П р о с п е к т “балканика имоти” адсиц регистрационен документ
ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Изтегляне 1.1 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 9. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
- 9.1. БАНКА ДЕПОЗИТАР
- 9.2. ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА
- 9.2.1. Обслужване на недвижимите имоти на Дружеството
8.1. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТОЧленовете на съвета на директорите на притежават акциите от учредителната емисия на Дружеството. Дружеството не е предоставяло опции върху неговите акции в полза на членове на Съвета на Директорите. Няма постигнати договорености за участие на служителите в капитала на Дружеството, включително чрез издаване на акции, опции или други сделки с ценни книжа на Дружеството.
9. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИЗаконовата уредба на секюритизацията на недвижими имоти посредством дружествата със специална инвестиционна цел се основава на разделение на функциите в този процес между специализирани институции: банка депозитар, обслужващи дружества, оценители на недвижимите имоти и други. Като дружество със специална инвестиционна цел, Дружеството функционира като колективна схема за инвестиране в недвижими имоти; в частност Дружеството придобива недвижими имоти с паричните средства, които набере срещу издаването на ценни книжа. Банката депозитар съхранява паричните средства на Дружеството и придобитите ценни книжа с временно свободните му средства, извършва всички плащания на Дружеството и има определени контролни функции върху неговите операции. Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел дейността на Дружеството ще се осъществява не от собствен персонал, а по договор от външни лица – специализирани търговски дружества (обслужващи дружества). Поради това към настоящия момент няма и не се предвижда назначаването на служители на Дружеството. Единствено Директорът за връзки с инвеститорите ще бъде назначен на трудов договор, в съответствие с изискванията на чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Законът задължава Дружеството да възложи на външни независими експерти (оценители) оценяването на секюритизираните недвижими имоти преди тяхното придобиване, както и в края на всяка финансова година и при определена промяна на индексите на цените на недвижимите имоти и на инфлацията в страната. Както на всяко акционерно дружество, годишните финансови отчети на Дружеството следва да бъдат одитирани от регистриран одитор.
Банката е регистрирана на 16 декември 1994 г. в търговския регистър на СГС под наименованието Международна Ортодоксална банка “Свети Никола” АД. С Решение № 17 на СГС от 30.07.1998 г. Банката е вписана в Регистъра за търговски дружества с наименованието Търговска банка “Нефтинвестбанк” АД. С Решение № 33 на СГС от 29.12.2002 г. Банката променя наименованието си на Търговска банка “Инвестбанк” АД. Притежава разрешение (лицензия) за извършване на банкова дейност № Б 18-А. Договорът с ТБ “Инвестбанк” АД, предвижда банката да оказва следните услуги: съхранение на паричните средства и ценни книжа на Дружеството, които то има право да притежава съгласно закона и неговия устав; извършване на плащания от името и за сметка на Дружеството; извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.; откриване на набирателна сметка при увеличаване на капитала на Дружеството. Банката депозитар има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват, включително: да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените и останалите приети за съхранение активи; да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството и осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона, включително следи за спазване уставното ограничение за разходите на Дружеството; при изпълнение на задълженията си да се ръководи от интересите на Дружеството Месечната такса за съхранение на държавни ценни книжа, акции, облигации се изчислява съгласно Тарифата на Банката. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид; с едномесечно писмено предизвестие от страна на Дружеството; с двумесечно писмено предизвестие от страна на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР; с изтичане срока на Договора, ако някоя от страните се е противопоставила писмено на неговото продължаване преди изтичането на срока; при прекратяване съществуването на Дружеството, включително и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност; при образуване на производство по ликвидация или несъстоятелност по чл.37 от ЗКИ спрямо БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР; при заличаване на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР от списъка на банките, които отговарят на изискванията на чл.173, ал.2 от ЗППЦК, одобрен от Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и БНБ.
Дружеството има сключени договори с обслужващи дружества относно обслужването на недвижимите му имоти (експлоатация, поддръжка, управление, извършването на строежи и подобрения), както и относно воденето и съхраняването на счетоводната му отчетност. 9.2.1. Обслужване на недвижимите имоти на ДружествотоОбслужването на недвижимите имоти ще се ивършва от „Андерсон и Ко” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. «Христо Смирненски», бл.32а, ет.5, ап.25, тел: 02/9633055, факс: 02/9633077, електронен адрес: andersson@mail.bg. „Андерсон и Ко” ЕООД е вписано в регистъра на Софийски градски съд с решение на Софийски градски съд № 1 от 05.12.2007г., парт. № 128900, том 1783, страница 134, по фирмено дело № 19016/2007 година. Неговият единен идентификационен код по БУЛСТАТ е 175428022. „Андерсон и Ко” ЕООД е дружество, чийто предмет на дейност е: Маркетинг, Мениджмънт, Търговско представителство, Покупко-продажба и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни и посреднически услуги, програмни, импресарски, рекламни и информационни услуги. Тъй като дружеството е новосъздадено и не би могло да представи информация за значителен опит в дейностите свързани с управление, структуриране, строителство, обзавеждане и поддръжка на недвижими имоти е сключило договори за подизпълнение по описаните дейности. Дружествата, с които са сключени договори са дружества с дългогогодишен опит в своята сфера, доказани коректни партьори на българския пазар и с много добра техническа и кадрова обезпеченост. Относно извършването на необходимите СМР /строително – монтажни работи/ “Андерсон и ко” ЕООД ще подготви конкурс за избор на дружество в балансирано съотношение на качество – цена – срокове. Критериите за оценка на избраното дружество ще бъдата съставени от комисия, включваща специалисти по отделните етапи, независим надзор и представители на проектантите. Цените и сроковете ще бъдат съобразени с ежемесечните бюлетини за СМР.
Основната специализация във връзка с дейността на “Андерсон и ко” ЕООД е свързана с управлението на инвестиционни проекти, консултации и изготвяне на проекти на кредитни обосновки за инвестиционни кредити, проучване собствеността и статута на недвижими имоти, както и на пазара на недвижими имоти като цяло, водене на преговори и подготовка на всички документи във връзка със сключване на прехвърлителни сделки с недвижими имоти, както за сметка на дружеството, така и на трети лица, организиране на строителната дейност и/или извършване на подобрения в недвижими имоти, получаване на всички строителни разрешения и книжа, заедно с всички необходими разрешения за ползване на новопостроени сгради, проучване, преговаряне и организиране на конкурси за избор на строителни компании, проектанти, консултанти, лица, упражняващи технически контрол, дейност по въвеждане на недвижими имоти в експлоатация; проучване и намиране на наематели и/или купувачи, преговори с брокери на недвижими имоти; подготовка на всички необходими документи за сключване на договори за наем, покупко-продажба или аренда на недвижими имоти и последващ контрол на изпълнението на сключените договори, включително събиране на дължимите по тях възнаграждения; управление, поддържане и ремонт на придобитите недвижими имоти; преговори, организиране на конкурси и подбор на компании за управление, поддържане и ремонт, както и подготовка на всички необходими документи и договори за управление, ремонт и поддръжка на недвижими имоти; Екипът на „Андерсон и Ко” ЕООД се състои от квалифицирани инженери, икономисти и юристи със значителен опит в прилагането на най-добрите международни практики и концепции спрямо условията в България. Управител на обслужващото дружество е Мими Цонкова, която отговаря за цялостното развитие на фирмата, общата организация и управление на администрацията. Госпожа Цонкова притежава значителен професионален опит в областта на финансовото моделиране и прогнозиране, управлението на проекти, осигуряване на финансиране и др. Госпожа Цонкова има значителен мениджърски опит в управлението на големи промишлени обекти. В трудовия си стаж тя е работила в „Химметалургпроект”, „Химпроект”, като проучвател, ръководител и началник отдел ”Технико-икономически проучвания и обосновки”. Нейни са проектите за изчисляване на икономическа ефективност в по-голямата част на химическата, фармацевтичната и целулозо-хартиената промишленост на РБългария, а именно- икономическите обосновки на проектите в заводите „Свилоза”, „Химко”- Враца, Химически комбинат Димитровград, „Лакпром” – Световрачене, завод ”Гаврил Генов” – Русе, „Химкомбинат” – Ямбол, завод за целулоза и хартия –София, завод за каучукови изделия – Силистра и др. Ръководител поректи – инж. Георги Димитров – Отговаря за цялостната строително инвестиционна политика на фирмата; контрол върху техническото изпълнение на проектите; контрол върху строителна документация; контрол върху организацията на строителния процес; преговори с клиенти, строителни фирми, архитекти и дизайнери; осъществява връзка с държавни и общински органи. Относим професионален опит: 1992 – 2008 – Управител на “Бул Лок” ООД – София, подизпълнител на строителството на Софийско метро; 1989 – 1992 – Директор Инвестиции и Ръководство на строителни тръстове на територията на Русия на Районна Инвеститорска Дирекция “Булгаргаз”; 1978 – 1989 – Централен Проектантски Институт “”Машпроект” – София – главен проектант, ръководител направление инженерингови проекти; 1973 – 1978 – Българо – Унгарско дружество “Интрансмаш” – проектант.
2001 - 2002 – ръководител отдел наеми, уравление и поддържане на обекти – “Росвас Хаус Гид” ООД; 2002 – 2003 – главен брокер на недвижими имоти за частни лица и фирми – агенция “Филков лоял”; 2003 – 2008 – управител на “КД Пропърти” ООД – агенция за недвижими имоти. Ръководител маркетинг и реклама – Кристиян Коев – отговаря за изготвянето на рекламна стратегия за България и чужбина във връзка с изграждане на положителен имидж на “Балканика имоти” АДСИЦ и реклама на обектите за продажба, собственост на дружеството. Съвместно с Тициано Барлота работи в областта на рекламата и маркетинга от 1995 година. 1995 – 1999 – маркетинг и реклама на “Париж – Дакар”; 1997 – 2001 - главен мениджър реклама и маркетинг на “Аксивер” – Италия; 2002 – 2003 – мениджър реклама “Ювентус” – Италия и Венеция футбол; 2003 – 2005 – главен мениджър реклама и PR в агенция “Плейлайф” – Италия – марките “Бенетон”, “Пиер Карден”, “Синтези”, “Казино Венеция” и PR на туроператорска фирма “Вента клуб”; 2005 – 2008 – главен мениджър и PR в агенция “Плейлайф” – Италия . марките “Ферари челиндж” и “Ферари - F1”. 2007 – 2008 – директор реклама и маркетинг на “Балканика Холдинг Груп” АД. Основните параметри на договора с Андерсон и ко ЕООД, касаят обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, извършването на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности, съхраняване на информация, документация и отчетност, пред проектни действия, проектиране и узаконяване на обекти, оценка и съответствие по строителни книжа, оборудване, обзавеждане и дизайн. По време на действието на договора „Андерсон и ко” ЕООД като обслужващо дружество не може: (а) да упълномощава трето лице с цялостната дейност, която му е възложена; (б) в задълженията на Обслужващото дружество не влизат оперативни действия с парични средства на “Балканика имоти” АДСИЦ; (в) Обслужващото дружество не носи отговорност за предоставените му от Възложителя недостоверни данни и документи или такива с невярно съдържание, както и за предоставената му непълна и неточна информация. „Андерсон и ко” ЕООД се отчита пред Съвета на директорите на „Балканика Имоти” АДСИЦ за извършената дейност по този договор веднъж на всяко тримесечие. При осъществяване на задълженията по договора Обслужващото дружество поема представляването и защитата на интересите на “Балканика имоти”АДСИЦ пред представителите на Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор, Национален статистически институт, НОИ, НАП и НЗОК. Обслужващото дружество може да извършва допълнителни консултации, свързани със специфични финансово-икономически справки, доклади, обосновки, извън договорените в договора, като за това ще бъде договорено допълнително възнаграждение с анекс към същия договор. Обслужващото дружество се задължава да води отчетността и кореспонденцията, свързана с дейностите описани в договора., а именно: а)обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти; б)извършването на строежи и подобрения на придобитите недвижими имоти; в)воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности; г) съхраняване на информация, документация и отчетност; д) пред проектни действия, проектиране и узаконяване на обекти; е) оценка и съответствие по строителни книжа; ж) оборудване, обзавеждане и дизайн; Обслужващото дружество предава счетоводните и други документи на Възложителя или на посочено от него лице по ред, уточнен в допълнително споразумение. „Андерсон и ко” ЕООД е длъжно да осъществява правомощията си по договора и тези по учредената му представителна власт, както и да осигурява извършването на дейностите по договора в съответствие с Устава на „Балканика Имоти” АДСИЦ, ЗДСИЦ, ЗППЦК и другите приложими законови и подзаконови нормативни актове. „Андерсон и ко” ЕООД е длъжно да извършва възложените му съгласно условията на договора действия с грижата на добър търговец на основата на взаимно доверие, конфиденциалност на информацията, двустранна финансова изгода при спазване на закона, и като се ръководи от интересите на „Балканика Имоти” АДСИЦ при изпълнение на задълженията си. „Андерсон и ко” ЕООД има право на годишно възнаграждение в размер на 7% (седем процента) от стойността на активите по баланса, включен в годишния финансов отчет на “Балканика имоти” АДСИЦ за годината на начисляването разходите. Възнаграждението се изплаща на тримесечие като определящо за възнаграждението са финансовите резултати от предхождащото тримесечие. Тези възнаграждения съставляват част от разходите за управление на “Балканика имоти”АДСИЦ по чл.9, ал.1 от Устава на дружеството. Дължимото възнаграждение се изплаща от Банката депозитар на «Балканика Имоти» АДСИЦ по сметка на обслужващото дружество в срок до 14 /четиринадесет/ дни след изтичане на съответния 3 /три/ месечен период. Договорът е сключен за срок от 5 /пет/ години, считано от деня на подписването му. В случай, че деветдесет дни преди изтичането на срока никоя от страните не възрази писмено, договорът се счита за продължен за още 5 /пет/ години. Договорът между обслужващото дружество и «Балканика Имоти» АДСИЦ се прекратява съгласно т. 17 от Договора за обслужващо дружество : а/ с изтичане срока на договора, а именно – 5 години от деня на подписването му – 07.04.2008 г. б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено в/ с три месечно предизвестие за разваляне на договора от изправната страна, при спазване на следните условия:
г/ договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на «Балканика Имоти» АДСИЦ и без да са налице предоставените от буква в/ в случай на систематично и неточно изпълнение или при трайно лошо изпълнение на поетите задължения от страна на обслужващото дружество. Дружеството има сключени договори за съпътстващите дейности, както следва:
Тази дейност ще се осъществява от „НОМЕ.БГ” ЕООД Седалище и адрес на управление : Град София, ул. ” Любен Каравелов” 50, вх.А, ет.1, ап.3. БУЛСТАТ 1309755938 Д.№ 1220162954 Номер и партида за вписване в търговския регистър „НОМЕ.БГ” ЕООД е вписано в търговския регистър при Софийски Градски Съд, съгласно решение на СГС по фирмено дело № 8110/2002г.Дружеството се представлява от Емил Венков Марков.
Ноme.bg статира работата си с началото на пазара на недвижими имоти в България, като архитектурно бюро. Компанията се управлява от арх. Емил Марков. През всички тези години дружеството се занимава както с проектиране, така и с консултантска дейност. Приоритетите на дружеството са: /1/ консултации при сделки с недвижими имоти - работа с оферти в най-добрите райони на София и страната. Наеми и продажби, по предварително зададени критерии на клиента. Ново строителство-висок клас и с гарантирани качества. Селектиране на листинг оферти по предварително зададени критерии, проучване на градоустройствен статут и потенциал на имота, проектиране, планиране и оторизиране,строителство,интериорен дизайн. В момента екипът включва архитекти, проектанти с дългогодишен стаж. Емил Венков Марков в качеството й на управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, пряко ръководи дейността, свързана с оперативното управление на “НОМЕ.БГ” ЕООД
Тази дейност ще се осъществяват от “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД Седалище и адрес на управление: Село Равно поле, ул.”Благой Кръплев” №2, област Софийска, БУЛСТАТ: 130558389 Номер и партида на вписване в търговския регистър: “ИНТЕРА КОНСУЛТИНТ” ООД е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно решение на СГС по фирмено дело № 6847/2001 г. Дружеството се представлява от Едуард Павлов Павлов. Осъществяваната от “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД финансово-консултантска дейност включва следните извършвани от дружеството услуги: текущо счетоводно обслужване; данъци; осигуровки; годишно счетоводно приключване; консултации. Организационната структура на дружеството включва финансово – счетоводен отдел и експертен екип за работа по конкретни въпроси по обслужването на клиента. Организацията на счетоводната система на “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД осигурява: /1/всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните документи; /2/ систематични счетоводни регистри в определени аналитични разрези, даващи необходимата детайлна представа за операциите и състоянието на активите и пасивите, както и за обобщаване на счетоводната информация, които се откриват в началото на отчетния период и се приключват в края на годината; /3/ синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство между тях; /4/ междинно и годишно приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост и главна книга; /5/ утвърден индивидуален сметкоплан; счетоводството се осъществява с програмно осигуряване. Едуард Павлов, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, пряко ръководи дейността, свързана с оперативното управление на “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД Светлана Павлова е определена да представлява дружеството “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД по повод съставянето на финансовите отчети на “ Балканика Имоти” АДСИЦ, като задълженията й включват изготвяне на седмични оборотни ведомости, месечни отчети за приходи и разходи, месечни баланси, справки за задължения и отделни транзакции, отчети за парични потоци, годишни финансови отчети Горепосочените организация на работа, досегашен опит, организационна структура и професионален опит и квалификация на екипа, са предпоставка за успешното развитие на дейността на “ИНТЕРА КОНСУЛТИНГ” ООД по обслужването, воденето и съхраняването на счетоводната документация и кореспонденция на неговите възложители.
Тази дейност ще се осъществяват от Адвокатско дружество „Александър Георгиев”. Седалище и адрес на управление: Гр.София, ул. „Страхил войвода” №6, ет.2, ап.4 БУЛСТАТ : 175003774 Номер и партида на вписване в търговския регистър: Адвокатско дружество „Александър Георгиев” е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно решение на СГС по фирмено дело № 14695/2005. Дружеството се представлява от Александър Георгиев. По силата на договор за извършване на дейности като обслужващо дружество от 01.02.2008 г., сключен между „Андерсон и Ко” ЕООД, и Адвокатско дружество „Александър Георгиев” на основание и при условията, установени и допустими от закона, възлага, а Адвокатско дружество „Александър Георгиев” приема и се задължава да извърши срещу възнаграждене да изпълнява поръчки поставени от „Андерсон и Ко” ЕООД.
Тази дейност ще се осъществяват от “Б.И.С - ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД Седалище и адрес на управление: Гр.София, ул. „Черковна” 52 БУЛСТАТ: 130140030 “Б.И.С - ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД е вписано в търговския регистър при Софийски градски съд съгласно решение на СГС по фирмено дело № 14202/1999г. Дружеството се представлява от Боряна Иванова Славова. По силата на договор за извършване на дейности като обслужващо дружество от 30.01.2008 г., сключен между „Андерсон и Ко” ЕООД, и “Б.И.С - ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД на основание и при условията, установени и допустими от закона, възлага, а “Б.И.С - ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД приема и се задължава да извърши срещу възнаграждене оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, и/или упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите на възложените строителни обекти със жилищно предназначение, за обществено обслужване, смесени и производствено логистични дейности.
|
