Проспект за публично предлагане на акции на „орфей клуб уелнес” ад част ІІ регистрационен документ


Обяснение на източниците и размера и текстово описание на паричните потоци на емитента



страница14/26
Дата23.07.2016
Размер3.23 Mb.
#2464
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

10.2. Обяснение на източниците и размера и текстово описание на паричните потоци на емитента



Таблица № 9. Отчет за паричния поток по прекия метод

А. Парични потоци от оперативна дейност(в хил. лв.)

 30.09.2008

2007

30.09.2007

2006

2005

1. Постъпления от клиенти

380

393

1044

602

646

2. Плащания на доставчици

-324

-560

-526

-843

-874

3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия

0

0

0

0

0

4. Плащания, свързани с възнаграждения

-163

-93

-237

-119

-136

5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)

-8

-8

-58

-80

-4

6. Платени корпоративни данъци върху печалбата

0

0

0

0

0

7. Получени лихви

0

0

0

0

0

8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства

0

0

0

0

0

9. Курсови разлики

0

0

0

0

0

10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност

-34

-37

-157

-148

-281

Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):

-149

-305

66

-588

-649

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност




 




 

 

1. Покупка на дълготрайни активи

0

0

0

-13

0

2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи

126

0

0

372

0

3. Предоставени заеми

0

-933

0

0

0

4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг

0

132

-2

0

-73

5. Получени лихви по предоставени заеми

0

0

0

0

0

6. Покупка на инвестиции

0

0

0

0

0

7. Постъпления от продажба на инвестиции

0

0

0

0

0

8. Получени дивиденти от инвестиции

0

0

0

0

0

9. Курсови разлики

0

0

0

0

0

10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност

0

0

0

0

13

Нетен поток от инвестиционна дейност(Б):

126

-801

-2

359

-60

В. Парични потоци от финансова дейност




 




 

 

1. Постъпления от емитиране на ценни книжа

0

1000

0

0

0

2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа

0

0

0

0

0

3. Постъпления от заеми

10

0

138

197

0

4. Платени заеми

0

0

117

0

0

5. Платени задължения по лизингови договори

-5

0

0

0

0

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение

0

0

0

0

0

7 . Изплатени дивиденти

0

0

0

0

0

8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност

0

0

0

-2

0

Нетен паричен поток от финансова дейност (В):

5

1000

255

195

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-18

-106

319

-34

-709

Д. Парични средства в началото на периода

32

138

18


52

761

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

14

32

337


18

52

Наличност в касата и по банкови сметки

14

32

337


18

52

Блокирани парични средства

0

0

0

0

0

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидира нотчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.

Увеличението от постъпления от клиенти се дължи на вливането на трите фирми и обединяването на предоставяните услуги като производство на мебели, ползване на леглова база, консумация на продукти от лоби бар и др. услуги, свързани с дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.




Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница