УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ДОКУМЕНТИ

Фактура

1. 
   За да издадете фактура, трябва да направите предварителни настройки, ако съществуват специфични условия, различни от общите настройки на системата за конкретния документ. При работа с клиентски групи е препоръчително да изберете първо клиента по фактурата с цел автоматизирано зареждане на настройките в зависимост от условията на клиентската група, в която е въведен конкретният клиент. Допълнително, ако е необходимо, чрез бутоните трябва да посочите:
   

• 
  Ценова група (F6) – избира се коя от трите въведени в номенклатурите продажни групи да се използва при издаване на фактурата.
  
• 
  Начин на пресмятане на ДДС (F8) – имате възможност да смените начина на изчисляване на ДДС, който сте посочили в меню Настройки на системата/Фактуриране/ДДС.
  
• 
  Търговска отстъпка (F5) – ако фактурата, която ще издавате, има търговска отстъпка, трябва да укажете това.
  
• 
  Връзка със склад (Ctrl+F4) – с този бутон можете да промените за конкретна фактура глобалната настройка, която сте посочили в меню Настройки на системата>Фактуриране>Обща.
  
• 
  Бонифицирани количества (Ctrl+F8) – използвайте този бутон, ако трябва да издавате фактура с бонифицирани количества.
  
• 
  Допълнителни данни (Ctrl+F5) въведете, ако е необходимо, следната допълнителна информация:
  

• 
  Поръчка № от търговска верига – използва се при издаване на фактура към търговска верига, ако се изисква от самата търговска верига;
  
• 
  Входящ стоков номер – използва се при издаване на фактура към търговска верига, ако се изисква от самата търговска верига;
  
• 
  Договор номер – можете да ползвате помощ от номенклатура (F3), ако сте указали връзка на това поле в меню Настройки на системата>Склад>Обща;
  
• 
  Дата на договор;
  
• 
  Товарителница номер;
  
• 
  Поръчка номер – може да ползвате помощ от номенклатура (F3), ако сте указали връзка на това поле с Номенклатурата на готовата продукция или Номенклатурата на калкулативните обекти в меню Настройки на системата>Склад>Обща;
  
• 
  Поръчка дата;
  
• 
  Дата на товарене;
  
• 
  Дата на доставка;
  
• 
  Дата на разтоварване;
  
• 
  Експедиционен документ – попълва се по подразбиране при издаване на фактура от клиентска експедиция;
  
• 
  МПС – попълва се ако е необходимо номера на превозното средство;
  
• 
  Място на изпращане;
  
• 
  Място на разтоварване;
  
• 
  Условия за плащане – попълва се по подразбиране, ако клиентът по фактурата има въведена клиентска група, в която са посочени условия на плащане;
  
• 
  Условия за доставка – попълва се по подразбиране, ако клиентът по фактурата има въведена клиентска група, в която са посочени условията на доставка;
  
• 
  Специална информация;
  
• 
  Допълнителен текст на фактурата – въведеният текст се отпечатва след въведените позиции във фактурата;
  
• 
  Декларация за произход;
  
• 
  Брой опаковки;
  
• 
  Тегло нето;
  
• 
  Тегло бруто;
  
• 
  Позиции по митническа тарифа;
  
• 
  Папка № и Пореден № – въвеждането на тези реквизити е необходимо, когато се ползва връзка с модул СЧЕТОВОДСТВО;
  
• 
  Обяснителен текст на опер. – въвеждането на този реквизит е необходимо, когато се ползва връзка с модул СЧЕТОВОДСТВО. Можете да ползвате помощ от Номенклатура на обяснителните текстове.
  
• 
  Данни за получателя (Име; Град; Държава; Регион Пощенски код; Адрес) – въвеждат или се избират (F3) от специфичната Номенклатура на получателите, ако получателят на стоките се различва от получателя на фактурата;
  
• 
  Представител на получателя – Въведете допълнителни данни за получателя на фактурата при необходимост (Лична карта номер; Дата на издаване; От; Пълномощно номер и дата; Стоката/услугата е получена на дата – по подразбиране се попълва датата на данъчното събитие). В полето Представител на получателя се визуализира името на лицето, посочено като МОЛ в номенклатурата на клиентите.
  

• 
  Избор на валута – използва се при издаване на фактура във валута, различна от BGN. При избор на бутона се извежда номенклатурата Видове валути, от която можете да посочите валутата на фактурата.
  
• 
  Избор на друг език – използва се при издаване на фактура на език, различен от български. При този режим на работа: в секцията доставчик се зареждат данни за фирмата от Настройки на системата> Фактуриране> Данни за фактура на др.език; в секцията за получател наименованието на предприятието–получател на фактурата е Наименованието на друг език от номенклатурата на клиентите; в детайлните редове на фактурата за всяка стока/услуга се изисква въвеждането на наименованието и продажната й мярка като на български език, така и на другия език, на който се издава фактурата. При работа на друг език обърнете внимание на специфичното въвеждане на информацията в екрана за Допълни данни.
  
• 
  Акциз (F7) – ако във фактурата, която издавате, има акцизни позиции и Вие искате да им се начисли акциз, трябва да укажете това;
  
• 
  Еко такса - ако във фактурата, която издавате, има позиции и Вие искате да им се начисли продуктува такса, съгласно ЗУО, трябва да укажете това;
  
• 
  Валутно вземане – Бутонът е активен само ако фактурата се издава във валута, различна от BGN. Ако бутонът не е натиснат, означава Валутно вземане НЕ, ако бутонът е натиснат, означава Валутно вземане ДА.
  

• 
  Валутно вземане НЕ – независимо в какъв вид валута е издадена фактурата, салдото на документа в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи в левове. Удобно е да се използва, когато се търгува с български контрагенти, но цените в ценовата Ви листа са обявени във валута, различна от BGN;
  
• 
  Валутно вземане ДА – салдото на вземнето по фактурата в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ ще се следи във валута, която сте избрали при издаване на документа. Следва да се използва при издаване на фактури към чуждестранни контрагенти.
  

• 
  Търговски вериги – тази настройка позволява въвеждане на фактури към различни търговски вериги, съобразени с техните специфични изисквания. За целта трябва предварително:
  

• 
  да е попълнена номенклатура Доставчици към търг.вериги База>Специфични номенклатури>Доставчици към търговски вериги;
  
• 
  да са попълнени необходимите данни в папка Данни за търговски вериги за номенклатурните номера, които се продават на съответната търговска верига (База> Номенклатури на МЗ);
  
• 
  препоръчително е да са вьведени договорените цени със съответния контрагент.
  

• 
  Вход от електронен документ – автоматизирано се зареждат данните за контрагента, поръчката, договора и детайлните редове на фактурата (кодове, наименование, мярка и количество) от избрания електронен документ. Цените за всеки вид стока се зареждат в зависимост от клиентскарта група на клиента или от общите ценови условия въведени в системата. След стартирнето на опцията се изисква посочване на път до файлa с разширение esd. Електронният документ може да бъде генериран от модул СКЛАД от разходен складов документ (СКЛАД>Справки>Преглед на документи> Складови документи) или да е създаден от външен за АЖУР^®–L5.5 програмен продукт, при спазване на изискванията за формата на файла.
  
• 
  Авансова фактура – тази опция се избира, когато се издава фактура за получено авансово плащане от клиент. Използва се с цел да не се увеличава вземането от клиента с издадениете фактури за авансови плащания.
  

2. 
   По подразбиране системата предлага издаване на Фактура. Ако е необходимо посочете вида на документа (дебитно известие, кредитно известие, вътрешна фактура), който искате да издадете.
   
3. 
   Дата на документа – по подразбиране се визуализира датата на работа със системата. Можете да я смените. Докато сте в екрана за издаване на фактури, за всяка следваща фактура ще се предлага датата на предходно издадената фактура.
   
4. 
   Дата дан.събитие – това е датата на възникване на данъчното събитие/дата на плащане. По подразбиране системата предлага дата на документа. Ако дата на възникване на данъчното събитие е по-ранна от дата на документа, можете да я промените. При издаване на фактура във валута, различна от BGN, валутния курс, които системата изисква за изчисляване на левовата равностойност на фактурата и Данъчната основа на доставката за целите на ДДС, е към дата на възникване на данъчното събитие/дата на плащане.
   
5. 
   Място на издаване – по подразбиране е мястото, посочено в Пароли и данни за фирма. Можете да го променяте, при необходимост.
   
6. 
   Ако сте избрали Дебитно известие/Кредитно известие трябва да въведете и допълнителните полета за тях – към коя основна фактура са и причината за издаването.
   
7. 
   Изберете от номенклатура или въведете нов получател, на който издавате фактурата. Ако клиентът има въведени ценови условия, те ще се заредят автоматизирано. Номер на нов получател може да се генерира чрез бутона Нов клиент или Ctrl+F1. Избирането на съществуващ получател от номенклатура може да направите по няколко начина:
   

• 
  Ползване на помощ от номенклатура чрез F3 в полето Предприятие;
  
• 
  Въвеждане на точния БУЛСТАТ на получателя.
  

8. 
   Изберете (променете) вида данъчна доставка:
   

• 
  Доставки със ставка 20% - избира се, когато ще се фактурира облагаема доставка със ставка 20 %, съгласно ЗДДС;
  
• 
  Доставки със ставка 7% - избира се, когато ще се фактурира настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване;
  
• 
  Доставки със ставка 0% - избира се, когато ще се фактурира облагаема доставка със ставка 0 %, съгласно ЗДДС;
  
• 
  Освободени доставки - избира се, когато ще се фактурира освободена доставка, съгласно ЗДДС;
  
• 
  Доставки без задължение за ДДС – избира се задължително, ако предприятието не е регистрирано по ЗДДС или ще фактурира доставка с място на изпълнение извън територията на страната;
  
• 
  Доставки със спец.ред облаг. - избира се, когато ще се фактурира доставка, за която при описание на фактурата за продажба в Дневника за продажбите стойностните колони са нулеви, съгласно ЗДДС;
  
• 
  Дистанционни продажби - избира се, когато ще се фактурира дистанционна продажба, съгласно ЗДДС. При избор на този вид доставка се изисква въвеждането на допълнителна информация за – Ставка по ДДС в др. държава и ИН ДДС в др. държава. По подразбиране с възможност за корекция в допълнителните полета се попълва въвдената информация в Настройки на системата>Общи настройки> ДДС,такси;
  
• 
  Авансова фактура за ВОД - избира се, когато ще се издава фактура за авансови преводи за вътреобщностни доставки. При този вид доставка след запис на документа не се стартира автоматизирано екрана за описание на фактурата в Дневника за продажбите. Ако желаете да разнесете ДДС на този документ, това може да бъде направено в последсвие преди неговото осчетоводяване през меню Обработки>Преглед на документи>Фактури.
  

9. 
   Полето Основание за неначисляване на данъка е задължително за попълване при доставки с 0%, освободени доставки, доставки без задължение за ДДС. В него се попълва точният член, алинея, точка от ЗДДС, съгласно които размерът на ДДС е нула. Можете да използвате помощ от специфичната номенклатура Основание за не/начисляване на ДДС.
   

10. 
    Ако е необходимо, можете да изберете от номенклатурата Банкови сметки друга банкова сметка на Доставчика за конкретната фактура.
    
11. 
    Опишете позициите във фактурата. При въвеждане на данните трябва да имате предвид следните особености:
    

• 
  За да ползвате определена номенклатура, трябва да посочите склад, който е свързан с нея.
  
• 
  Когато не посочите склад, можете да ползвате номенклатура Услуги и стоки.
  
• 
  В колоните Склад и Ном. номер можете да ползвате помощ от номенклатура с F3.
  
• 
  В колона Наименование на стоката / услугата можете да правите корекция на наименованието, което се предлага от номенклатурата. Промяната не се отразява в номенклатурата и се отнася само за конкретната фактура.
  
• 
  При издаване на фактури номенклатурите на позициите, които се фактурират, не се разширяват.
  
• 
  Ако желаете да въведете свободен текст, без да ползвате помощ от номенклатура, е необходимо да прескочите колоните Склад и Ном. номер и да въведете текста в колона Наименование на стоката / услугата.
  
• 
  След въвеждане на склад и номенклатурен номер, в колона Мярка се извежда мярката, указана в клиентската група или първа продажна мярка. При необходимост тя може да се промени, като въведете или изберете с Ctrl+F3 друга мярка. Ако позиция от номенклатурата се води в повече от една продажна мярка, за да използвате другите мерки и техните цени е достатъчно да въведете една тях. Когато издавате фактура с избрана Връзка със склад  С изписване от склада, и мярката на продажбата е различна от тази, в която се отчита материалният запас в склада, трябва да е указано съотношението между тези две мерки в номенклатурата на материалния запас в Други данни/Опаковки или в номенклатурата Връзки между мерните единици. Ако липсва информация за съотношението и на двете места, се изсква да се попълни такава се в момента на издаване на фактурата в номенклатурата Връзки между мерните единици.
  
• 
  В колона Количество въведете количеството или оставете нула.
  
• 
  В колона Единична цена автоматично се извежда продажната цена, ако има въведена такава за съответната продажна мярка в номенклатурата, и в зависимост от клиентската група. При необходимост тя може да се промени, като корекцията не се отразява в номенклатурата или клиентските групи.
  
• 
  При работа с начин на изчисляване на ДДС От или Без се преизчислява Единична цена без ДДС.
  
• 
  В колона Стойност се извежда сума, която е резултат от въведените данни в колони Количество и Единична цена без ДДС.
  
• 
  В колона Данъчна основа се извежда Стойността с възможност за корекция, ако е необходимо.
  
• 
  Когато сте избрали да въвеждате фактура с търговска отстъпка, бонифицирано количество или акциз, се визуализират допълнителни колони, които трябва да попълните.
  
• 
  Когато сте избрали да въвеждате фактура на друг език се извеждат с възможност за корекция колоните Наименование (на стоката/ услугата) на друг език и (продажна) мярка на друг език.
  

12. 
    Ако фактурата, която въвеждате, е с голям брой детайлни редове, имате възможност за удобство да преминете към въвеждането им на цял екран. За целта натиснете Tab и след него бутона Преглед на фактура (Ctrl+F11) вдясно от бутон Запис.
    
13. 
    След като въведете всички позиции към фактурата, преди да я запишете, можете да направите следните корекции:
    

• 
  Да изтриете ред от фактурата – Ctrl+Del;
  
• 
  Да изтриете всички редове от фактурата  Shift+Del;
  
• 
  Да редактирате ред от фактурата;
  
• 
  Да добавите ред.
  

14. 
    Чрез Tab потвърдете въведените данни.
    

• 
  При издаване на фактура във валута, различна от BGN и Валутно вземане ДА, общите данни: Сума без ДДС, Данъчната основа, ДДС и Сумата за плащане са във валутата, в която издавате документа;
  
• 
  При издаване на фактура във валута, различна от BGN и Валутно вземане НЕ, общите данни: Сума без ДДС, Данъчната основа, ДДС и Сумата за плащане са преизчислени в български левове.
  

15. 
    Коригирайте, ако е необходимо, начин на плащане – по подразбиране се попълва в зависимост от клиентската група или предварителната настройка.
    
16. 
    Коригирайте дата на падеж, ако е необходимо. По подразбиране датата на падеж е в зависимост от клиентската група, към която принадлежи контрагентът, или е датата на фактурата.
    
17. 
    В полето Съставител се извежда името на потребителя, работещ в момента със системата. Ако е необходимо, можете да промените името.
    
18. 
    В полето Дистрибутор въведете или изберете от номенклатура шифър на дистрибутор.
    
19. 
    За да запишете фактурата, натиснете бутона Запис или F10.
    
20. 
    Изберете диапазон, от който да се генерира номерът на фактурата. По подразбиране се използва диапазонът на последно издадената от Вас фактура.
    
21. 
    Въведете всички данни за попълване на Дневника на продажби. Ако не желаете да ги попълвате, натиснете F12.
    
22. 
    Ако прехвърляте данни към модул СЧЕТОВОДСТВО, изберете контировка на фактурата. Можете да не контирате документа в момента на неговото издаване.
    
23. 
    Изберете вида на фактурата за печат и натиснете бутона Отпечатване.
    
24. 
    За да започнете издаване на нова фактура, натиснете бутона Нова фактура или F9.

    За да излезете от то­зи про­зо­рец, използвай­те бу­то­на Из­ход.

    
    
    
    

Внимание! Когато издавате кредитно или дебитно известие към фактура, общата стойност на документа трябва да бъде съответно отрицателна (за кредитно известие) или положителна (за дебитно известие).