А. Парични потоци от оперативна дейност(в хил. лв.)
|
30.09.2008
|
2007
|
30.09.2007
|
2006
|
2005
|
1. Постъпления от клиенти
|
380
|
393
|
1044
|
602
|
646
|
2. Плащания на доставчици
|
-324
|
-560
|
-526
|
-843
|
-874
|
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Плащания, свързани с възнаграждения
|
-163
|
-93
|
-237
|
-119
|
-136
|
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
|
-8
|
-8
|
-58
|
-80
|
-4
|
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Получени лихви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Курсови разлики
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност
|
-34
|
-37
|
-157
|
-148
|
-281
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):
|
-149
|
-305
|
66
|
-588
|
-649
|
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
1. Покупка на дълготрайни активи
|
0
|
0
|
0
|
-13
|
0
|
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи
|
126
|
0
|
0
|
372
|
0
|
3. Предоставени заеми
|
0
|
-933
|
0
|
0
|
0
|
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
|
0
|
132
|
-2
|
0
|
-73
|
5. Получени лихви по предоставени заеми
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Покупка на инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Постъпления от продажба на инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Получени дивиденти от инвестиции
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Курсови разлики
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Нетен поток от инвестиционна дейност(Б):
|
126
|
-801
|
-2
|
359
|
-60
|
В. Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
|
|
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
|
0
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Постъпления от заеми
|
10
|
0
|
138
|
197
|
0
|
4. Платени заеми
|
0
|
0
|
117
|
0
|
0
|
5. Платени задължения по лизингови договори
|
-5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7 . Изплатени дивиденти
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност
|
0
|
0
|
0
|
-2
|
0
|
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):
|
5
|
1000
|
255
|
195
|
0
|
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):
|
-18
|
-106
|
319
|
-34
|
-709
|
Д. Парични средства в началото на периода
|
32
|
138
|
18
|
52
|
761
|
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:
|
14
|
32
|
337
|
18
|
52
|
Наличност в касата и по банкови сметки
|
14
|
32
|
337
|
18
|
52
|
Блокирани парични средства
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Увеличението от постъпления от клиенти се дължи на вливането на трите фирми и обединяването на предоставяните услуги като производство на мебели, ползване на леглова база, консумация на продукти от лоби бар и др. услуги, свързани с дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.