Съобщения за комуникация с централен депозитар ад използвани съкращения


МТ 545 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦК СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ



страница7/7
Дата28.02.2018
Размер1.54 Mb.
#60029
1   2   3   4   5   6   7

МТ 545 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦК СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
Съобщенията с този номер са в отговор на МТ541, подадено от ИП. Предназначението им е да уведоми ИП, че в Централен Депозитар е пристигнало заявлението му за получаване на ценни книжа срещу заплащане.
I. Заглавна част - съдържа следните реквизити: кода на Централен Депозитар, като източник на съобщението, номера на съобщението и номера на ИП, за когото то е предназначено.
II. Блок GENL - този блок включва основната част от информацията, предназначена за ИП

              1. В полето 20С, с идентификатор „SEME”, се намира номера на заявката от МТ541, която ИП е изпратил към Централен Депозитар.

              2. В полето 23G, идентификатора е или „NEWM” или „RVSL”, в зависимост от това, дали е отговор на ново за системата съобщение или се отнася за заявление за корекция на вече подадено съобщение. В първият случай, идентификаторът е „NEWM”, а във втория - „RVSL”. Наличието на идентификаторът „CANC” отново означава спиране на изпълнението на заявката.

              3. Поле 98А, с идентификатор „PREP”, съдържа датата на изготвяне на това съобщение в Централен Депозитар.

        1. Следващото поле - 22Н, идентификатора е „PREC”, а подидентификатора „PRSE” - това означава, че при предварителната обработка на МТ541, не са открити синтактични грешки. Когато полето 22 е с опция „F” и идентификатор и подидентификатор „PARS/CDAD/ERRR/”, следвани от четирицифрен код, това означава, че МТ541 е подадено синтактично невярно и числото, следващо идентификатора показва типа на грешката.


МТ 546 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЦК БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ
Съобщението с този номер е отговор на МТ542, подадено от ИП. Предназначението му е потвърждение за ИП, че в Централен Депозитар е прието заявлението му за свободна доставка на ценни книжа.
I. Заглавна част - съдържа следните реквизити: кода на Централен Депозитар, като източник на съобщението, номера на съобщението и номера на ИП за когото то е предназначено.
II. Блок GENL - този блок включва основната част от информацията, предназначена за ИП.

              1. В полето 20С, с идентификатор „SEME”, се намира номера на заявката от МТ540, която ИП е изпратил към Централен Депозитар.



              1. В полето 23G, идентификаторът е или „NEWM” или „RVSL” или „CANC” - в зависимост от това дали е отговор на ново за системата съобщение или се отнася за заявление за корекция на вече подадено съобщение или е отговор на съобщение за „канселиране”. В първият случай идентификатора е „NEWM”, във втория „RVSL”, а в третия - „CANC”.

              2. Поле 98А, с идентификатор „PREP”, съдържа датата на изготвяне на това съобщение в Централен Депозитар.

              3. Следващото поле - 22Н, идентификатора е „PREC”, а подидентификатора „PRSE” - това означава, че при предварителната обработка на МТ542, не са открити синтактични грешки. Когато полето 22 е с опция „F” и идентификатор и подидентификатор „PARS/CDAD/ERRR/”, следвани от четирицифрен код, това означава, че МТ542 е подадено грешно и числото, следващо идентификатора показва типа на грешката.



МТ 547 - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЦК СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
Съобщенията с този номер са в отговор на МТ543, подадено от ИП. Предназначението му е да уведоми ИП, че е е пристигнало заявлението му за доставка на ценни книжа срещу заплащане.
I. Заглавна част - съдържа следните реквизити: кода на Централен Депозитар, като източник на съобщението, номера на съобщението и номера на ИП за когото то е предназначено.
II. Блок GENL - този блок включва основната част от информацията, предназначена за ИП

              1. В полето 20С, с идентификатор „SEME”, се намира номера на заявката от МТ540, която ИП е изпратил към Централен Депозитар.

              2. В полето 23G, идентификаторът е или „NEWM” или „RVSL” - в зависимост от това дали е отговор на ново, за системата, съобщение или се отнася за заявление за корекция на вече подадено съобщение. Наличието на идентификатора „CANC” отново означава спиране на изпълнението на заявката.

              3. Поле 98А, с идентификатор „PREP”, съдържа датата на изготвяне на това съобщение в Централен Депозитар.

              4. Следващото поле - 22Н, идентификатора е „PREC”, а подидентификатора „PRSE” - това означава, че при предварителната обработка на МТ540, не са открити синтактични грешки. Когато полето 22 е с опция „F” и идентификатор и подидентификатор „PARS/CDAD/ERRR/”, следвани от четирицифрен код, това означава, че МТ540 е подадено грешно и числото, следващо идентификатора показва типа на грешката.


ТАБЛИЦА НА СИНТАКТИЧНИ ГРЕШКИ В СЪОБЩЕНИЕ


КОД

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКАТА

1001

Грешен формат

1002

Дублиран номер на съобщение

1003

Липсва край на съобщение

1004

Липсва край на сегмент

1005

Грешен получател

1006

Грешен подател

1007

Грешен тип на съобщение

1008

Грешен край на съобщение

1009

Несъвместим сегмент в съобщение

1010

Несъвместимо поле в съобщение

1011

Липсва задължително поле или данните не отговарят на формата на полето(дължина,тип или друго)

1012

Липсва задължителен сегмент

1013

Повтаря се неповтаряемо поле

1014

Повтаря се неповтаряем сегмент

1015

Липсва начало на съобщение

1016

Грешно число

1017

Грешен формат на дата

1018

Липсва подател

1019

Липсва получател

1020

Липсва тип на съобщение

1021

Подава се от некоректна входна точка

1022

Липсва начален сегмент GENL

1023

Невалидна стойност в полето

1111

Глобална грешка

2001

Не могат да се приемат данните на клиента

2002

Не могат да се приемат данните за адреса на клиента

2003

Не могат да се приемат данните за откриване на сметка на клиента

2004

Не могат да се приемат данните за корекция на клиента

2005

Не могат да се приемат данните за корекция на адреса на клиента

2006

Не могат да се приемат данните за корекция на заявката за откриване на сметка на клиента

2008

Клиентът не може да бъде открит в Customer

3001

Не могат да се приемат данните за борсовата сделка

3002

Не могат да се приемат данните за финансовата част на борсовата сделка

3003

Не могат да се приемат данните за корекцията на борсовата сделка

3004

Не могат да се приемат данните за корекцията на финансовата част на борсовата сделка

3006

Нарушена логика на съобщението

3007

Не могат да се приемат данните за попечителя по борсовата сделка

4000

Няма връзка с насрещно съобщение

4001

Брокерът продавач не е регистриран в Customer

4002

Брокерът купувач не е регистриран в Customer

4003

Типът на сметката е различен от този на клиента

4004

Некоректна промяна на данни

4005

Не са посочени клиент(и) от страна на продавача

4006

Не са посочени клиент(и) от страна на купувача

4007

Некоректен клиентски номер в съобщението на брокера - продавач

4008

Некоректен клиентски номер в съобщението на брокера - купувач

4009

Полето за сума на сделката, в съобщение 543, е празно

4010

Полето за сума на сделката, в съобщение 541, е празно

4011

Полето за банков код, в съобщение 543, е празно

4012

Полето за банков код, в съобщение 541, е празно

4020

Опит за корекция на съобщение с

4021

Опит за корекция на несъществуващо, за системата, съобщение 540 или 541

4022

Опит за корекция на несъществуващо, за системата, съобщение 542 или 543

4025

Невъзможна корекция - твърде късен етап



Каталог: Dokumenti
Dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
Dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
Dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
Dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
Dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
Dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
Dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница