Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 34 12. Допълнителна информация по раздел VI а от приложение №10 от наредба №2 на кфн 35

Сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

Изтегляне 0.75 Mb.

страница	11/11
Дата	21.11.2017
Размер	0.75 Mb.
	#35116
Тип	Програма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12.4Сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента

Голяма сделка от съществено значение за дейността на Дружеството е закупуването на недвижими имоти, намиращи се в нова сграда със смесено предназначение (жилищна и административна) в гр. София, Район “Младост”, бул. “Александър Малинов”. Недвижимите имоти са четири офиса с обща площ 1 785,62 кв. м. и 16 паркоместа. За целта на сделката Дружеството сключи договор за инвестиционен кредит с „Уникредит Булбанк” АД в размер на 1 млн. евро.

12.5Сделки сключени между емитента и свързани лица

Към 31.12.2007г. „Бианор Холдинг” АД има вземания от свързани лица в размер на 476 хил.лева, които представляват:

по предоставени заеми: 278 хил. лева, от тях 73% са към дъщерните дружества на компанията;
от продажби: 188 хил. лева, от тях 100% са към дъщерните дружества на компанията;
от лихви по заеми: 10 хил. лева.

Задълженията на Дружеството към свързани лица са както следва:

лихви по заеми: 1 хил. лева;
доставени активи и услуги: 1 хил. лева.

12.6Събития и показатели с необичаен за емитента характер

За отчетния период няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

12.7Извънбалансово водени сделки

За отчетния период няма сделки, водени извънбалансово.

12.8Дялови участия на емитента и инвестиции в страната и чужбина

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията /хил. лева/	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие
В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1. "Бианор Сървисиз" ЕООД	200	100
2. "Некстборн" ООД	16	80
3. "Най-Маг" ООД	50	67
IV. Инвестиции в други предприятия
1. "Ол Телекомс" ООД	43
В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1. Bianor Inc.	20	75

Дружеството майка притежава инвестиционен портфейл от акции, а също така и акции в доверителен фонд.

Текущи финансови активи в ценни книжа	Вид и брой на ценните книжа	Стойност на ценните книжа /хил. лева/
	обикновени	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност
			увеличение	намаление
1. Акции	121 935	400	19	27	392
2. Изкупени собствени акции	1 233	15			15
Обща сума:	123 168	415	19	27	407

Дъщерните дружества притежават акции на „Бианор Холдинг” АД, както следва:

„Бианор Сървисиз” ЕООД – 3 762 броя акции;

„Некстборн” ООД – 404 броя акции.

12.1Сключени кредити

Към 31.12.2007 г. Дружеството има два ипотечни кредита и един овърдрафт към обслужващата Дружеството банка – „Уникредит Булбанк” АД.

Първият ипотечен кредит е сключен април 2004 г., на стойност 250 хил. евро, със срок за погасяване април 2010, при лихва 3.5% + 1М EURIBOR на годишна база. Остатъчният размер по главницата към 31.12.2007 г. е 128 500 евро.

Вторият ипотечен кредит е сключен август 2007 г., на стойност 1 млн. евро, със срок за погасяване юни 2017, при лихва 3.0% + 1М EURIBOR на годишна база Гратисният период по кредита е до 30.06.2009 г. Към 31.12.2007 г. усвоената част по кредита е 412 643 евро.

Овърдрафт кредита е сключен през юни 2007 г. и е в размер до 200 хил. евро. Срокът на договора е 12 месеца с опция за продължаване в случай на задоволителен преглед на финансовото състояние на Дружеството.

За обезпечаване на посочените кредити има две ипотеки: ипотека на офиса на Дружеството в гр. София, кв. Красно село, ул. „Княгиня Клементина” № 39 и ипотека на офиси в новострояща се сграда в гр. София, Район “Младост”, бул. “Александър Малинов”.

„Бианор Холдинг” АД притежава кредитна карта VISA с лимит 5 хил. евро.

„Бианор Сървисиз” ЕООД притежава кредитна карта VISA с лимит 10 хил. евро.

„Некстборн” ООД притежава кредитна карта MasterCard Business с лимит 3 хил. евро.

„Най-Маг” ООД притежава кредитна карта VISA с лимит 2 хил. лева.

12.2Отпуснати от Дружеството заеми

Дружеството е отпуснало заеми на свързани физически лица и фирми, като конкретната информацията е следната:

Заемател	Характер на взаимоотношенията	Падеж	Сума /лева/	Год. лихвен %	Неизплатена главница /лева/
Атанас Георгиев	Управител на „Най-Маг” ООД	28.02.2008	17 500	10	17 500
Атанас Георгиев	Управител на „Най-Маг” ООД	19.11.2007	7 500	10	7 500
Костадин Йорданов	Изпълнителен директор на „Бианор Холдинг”АД	04.01.2008	4 600	10	4 600
Методи Филипов	Управител на Bianor Inc - USA	27.08.2007	6 656	9	6 656
Биляна Миланова	Управител на „Некстборн” ООД	18.03.2008	2 000	10	2 000
„Ол Телекомс” АД	Асоциирано предприятие на „Бианор Холдинг”АД	15.02.2008	11 700	10	11 700
„Ол Телекомс” АД	Асоциирано предприятие на „Бианор Холдинг”АД	15.02.2008	25 000	10	25 000
„Некстборн” ООД	Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг”АД	20.01.2009	30 000	10	13 333
„Некстборн” ООД	Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг”АД	30.06.2008	6 000	7	4 000
„Некстборн” ООД	Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг”АД	30.06.2008	16 600	10	16 600
„Най-Маг” ООД	Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг”АД	30.06.2008	42 500	10	42 500
„Бианор Сървисиз” ЕООД	Дъщерно дружество на „Бианор Холдинг”АД	30.06.2008	149 337	10	126 375

12.3Използване на средствата от първичното публично предлагане

В първичното публично предлагане беше осъществено увеличение на капитал със 135 000 акции при цена на акция от 10,25 лева. Общата сума постъпила в Дружеството от първичното публично предлагане е 1 383 750 лева. Сумата по провеждането на първичното публично предлагане е в размер на 35 хил. лева.

В изпълнение на предварително огласената инвестиционна програма с цел изграждане на нови маркетингови канали и по-добро позициониране Дружеството регистрира фирма в САЩ – Bianor Inc. През същия период беше открит нов офис на дъщерната „Бианор Сървисиз” ЕООД в Пловдив, както и стартирана дейността на „Най-Маг” ООД. Общият размер на вложените средства по тези направления възлиза на 150 хил. лева

С част от свободните средства от увеличението на капитала са използвани за закупуването на недвижим имот в гр. София, Район “Младост”, бул. “Александър Малинов”. Това е направено с цел по-късно усвояване на договорения кредит и оптимизиране на разходите от лихви за съответния период. Сумата на използваните средства възлиза на 620 хил. лева.

Друга част от свободните финансови ресурси бяха инвестирани в портфейли от акции в размер на 400 хил. лева.

Дружеството продължава да работи в посока на изпълнение на инвестиционната си програма 2007 – 2009. Акценти в нейното осъществяване се очаква да бъдат придобиване на компании от ИТ сектора и разработването на собствени продукти.

12.4Съотношение между постигнатите финансови резултати и по-рано публикуваните прогнози

Прогнозите за очакваните приходи на консолидирана база на "Бианор Холдинг" АД са посочени в регистрационния документ на Дружеството в раздел IV.5.2, стр. 62, одобрен от КФН с решение № 717 - Е от 31 май 2007 г.

Посоченият в регистрационния документ очакван размер на приходите за 2007 г. на "Бианор Холдинг" АД на консолидирана база е 3 565 хил. лева. Реалните приходи от дейността са 3 247 хил. лева, което прави 91% изпълнимост на прогнозните резултати за приходите.

Прогнозната печалба на Дружеството за 2007 година публикувана в регистрационния документ е 337 хил. лева срещу 141 хил. лева реално реализирана печалба. Прогнозата е реализирана на 42%. Тази разлика се дължи на направените допълнителни инвестиции в откриването на развоен център на Бианор Сървисиз в град Пловдив, както и осъществяването на един от рисковете свързан с конкуренцията на пазара на труда и повишаване на заплащането на специалистите в бранша.

Много важен е фактът, че Дружеството за четвърта поредна година запазва ръст на консолидираните приходи от над 35%, което дава възможността на мениджмънта да изпълнява приетата инвестиционна стратегия за развитие на Дружеството.

12.5Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси

Във връзка с управлението на финансовите ресурси СД на Дружеството не вижда евентуални заплахи и проблеми по обслужването на задълженията на Дружеството. С цел обезпечаване на необходимите средства за оборотни нужди Дружеството е в процес на предоговаряне на размера на овърдрафт кредита с обслужващата банка.

12.6Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения

Съветът на директорите на Дружеството счита за реална възможността за осъществяване на декларираните инвестиционни намерения. В случай на настъпили промени в бизнес средата, СД има готовност да преразгледа и адаптира инвестиционната си политика.

12.7Промени в основните принципи на управление

С гласуваните на 30.10.2007 година промени от ОСА беше приета де юре холдинговата структура на Дружеството. Реални промени в принципите на управление не са настъпили.

12.8Основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове

Ръководството на компанията упражнява контрол, включващ политики и процедури, които дават сигурност, че рисковете са ограничени в разумни и допустими граници. Контролните дейности са адекватни и разходите за осъществяването им не превишават очакваните от тях ползи.

Финансовият контрол е насочен в следните направления:

Разкриване и осигуряване на прозрачност на резултатите, финансите, процесите и стратегиите, които способстват за достигането на висока ефективност в дейността на Дружеството;
Координиране на целите, бюджетите и финансовите показатели в системата на вътрешно-фирмената отчетност;
Осигуряване достоверността на необходимата финансова и нефинансова информация;
Осигуряване на ефективно управление на паричните потоци и мониторинг;
Осигуряване на ефективно управление на активите;
Контрол на достъпа до информация и защита на интелектуалната собственост.

12.9Промени в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

С решение № 15 от 02.08.2007 г., Софийски градски съд вписа членът на Съвета на директорите Костадин Стоянов Йорданов, като втори изпълнителен директор на "Бианор" АД.

След проведеното на 30.10.2007 година ОСА беше променен състава на СД на Дружеството. Новият СД е в състав Николай Георгиев Рашев, Костадин Стоянов Йорданов, Неделчо Василев Неделчев и Тал Джонатан Дилиан.

12.10Договорености относно промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери

На Дружеството не са известни договорености в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

12.11Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

Към Дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства.

12.12Данни за директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е Георги Василев Лазаров, назначен на 16.04.2007 година.
Контакти:

1618 София, ул. „Княгиня Клементина” № 39

тел: 02 955 73 00;

факс: 02 955 5686;

ел. поща: investor@bianor-holding.bg

13.Промени в цената на акциите на Дружеството

Цената на акция от първичното публично предлагане беше 10,25 лева за брой. Борсовата търговия на акциите на Дружеството стартира на 10.09.2007 г. при начална цена от 11,99 лева. Максимална цена на акция за периода 13,59 лева, минимална – 10,25 лева. Последната котировка към 21.12.2007 г. е била 12,13 лева за акция.

14.Анализ и разяснение на информацията относно публичното дружество

14.1Структура на капитала на Дружеството

Капиталът на Дружеството е 675 хил. лева, съставен от 675 хил. обикновени безналични поименни акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са допуснати за търговия на БФБ-София, неофициален пазар, сегмент А. Няма ограничения за тяхната търговия. Няма акции с привилегировани права. Няма акционери със специални контролни права. Няма ограничения върху правото на глас. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание.

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Според устава на Дружеството ОСА избира и освобождава членовете на управителните органи и гласува изменения и допълнения към устава. Общото събрание взема решение за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

14.2Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на отчетния период

Име	Брой акции	% от капитала
Николай Георгиев Рашев	225 659	33,42%
Костадин Стоянов Йорданов	223 259	33,06%
Сия Йорданова Йорданова	38 745	5,74%

15.Друга информация по преценка на дружеството

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от Дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Изпълнителен директор _______________________

Костадин Йорданов

Консолидиран доклад за дейността на „Бианор Холдинг” АД ‘07 стр. от 48

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз