В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от междинен консолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 септември 2011г.
В междинния консолидиран финансов отчет, приключващ на 30 септември 2011г. няма промяна на счетоводната политика.
През отчетното тримесечие икономическата група “Доверие Обединен холдинг” АД не е извършвала придобивания и продажби на акции .
Към 30 септември 2011г. не са публикувани официални прогнози за резултатите от текущата година.
Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са :
Акционери, притежаващи акции над 5%
Брой акции
% от капитала
Софарма АД
2,095,022
14,96
Елфарма АД
979,266
6,99
Телсо АД
2,100,216
14,50
Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Управителния и Надзорния съвет към 30 септември 2011г.
Радосвет Крумов Радев – 112,355
Огнян Иванов Донев – 5211 ( увеличение за периода 5,006 броя)
Венцислав Симеонов Стоев – 76,547
Борис Анчев Борисов - не притежава
Анна Иванова Павлова – не притежава
Даниела Колева Коларова – 309
Доверие Обединен холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал.
Информация за отпуснати заеми, предоставени гаранции и поети задължения от Доверие Обединен холдинг АД, и дъщерните му дружества.
Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в х.лева към 30 септември 2011г.
Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 30 септември 2011г.
Дългосрочни
Дружество
Договорен размер на заема BGN’000
Краен срок на погасяване
Лихвен %
Общо вземания по заема BGN’000
в т.ч. Главница BGN’000
Лихви BGN’000
Биляна Трико АД
450
31.12.2012
8.50%
670
408
262
Биляна Трико АД
150
31.12.2012
8.50%
194
150
44
Биляна Трико АД
48
31.12.2012
8.50%
59
48
11
Биляна Трико АД
800
31.12.2015
8.50%
1152
748
404
Биляна Трико АД
113
31.12.2012
8.50%
142
113
29
Биляна Трико АД
314
31.12.2012
8.50%
386
314
72
Биляна Трико АД
73
31.12.2012
8.50%
113
73
40
Марицатекс АД
1000
31.12.2012
8.50%
1152
665
487
Вратица - Враца АД
280
31.12.2012
8.50%
336
280
56
Вратица - Враца АД
186
30.10.2011
8.50%
221
184
37
4425
2983
1442
Краткосрочни
Дружество
Договорен размер на заема BGN’000
Краен срок на погасяване
Лихвен %
Общо вземания по заема BGN’000
в т.ч. Главница BGN’000
Лихви BGN’000
Българско вино ООД
3500
31.12.2011
8.50%
4440
3477
963
Българско вино ООД - доп.парична вн.
139
14дена от първия ГФО на печалба
8.50%
142
139
3
Марицасервиз ООД
35
31.12.2010
8.50%
4
3
1
Ритон П АД
800
31.12.2012
8.50%
182
180
2
Марицатекс АД
1000
31.12.2012
8.50%
1002
1000
127
Вратица - Враца АД
36
31.12.2011
8.50%
14
12
2
Доверие Енергетика АД
30
31.12.2011
9.50%
36
30
6
5945
4841
1104
Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие- Обединен Холдинг АД упражнява контрол:
Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 13 250 х.лв.
Вратица АД - вписан залог на машини и съоръжения, обезпечаващи кредит на Вратица Враца АД в размер на 1,254 х.лв;
Вратица Враца АД - вписан залог на машини и съоръжения 3 924х.лв. и багрила и химикали за 111 х.лв.
Биляна Трико АД – записи на заповед за 1,177 х.лв. и вписан залог на климатична инсталация - 138 х.лв., шевни машини 53х.лв;
Марицатекс АД - записи на заповед за 970 х.лв, 420х.лв, 1,730х.лв., 216 х.лв. и 72 х.лв. ;
Ритон - П АД - особен залог на производствени машини и оборудване за 403 х.лв
Ритон - П АД - особен залог на материали на склад за 735 х.лв, запис на заповед за 625 х.лв.
Вратица Враца АД – записи на заповед в размер на 834 х.лв.
Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 666 х.лв.
Доверие Енергетика АД- записи на заповед за 6 х.лв. и 166 х.лв.
Хидроизомат АД - запис на заповед за 144 х.лв
Хеброс - П АД - запис на заповед за 24 х.лв
Новоселска гъмза АД - запис на заповед за 36 х.лв
Дунав АД - записи на заповед за 168 х.лв. и за 96х.лв.
Предоставени обезпечения Договорна ипотека на офис с адрес София, бул.”Княз Дондуков” №82, собственост на “Доверие Обединен холдинг” АД, в полза на “АлианцБанк България” АД. Същата представлява обезпечение по инвестиционен заем с договорен размер 640 х.евро
Поръчителства:
по договор за овърдрафт, предоставен на Момина крепост АД с разрешен размер 500 х.лв., и дълг към датата на отчета 500 х.лв.. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 20.12.2011г.
по договор за кредит предоставен на Вратица Враца АД с разрешен размер 300 х.лв., и дълг към датата на отчета 300 х.лв. Поръчителството е валидно до пълното издължаване на кредита, което е определено като краен срок – 25.02.2012г. Допълнително поръчителство по два договора за кредит в размер на 500 х.лева и 103 х.евро. Гаранция по договор с ЧЕЗ 11 х.лв. По нов договор за кредит - поръчителство в размер на 130 х.лв.
по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер на 800х.лв.
по договор за кредит на Биляна Трико АД в размер на 200 х.лв. – краен срок 25.02.2011
по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер на 200 х.лв.
по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 150 х.лв.
Междинният консолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 26 ноември 2011 година от:
