34,538
|
| |
|
|
|
| Общо активи |
|
90,659
|
95,290
|
|
|
|
|
|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
|
|
|
| Капитал и резерви |
|
|
|
|
Основен капитал
|
15
|
503
|
503
|
|
Законови и други резерви
|
|
17,934
|
17,934
|
|
Резерв от последващи оценки на активите
|
|
36,004
|
36,004
|
|
Неразпределена печалба/(натрупана загуба)
|
|
(1,458)
|
(614)
|
|
Общо собствен капитал
|
|
52,983
|
53,827
|
|
|
|
|
|
|
ПАСИВИ
|
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
|
Получени заеми – нетекуща част
|
12
|
438
|
557
|
|
Финансирания
|
|
350
|
350
|
|
Провизия за задължения по планове за пенсионни доходи
|
14
|
90
|
90
|
|
Отсрочен данъчен пасив
|
13
|
3,537
|
3,541
|
|
|
|
4,415
|
4,538
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
|
Получени заеми – текуща част
|
12
|
22,072
|
25,654
|
|
Задължения по финансов лизинг – текуща част
|
12
|
6
|
6
|
|
Търговски и други задължения
|
11
|
11,183
|
11,265
|
|
Провизии
|
14
|
-
|
-
|
|
|
|
33,261
|
36,925
|
| |
|
|
|
| Общо пасиви |
|
37,676
|
41,463
|
|
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал и пасиви
|
|
90,659
|
95,290
|
|
Финансовият отчет е подписан от:
|
|
Мариус Вакароиу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
29.05. 2012г
|
|
|
|
Основен
|
Законови
|
Други
|
Преоценъчен
|
Печалба/
|
Общо
|
капитал
|
резерви
|
резерви
|
резерв
|
загуба
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
503
|
681
|
15,841
|
36,426
|
1,423
|
54,874
|
2011 г.
|
Общ всеобхватен доход
|
-
|
-
|
-
|
(422)
|
-
|
(422)
|
Печалба, отнесена в резерви
|
-
|
-
|
1,412
|
-
|
(1,412)
|
-
|
Нетна загуба за годината
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1,047)
|
(1,047)
|
Отписан преоценъчен резерв за сметка на неразпределена печалба
|
-
|
-
|
-
|
-
|
422
|
422
|
Салдо на
|
|
|
|
|
|
|
31 декември 2010 г.
|
503
|
681
|
17,253
|
36,004
|
(614)
|
53,827
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
503
|
681
|
17,253
|
36,004
|
(614)
|
53,827
|
2012г.
|
Общ всеобхватен доход
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Печалба от минали години отнесена в резерви
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Нетна печалба/(загуба)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(844)
|
(844)
|
Отписан преоценъчен резерв за сметка на неразпределена печалба
|
|
|
|
|
-
|
-
|
Салдо на
|
503
|
681
|
17,253
|
36,004
|
(1,458)
|
52,983
|
31 Март 2012 г.
|
|
Мариус Вакароиу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05. 2012г
|
|
|
|
|
|
|
|
Към 31 Март
|
|
(всички суми са в хил.лева)
|
Прил.
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
| Паричен поток от дейността |
|
|
|
|
Паричен поток, генериран от дейността
|
|
4,407
|
(1,599)
|
|
Платени лихви
|
|
(374)
|
(337)
|
|
Платени/получени данъци
|
|
68
|
(21)
|
|
|
|
|
|
| Нетен паричен поток от дейността |
|
4,101
|
(1,957)
|
|
|
|
|
|
|
Паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
Плащания за придобиване на ДМА и НДА
|
|
(742)
|
(554)
|
|
Постъпления от продажба на ДМА и НДА
|
|
3
|
9
|
|
Финансирания
|
|
-
|
|
|
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
(739)
|
(545)
|
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
Получени заеми
|
|
29,941
|
22,345
|
|
Платени главници по заеми
|
|
(29,219)
|
(22,150)
|
|
|
|
|
|
| Нетни парични потоци от финансова дейност |
|
722
|
195
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение / (намаление) на парични средства и паричните еквиваленти
|
|
4,084
|
(2,307)
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината
|
|
(11,644)
|
(4,604)
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
|
10
|
(7,560)
|
(6,911)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Парични средства в банкови сметки и в каса
|
1,146
|
798
|
|
Банкови овърдрафти
|
(8,706)
|
(7,709)
|
|
Общо
|
(7,560)
|
(6,911)
|
|
Мариус Вакароиу
|
|
Орлин Атанасов
|
|
Изпълнителен директор
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.05. 2012г
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Оповестяване по сегменти (продължение)
|
| Към 31.03.2012 г. Дружеството работи в четири бизнес сегмента: -
Индустриална химия – с подкомпоненти
-
Анхидриди – компонент за производство на смоли;
-
Смоли - компонент за производство на бои;
-
Архитектурни покрития – производство и дистрибуция на различни видове бои, лакове, мазилки, пътна маркировка и други подобни продукти ориентиратни към индустриални и крайни потребители.
-
Автопродукти – предимно дистрибуция на автобои и автопродукти от Поликолор.
-
Други – продажби на стоки, материали и други, несвързани с по-горните.
|
| |
| |
|
|
|
31. Март
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ на продукция
|
|
12,703
|
12,825
|
|
Вътрешен пазар – продажби на продукция
|
|
3,355
|
3,732
|
|
Продажба на стоки
|
|
559
|
1,216
|
|
Продажба на услуги
|
|
440
|
648
|
|
Други продажби
|
|
42
|
227
|
|
|
|
17,099
|
18,648
|
|
|
|
Два главни географски сегмента: Вътрешен пазар – България; Експорт – Турция, Гърция, Румъния, Северна Африка, Централна Европа, Средния Изток и бившите Съветски републики.
|
|
|
|
|
2
| Финансови приходи – нетно |
|
|
|
31. Март
|
2012
|
2011
|
|
Разходи за лихви:
|
|
|
|
- по получени заеми
|
(329)
|
(260)
|
|
- по финансов лизинг
|
-
|
(1)
|
|
Банкови такси и комисионни
|
(48)
|
(78)
|
|
Приходи от лихви
|
1
|
1
|
|
Нетна печалба от промяна във валутните курсове
|
(12)
|
(104)
|
|
|
(388)
|
(442)
|
3
|
Разходи за персонала 31. Март
|
2012
|
2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разходи за заплати |
(1,444)
|
(1,523)
|
|
Разходи за социално осигуряване
|
(300)
|
(304)
|
|
Начисление за неизползвани платени отпуски и провизия за пенсиониране
|
-
|
-
|
|
|
(1,744)
|
(1,827)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средносписъчният брой на персонала за 2012 г. е бил 473 (2011 : 506)
|
Сподели с приятели: |
