Р е з ю м е на „орфей клуб уелнес” ад

Изтегляне 1.45 Mb.

страница	8/15
Дата	05.10.2018
Размер	1.45 Mb.
	#83783

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15

Капиталови ресурси

Информация за капиталовите ресурси на емитента (както краткосрочни, така и дългосрочни)
За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на Дружеството са:

акционерен капитал;
приходите от основна дейност;
реализираната печалба на Дружеството

Като външни източници на ликвидност могат да бъдат посочени:

банкови заеми
увеличение на капитала

Таблица № 5 Капиталови ресурси на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД

Показател /хил. лв./	30.09.2008	2007	30.09.2007	2006	2005
Парични наличности и парични еквиваленти
Парични средства в брой	6	12	25	18	25
Парични средства в безсрочни депозити	0	0	0	0	0
Парични средства в банка	8	20	312	0	27
Общо парични наличности и парични еквиваленти	14	32	337	18	52
Регистриран капитал	20805	1000	1000	1930	1930
Положителни разлики отнесени към капитала		19805	19805	0	0
Общо регистриран капитал	20805	20805	20805	1930	1930
Резерви
Резерв последващи оценки активи и пасиви	0	0	0	0	0
други резерви	0	0	1405	1405	1407
Разлика по справедлива стойност	0	0	18664	0	0
Загуба от минали години	0	0	-394	0	0
Общо резерви	0	0	18139	1405	1407
Текуща печалба/(загуба)	(154)	6	130	-394	-109
Задължения към свързани лица	234	0	294	0	0
Задължения по търговски заеми	261	738	0	0	0
Търговски и други задължения	135	191	254	294	0
Дългосрочни задължения	630	929	548	294	0

Показател /хил. лв./	30.09.2008	2007	30.09.2007	2006	2005
Краткосрочни задължения	964	1201	1613	1285	528
Задължения към свързани предприятия	199	199	463	349	0
Задължения към доставчици и клиенти	477	443	512	153	149
Получени аванси	0	0	0	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0	0	0	0
Задължения към персонала	24	216	263	299	62
Задължения към осигурителни предприятия	45	25	28	43	18
Данъчни задължения	44	45	46	61	26
Други краткосрочни задължения	175	273	301	380	273

Показател /хил. лв./	30.09.2008	2007	30.09.2007	2006	2005
I. Краткотрайни активи	2457	2474	2218	931	811
1. Материални запаси	103	139	136	107	127
2. Краткосрочни вземания	2340	2302	1745	806	632
3. Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0
4. Парични средства	14	32	337	18	52
5. Незавършено производство	0	1	0	0	0

Показател /хил. лв./	30.09.2008	2007	30.09.2007	2006	2005
1. Вземания от свързани предприятия	694	610	855	538	84
2. Вземания от клиенти и доставчици	984	1194	740	76	135
3. Предоставени аванси	0	0	0	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0	0	0	0	5
5. Съдебни и присъдени вземания	2				1
6. Данъци за възстановяване	0	5	7	7	28
7. Други краткосрочни вземания	660	493	143	185	379
ОБЩО	2340	2302	1745	806	632

Източник: Одитирани проформа консолидирани финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за 2005, 2006 и одитиран консолидиран отчет за 2007 г, както и неодитирани междинни отчети на Дружеството към 30.09.2007 и 30.09.2008г.
Няма ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 1.45 Mb.

Сподели с приятели:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15