Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на
Изтегляне 183.15 Kb.
|
|
“ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. София през второто тримесечие на 2013 г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК
На 27.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с проведеното на 27.06.2013 г. от 11.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛОМСКО ПИВО АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: 1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчети на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2012 г. 2. Общото събрание на акционерите прие решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 42 828.38 лева, както следва: печалбата в размер на 42 828.38 лева да не бъде разпределяна като дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството. 3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712 5. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството 6. Общото събрание на акционерите прие политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството 7. Общото събрание на акционерите прие решение за предварително одобрение и сключване на Договор за търговско представителство между „ЛОМСКО ПИВО“АД И „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. София при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на „ЛОМСКО ПИВО“АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овласти Изпълнителния член на СД на „ЛОМСКО ПИВО“АД да сключи договора На 27.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г. На 22.05.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа в гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43. На 17.05.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа в гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43. На 30.04.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. На 01.04.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2012 г.
На 27.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността следното уведомление: Във връзка с проведеното на 27.06.2013 г. от 11.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛОМСКО ПИВО АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: 1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., одитирания годишен финансов отчети на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2012 г. 2. Общото събрание на акционерите прие решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г. в размер на 42 828.38 лева, както следва: печалбата в размер на 42 828.38 лева да не бъде разпределяна като дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството. 3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. 4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712 5. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството 6. Общото събрание на акционерите прие политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството 7. Общото събрание на акционерите прие решение за предварително одобрение и сключване на Договор за търговско представителство между „ЛОМСКО ПИВО“АД И „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. София при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на „ЛОМСКО ПИВО“АД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА и овласти Изпълнителния член на СД на „ЛОМСКО ПИВО“АД да сключи договора На 27.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.06.2013 г. На 22.05.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа в гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43. На 17.05.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2013 г. от 11:00 часа в гр.Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43. На 30.04.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. На 01.04.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31.12.2012 г. На 28.02.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление, относно следното обстоятелство: На свое заседание от 28.02.2013 г. Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр. Лом на основание чл. 19 от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде извършено обратно изкупуване на собствени акции – първа процедура в границите определени от чл. 19 от Устава на дружеството, както следва: Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 2,67 % от регистрирания капитал или до 120 000 броя акции с право на глас. Минимална цена на обратно изкупуване – 0,25 лева Максимална цена на обратно изкупуване – 0,45 лева Начален срок – 01.03.2013 г. Уведомяването до КФН, БФБ и инвеститорите се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от 01.03.2013 г. В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 120 000 броя акции преди крайния срок настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции СД по своя преценка може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции. В срока на настоящата процедура в зависимост от пазарните условия СД по своя преценка може да променя минималната или максималната цена на обратно изкупуване. В този случай дружеството уведомява КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността, като уведомяването се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня, от който влиза в сила промяната на минималната или максималната цена на обратното изкупуване. Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването – ЕВРО-ФИНАНС АД. Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.
Важните събития за „ЛОМСКО ПИВО” АД, настъпили през второто тримесечие на 2013 г. не са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет. Към 30.06.2013 „ЛОМСКО ПИВО” АД регистрира нетни приходи от продажби на стойност 5 303 хил.лв., което представлява увеличение на нетните приходи от продажби с 3 % спрямо същия период на 2012 г. Общо приходите от дейността на дружеството към 30.06.2013 г са в размер на 5 330 хил.лв. и регистрират ръст от 3 % в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. Към 30.06.2013 г. нетните приходи от продажба на продукция на „ЛОМСКО ПИВО” АД са на стойност 5 018 хил.лв., в сравнение с отчетените за същия период на 2012 г. нетни приходи от продажба на продукция в размер на 5 098 хил.лв. Това представлява намаление на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството с 2 %. Към 30.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД регистрира нетна печалба в размер на 71 хил.лв., спрямо отчетената за същия период на 2012 г. нетна печалба на стойност 288 хил.лв, което представлява понижение на нетната печалба със 75 %. Към 30.06.2013 г.общата сума на активите на дружеството е 14 554 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 8 263 хил. лв. 4.Показатели за дейността на дружеството Таблица № 1
5. Текущи и подписани нови договори от «ЛОМСКО ПИВО» АД през второто тримесечие на 2013 г. През отчетния период „ЛОМСКО ПИВО” АД е подписало общо 175 броя договора и анекса, в това число: Договори и анекси към договори за дистрибуция – 38 броя; Договори за хладилни витрини – 78 броя; Договори за инсталация наливно пиво- 24 броя; Договори за реклама- 2 броя; Договори за рекламни чадъри- 4 броя; Други договори – 29 броя ; 6. Производство и реализация на пиво за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. Таблица № 2 Производството на пиво за второ тримесечие на 2013 г. е 6 964 164 литра охладена пивна мъст.
7. Информация, относно приходите разпределени по отделни категории дейности, както и информация за източниците на снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или оказването на услуги с отразяване на степента на зависимост на всеки отделен купувач/потребител Информация за разпределението на приходите от продажби на ЛОМСКО ПИВО АД към 30.06.2013 г. Таблица № 3
Таблица № 4
8. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност на дружеството Към 30.06.2013 г. „ЛОМСКО ПИВО”АД има сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 и е проведен първи надзорен одит. През м. април 2013 г. е проведен одит, в резултат на който Системата за управление на здраве и безопасност при работа по стандарт OHSAS 18001 е сертифицирана. 9. Информация, свързана с опазване на околната среда През м.Април 2013 г. на „ЛОМСКО ПИВО”АД е с увеличена ежемесечна санкция за заустване на отпадъчни води с показатели по-високи от определените норми в Разрешителното за заустване, на стойност 7289,55 лв. От 31.05.2013г. санкцията е отменена. През второто тримесечие на 2013 г., „ЛОМСКО ПИВО”АД продължава да заплаща санкция в размер на 12.68 лв. за превишаване на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии –ПКМ 6.5 по показател прах.
11. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено „ЛОМСКО ПИВО” АД през следващия финансов период СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК Съгласно данни на Националния Статистически Институт, за периода януари - април 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 13.2 % спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 8.3 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 4 % и е на стойност 9.5 млрд. лева. През април 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 13.3 % спрямо същия месец на 2012 г. и е на стойност 2.2 млрд. лв., а вносът се увеличава с 12.9 % и е в размер на 2.6 млрд. лева. За периода януари-май 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.8 % спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 7.2 млрд. лв., a вносът намалява с 2.1 % и е на стойност 8.3 млрд. лева. През май 2013 г. индексът на промишленото производство намалява с 2.7 % в сравнение с април 2013 г. През май спрямо април 2013 г. е отчетено намаление в преработващата промишленост с 4.1 %, а в производството и разпределението на електрическа и топло енергия и газ е регистрирано увеличение с 3.9 %, докато в добивната промишленост увеличението е 1.9 %. Индекс на промишленото производството 
През април 2013 г. общият индикатор на бизнес климата се понижи с 0.6 процентни пункта спрямо март 2013 г., като основната причина за това са по-резервираните нагласи в промишлеността след отчетения спад в поръчките и слабото търсена в страната. В сектор услуги и търговия на дребно също е отчетено понижение. 
ЛИХВЕН РИСК Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България. Основните лихвени проценти на БНБ от началото на годината до юни 2013 г. са, както следва: Таблица № 5
*Източник: БНБ ИНФЛАЦИОНЕН РИСК Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. Съгласно данни на Националния Статистически Институт индексът на потребителските цени за април 2013 г. спрямо март 2013 г. е 99.6 %, месечната инфлация е минус 0.4 %. Инфлацията от началото на годината ( април 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е -0.5 %, а годишната инфлация за април 2013 г. спрямо април 2012 г. е 2 %. Средногодишната инфлация за периода май 2012 г. – април 2013 г. спрямо периода май 2011 г. – април 2012 г. е 3.4 %. Индексът на потребителските цени за май 2013 г. спрямо април 2013 г. е 99.9 %, т.е. месечната инфлация е минус 0.1 %. Инфлацията от началото на годината (май 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е минус 0.7 %, а годишната инфлация за май 2013 г. спрямо май 2012 г. е 2 %. Средногодишната инфлация за периода юни 2012 г.-май 2013 г. спрямо периода юни 2011 г.-май 2012 г. е 3.4 %. Индексът на потребителските цени за юни 2013 г. спрямо май 2013 г. е 99.6 %, т.е месечната инфлация е минус 0.4 %. Инфлацията от началото на годината (юни 2013 г. спрямо декември 2012 г.) е минус 1.1 %, а годишната инфлация за юни 2013 г. спрямо юни 2012 г. е 2.6 %. Средногодишната инфлация за периода юли 2012 г. - юни 2013 г. спрямо периода юли 2011 - юни 2012 г. е 3.5 %. И  нфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци
Инфлацията в страната от началото на годината до юни 2013 г. е следната: Таблица № 6
*Източник: НСИ ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК Политическият риск е свързан със стабилността на правителството на страната и с евентуални промени в неблагоприятна посока на водената от него дългосрочна външна и вътрешна икономическа политика, които биха могли да повлияят негативно върху инвестиционната среда. Нестабилната политическа обстановка в страната и нестихващите граждански протести от началото на 2013 г. са негативен фактор за развитието на всички сектори на икономиката. ВАЛУТЕН РИСК „ЛОМСКО ПИВО” АД осъществява своята дейност предимно на вътрешен пазар.Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като повечето от продажбите му са деноминирани в български лев и евро. НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ КРЕДИТЕН РИСК Кредитния риск на „ЛОМСКО ПИВО” АД е свързан с риска някои от контрагентите на дружеството да изпадне в състояние на невъзможност да изпълни изцяло или навреме своите задължения. Финансовите активи на дружеството са разпределени в две групи парични средства и вземания от клиенти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо съгласно установената от дружеството политика. ЛИКВИДЕН РИСК Ликвидният риск представлява възможността дружеството да изпадне в състояние, в което да не може да погасява своевременно своите задължения. „ЛОМСКО ПИВО” АД провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която поддържа оптимално количество парични средства и добра способност за финансиране на дейността си. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични. Потоци. 12. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през второто тримесечие на 2013 г. През отчетното тримесечие на 2013 г. не са сключвани големи сделки със свързани лица. На проведеното на 27.06.2013 г. редовно годишно заседание на ОСА е прието решение за сключване на Договор за търговско представителство между „ЛОМСКО ПИВО“АД И „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. София при условия и срокове, описани в Мотивиран доклад на СД на „ЛОМСКО ПИВО“АД. „ЛОМСКО ПИВО“АД И „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД са заинтересовани лица. 13.Изменение в пазарната цена и обема на изтъргуваните акции за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 г. 
Дата: 30.07.2013 г. За „ЛОМСКО ПИВО” АД: ……… Петър Петров / Изпълнителен директор/ Каталог: modules -> investors -> upload -> uploads modules -> Съюз на пивоварите в република българия (спб) modules -> Община Име uploads -> Доклад за дейността на ломско пиво ад за четвърто тримесечие на 2009 г uploads -> Доклад за дейността на „ ломско пиво ад, гр. София през четвъртото тримесечие на 2016 г uploads -> Доклад за дейността на „ ломско пиво ад, гр. София през първото тримесечие на 2013 г uploads -> Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6 uploads -> Информация по приложение №11 от наредба №2 на кфн Изтегляне 183.15 Kb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||