Проспект за публично предлагане на акции на „орфей клуб уелнес” ад част ІІ регистрационен документ

^{Регистрационен документ}

1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 7

1.1. Данни за членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и консултантите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ 7

1.2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия 8

1.3. Лица, отговорни за изготвянето на регистрационния документ 9

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 10

2.1. Имената и адресите на одиторите на Емитента за периода, обхванат от историческата финансова информация (заедно с тяхното членство в професионален орган) 10

3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 11

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 12

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 25

5.1. История и развитие на Емитента 29

5.1.1. Юридическо и търговско наименование на Емитента 29

5.1.2. Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер 29

5.1.3. Датата на създаване и продължителността на дейността на Емитента, с изключение на случая, когато е за неопределен период 30

5.1.4. Седалище и правна форма на Емитента, законодателството, съгласно което емитентът упражнява дейността си, страна на регистрацията и адрес и телефонен номер на неговото седалище според устройствения му акт 30

5.1.5. Важни събития в развитието на стопанската дейност на Дружеството за последните 3 финансови години 30

5.2. Инвестиции 34

5.2.1. Описание на главните инвестици на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на документа за регистрация 34

5.2.2. Описание на главните инвестиции на Емитента, които са в процес на изпълнение, включително географското разпределение на тези инвестиции (в неговата страна и в чужбина) и метода на финансиране (вътрешно и външно) 35

5.2.3. Информация отностно главните бъдещи инвестиции на Емитента, за които неговите органи на управление вече са поели твърди ангажименти 36

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 36

6.1. Основни дейности 36

6.1.1. Предмет и сфера на дейност, характеристика на предлаганите уелнес-продукти и услуги, кратко описание на бизнес – мрежа „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” и механизма на нейното функциониране 36

6.1.2. Индикация за всякакви значителни нови продукти и/или услуги, които са били въведени и дотолкова, доколкото разработването на нови продукти или услуги е било публично оповестено, инфомация за състоянието на разработването 55

6.2. Главни пазари 55

6.3. Когато информацията, дадена в съответствие с точки 6.1 и 6.2, е повлияна от изключителни фактори 57

6.4. Обобщена информация, отнасяща се до степента, в която Емитентът зависи от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 58

6.5. Конкурентна позиция на Дружеството 58

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 59

7.1. Ако емитентът е част от група – кратко описание на групата и положение на емитента в групата 61

7.2. Списък на значителните дъщерни предприятия на емитента, включително наименование, страна на регистрация или на дейност, пропорционално акционерно участие и ако е различно, пропорцията на държаните акции с право на глас. 64

8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ, ОБОРУДВАНЕ 65

8.1. Информация относно съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи, включително лизингови имоти и всякакви големи тежести върху тях 65

8.2. Описание на всякакви екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи от емитента 66

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 67

9.1. Финансово състояние 67

9.1.1. Общ преглед 67

9.1.2. Значими фактори, влияещи върху резултатите от дейността 67

9.1.3. Основни елементи на счетовдоната политика 67

9.1.4. Анализ на финансово състояние на “ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 69

9.2. Резултати от дейността 72

9.2.1. Информация относно значими фактори, включително необичайни и редки събития или нови развития, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 72

9.2.2. Когато финансовите отчети оповестяват значители промени в нетните приходи от продажби или приходи, да се предостави текстово разглеждане на причините за подобни промени 72

9.2.3. Информация, отнасяща се до правителствената, икономическата, фискалната, парична политика или политически курс или фактори, които значително са засегнали или биха могли да засегнат значително, пряко или косвено дейността на емитента. 72

10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 73

10.1. Информация за капиталовите ресурси на емитента (както краткосрочни, така и дългосрочни 73

10.2. Обяснение на източниците и размера и текстово описание на паричните потоци на емитента 75

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на емитента 76

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на Емитента 77

10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 77

11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 77

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 78

12.1. Най-значителните неотдавнашни тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на документа за регистрация 78

12.2. Информация за всякакви известни тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които е разумно вероятно да имат значителен ефект върху перспективите на Емитента, поне за текущата финансова година 80

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 87

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 89

14.1. Имена, бизнес адреси и функции на изброените по-долу лица при емитента и индикация за основните дейности, извършвани от тях извън емитента, когато същите са значителни по отношение на този емитент 89

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 98

15.1. Възнаграждения на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за последната финансова година, изплатени от „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, включително и на влелите се в него дружества в този период: 98

15.2. Общите суми заделяни или начислявани от емитента или от неговите дъщерни предприятия за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения. 100

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 100

16.1. Датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността, ако е приложимо и периодът, през който лицето е заемало тази длъжност 100

16.2. Информация за договорите на членовете на административните, управителните или надзорни органи с Емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта или подходящо изявление в обратен смисъл 101

16.3. Информация за одитния комитет на Емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комитета и резюме за мандата, по който функционира комитета 101

16.4. Изявление за това, дали Емитентът спазва или не режима/режимите за корпоративно управление в своята страна по регистрация. 101

17. ЗАЕТИ ЛИЦА 103

17.1. Брой на заетите лица в края на периода или средния брой за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на документа за регистрацията; справка за основните категории служители по вид дейност 103

17.2. Акционерни участия и стокови опции 106

17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на Емитента 107

18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 108

18.1. Лица, различни от членовете на административните, управителните или надзорни органи, които пряко или косвено имат участие в капитала на Емитента или акции с право на глас. 108

18.2. Главни акционери на Емитента с различни права на глас 110

18.3. Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД пряко или непряко, доколкото емитента има информация за тях 110

18.4. Описание на всякакви договорености, известни на емитента, действието на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола на емитента 110

18.5. Ако някой от посочените в този документ експерти или консултанти притежава значителен брой акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или на негови дъщерни дружества, има значителен пряк или непряк икономически интерес в „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и/или възнаграждението му зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ, се посочва кратка информация относно тези обстоятелства. 111

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 111

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 117

20.1. Историческа финансова информация 117

20.2. Проформа финансова информация 117

20.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети 118

20.4. Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденти и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години 118

20.5. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или неговата рентабилност 118

20.6. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет 119

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 119

21.1. Акционерен капитал 119

21.1.1. Размерът на емитирания капитал и за всеки клас акционерен капитал 119

21.1.2. Ако има акции, които не представляват капитал, да се посочи броя и основните характеристики на такива акции 122

21.1.3. Броят, счетоводната стойност и номиналната стойност на акциите на емитента, държани от или от името на самия емитент или от дъщерните предприятия на емитента 123

21.1.4. Сумата на всякакви конвертируеми ценни книжа, обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти 123

21.1.5. Информация за и условията на всякакви права за придобиване и или задължения за уставен, но неемитиран капитал или начинание за увеличаване на капитала 123

21.1.6. Информация за всякакъв капитал на който и да е член на групата, който е под опция или е договорено условно или безусловно да бъде поставен под опция и подробностите за такива опции, включително лицата, за които се отнасят подобни опции 123

21.1.7.История на акционерния капитал, с акцент върху информацията за всякакви промени, за периода обхванат от историческата финансова информация 123

21.2. Учредителен договор и устав 124

21.2.1. Описание на предмета на дейност и целите на емитента и къде същите могат да бъдат намерени в учредителния договор и устава 124

21.2.2. Резюме на всякакви разпоредби на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците във връзка с членовете на административните, управителните и надзорни органи 125

21.2.3. Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции 126

21.2.4. Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон 127

21.2.5. Описание на условията, управляващи начина, по който се свикват годишните общи събрания и извънредните общи събрания на акционерите, включително условията за допускане 127

21.2.6. Кратко описание на всяка разпоредба на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците за вътрешния ред на емитента, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента 129

21.2.7. Указание за учредителния договор, устава, хартата, или правилниците, ако има такива, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена 129

21.2.8. Описание на условията, наложени от учредителния договор, устава, хартата или правилниците, които управляват промени в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон 129

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 131

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 134

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНИ 134

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 137

26. ПРИЛОЖЕНИЯ 138

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз