ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. ОСНОВНИ ДАННИ

Дружеството е учредено на 17.12.2007 г. и е вписано в регистъра на Софийски градски съд с решение на Софийски градски съд № 1 от 14.01.2008., том 1812, стр. 1, парт. № 83 по фирмено дело № 20823/2007 година.

Дружеството има единен идентификационен код по БУЛСТАТ: 175449615

Дружеството е учредено за неопределен срок.

“БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ упражнява дейността си съобразно българското законодателство.

Важни събития в развитието на стопанската дейност емитента от учредяването му до настоящия момент

От своето учредяване до датата на изготвяне на настоящия регистрационен документ дружеството:

• 
  не е било преобразувано или консолидирано;
  
• 
  не е осъществявано прехвърляне или залог на предприятието му;
  
• 
  дружеството няма дъщерни дружества. Преобразуване и консолидация на дъщерни дружества също не е извършвана;
  
• 
  не е придобивало активи на значителна стойност;
  
• 
  срещу дружеството не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност;
  
• 
  предметът на дейност на дружеството не е претърпял изменение;
  

От момента на учредяване до датата на настоящия документ дружеството не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции и не е отправяло търгови предложения за закупуване на акции от други дружества.

„Балканика Имоти” АДСИЦ е новоучредено дружество и към момента не е правило инвестиции.

Към датата на настоящия регистрационен документ управителните органи на дружеството не са поемали твърди ангажименти за бъдещи инвестиции и проекти

3.2. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

3.2.1. Инвестиционни и финансови цели

Дружеството ще инвестира в недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. С оглед финансирането на своите инвестиции, Дружеството ще увеличи своя капитал, чрез издаването на нови емисии акции до достигане на отчетна стойност на собствения капитал от 50 милиона лева. С цел формирането на първоначален портфейл в срок от 12 месеца от получаването на лиценз от Комисията по финансов надзор, Дружеството да увеличи своя капитал до 6 780 020 лева по номинална стойност.

По отношение на финансовите си цели, дружеството възнамерява да формира добре балансиран портфейл от недвижими имоти, който в зависимост от конкретните икономически условия и при нужда, да управлява динамично. Придобиването на нови недвижими имоти може да става посредством финансиране, чрез издаване на ценни книжа от дружеството и банкови кредити при спазване на ограниченията за закона. Изпълнението та тези цели ще:

- предостави възможност на акционерите в Дружеството да инвестират в диверсифициран портфейл от недвижими имоти, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите;

- осигури на акционерите възможности за запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

Инвестиционната стратегия на Дружеството се основава на принципа за получаване на текущи (оперативни доходи) от експлоатацията на недвижимите имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формирането на стабилен „портфейл на оперативния доход” при балансирано

разпределение на риска за акционерите и кредиторите, включително и от промяна на

законово фиксирания валутен курс на националната валута – лева към еврото. За изпълнение на тази стратегия Дружеството прилага модела за активно управление на

портфейла от недвижими имоти, финансови активи и свободни средства, чиято структура отговаря на изискванията на чл.3.2.2 по-долу.
Максимален размер на външното финансиране
Дружеството предвижда да спазва общо ограничение за максимално съотношение на външни средства /дългово финансиране/ към собствени средства. Размерът на външното финансиране може да бъде до 75 % от общата инвестиция за определен проект, като ще се спазва общо ограничение за максималното съотношение на външни средства към собствени средства 3:1. Външното финансиране съгласно закона може да бъде осъществено по три начина – чрез целеви банкови кредити, които съгласно устава на дружеството, могат да бъдат в размер до 20% (двадесет процента) от балансовата стойност на активите съгласно последния одитиран счетоводен баланс на Дружеството, които се използват за изплащане на лихви, като кредитът не може да бъде за срок, по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, от една страна, чрез издаване на облигационни емисии, регистрирани за търговия на регулиран пазар от друга и чрез банкови кредити за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация..

3.2.2. Инвестиционни ограничения

След първоначалното формиране на портфейла на Дружеството и достигането на капитал от 6 780 020 млн лева по номинална стойност, активите му ще бъдат разделени по подсектори, при следните инвестиционни ограничения заложени в устава на дружеството:

• 
  Имоти с бизнес и търговско предназначение: магазини, складове, бизнес и офиссгради, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване. Инвестициите на Дружеството в активи по предходното изречение представляват до 75 % от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответната година съгласно неговия годишен финансов отчет.
  
• 
  Имоти с хотелско предназначение: хотели, пансиони, курортни и вилни селища, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване. Инвестициите на Дружеството в активи по предходното изречение представляват до 75 % процента от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответната година съгласно неговия годишен финансов отчет.
  
• 
  Имоти с жилищно предназначение: апартаменти, общежития, къщи, вили, включително прилежащите към тях парцели, терени, паркоместа и/или гаражи и оборудване. Инвестициите на Дружеството в активи по предходното изречение представляват до 70 % процента от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответната година съгласно неговия годишен финансов отчет.
  
• 
  Имоти със спортно и/или възстановително, и/или здравно, и/или развлекателно предназначение. Инвестициите на Дружеството в активи по предходното изречение представляват до 50 % от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответната година съгласно неговия годишен финансов отчет.
  
• 
  Селскостопанска земя (земеделски земи и гори и земи от горския фонд). Инвестициите на Дружеството в активи по предходното изречение представляват до 30 % процента от балансовата стойност на активите на Дружеството за съответната година съгласно неговия годишен финансов отчет.
  

Офис и търговски площи .............................................. от 0% до 75%

Хотели ..................................................................... от 0% до 75%

Жилищни имоти ..................................................... от 0% до 70%

Имоти със спортно, възстановително, здравно и/или

развлекателно предназначение………………..… от 0% до 50%

Земеделски земи и гори ................................................. от 0% до 30%

Съгласно Устава на Дружеството, същото не може да инвестира общо повече от 10 % от общата стойност на активите на Дружеството, съгласно последния одитиран счетоводен баланс за период по- дълъг от една година в инвестиции, както следва:

• 
  До 10% от активите си в ипотечни облигации;
  

• 
  в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и в банкови депозити.
  

Политиката на дружеството относно придобиването на нови активи е те да отговарят на изискванията и ограниченията, описани в настоящия документ и към момента на придобиването им да имат очаквана доходност, която да е равна или да надхвърля финансовите цели на дружеството. Придобиването на нови активи ще се извършва по реда и начина, предвиден в действащото законодателство, включително надлежно прието решение за придобиване на актива от компетентните органи на дружеството при прилагане на изискванията, заложени в Устава на дружеството, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Цените, по които дружеството ще придобива недвижими имоти, не могат да бъдат значително по-високи от оценката, направена от един или повече експерти с квалификация и опит в областта на недвижимите имоти, освен при изключителни обстоятелства.

3.2.3. Критерии за избор на недвижим имот

При избор на недвижим имот за придобиване, Съвета на директорите на Дружеството ще се ръководи от следните критерии:

• 
  Географско положение
  
• 
  Добри перспективи за развитие на региона
  
• 
  Възможности за генериране на доход, с цел постигане на максимална възвращаемост за акционерите
  
• 
  Справедлива цена на придобиване
  

• 
  Географско положение
  

Географското разположение е водещ критерий при вземане на инвестиционно решение за придобиване на определен имот. Към различните видове имоти, най-общо изброени по-горе, се прилагат различни критерии, за определяне на най-благоприятно географско местоположение.

Офис площи: Дружеството възнамерява да придобива офисни площи в обособени бизнес райони в съответния град, в райони предлагащи автомобилен достъп и благоприятни градоустройствени наличности и перспективи.

Търговски площи: Дружеството възнамерява да придобива търговски площи в централните части на съответния град, както и в установени средища за търговия на дребно.

Жилищни имоти: Дружеството възнамерява да придобива жилищни имоти в предпочитани престижни жилищни райони, с високо ниво на обществено обслужване, както и в новоизграждащи се съвременни микро селища с перспективи за налагане им.

Хотели: Дружеството възнамерява да придобива хотели или части от тях в райони с доказано благоприятна среда за развитие на туризъм и бизнес отдих.

Земеделски земи и гори: Дружеството възнамерява да придобива земеделски земи и гори, предоставящи възможности в райони с утвърден аграрен поминък и възможности за развитие на такъв /отглеждане на лозови насаждения, дърводобив и др./

• 
  Добри перспективи за развитие на региона
  

Възможностите за развитие на региона, в който се намират обекти набелязани за инвестиране, са сред основните критерии приети от Дружеството. Започнали да се формират зони за бизнес администрация, жилищни сектори, икономически зони, с възможности за изграждане и ползване на добра инфраструктура, са сред предпочитаните за инвестиране от страна на Дружеството.

• 
  Възможности за генериране на доход, с цел постигане на максимална възвращаемост за акционерите
  

Дружеството ще инвестира в имоти в добро състояние, чиито наематели са обвързани с дългосрочни договори, осигуряващи добра възвращаемост, както и в такива, които осигуряват добри възможности за препродажба, с цел постигане на ликвидност на активите.

• 
  Справедлива цена на придобиване
  

Дружеството ще се стреми да локализира и инвестира в имоти, чиято цена може да се приеме като подценена. Имайки в предвид, че това е целта на всеки един инвеститор и съществуващата конкуренция, целта на Дружеството е разглежданите офертни цени да са най-малкото близки до преобладаващите пазарни.
Информация за придобитите недвижими имоти

Дружеството е новоучредено и към датата на регистрационния документ не са придобивани недвижими имоти, нито ограничителни вещни права.

Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г

Изтегляне 1.1 Mb.

Сподели с приятели: