СЪДЪРЖАНИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯТ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
Доверие - Обединен Холдинг АД (компания майка) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. и е със седалище и адрес на управление гр.София 1504, бул. “Княз Дондуков” № 82 и адрес за кореспонденция София 1756, ул.”Лъчезар Станчев” №5, бл. А, ет.7.
Доверие - Обединен Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Наредба 26 на БНБ е направен отказ от регистрирация на дружеството като финансова институция по Закона за кредитните институции.
1.1.Собственост и управление
Към 31.12.2012г. разпределението на акционерния капитал на компанията - майка е както следва:
-
|
31.12.2012 BGN ‘000
|
31.12.2011 BGN ‘000
|
Акционерен капитал ( BGN’000)
|
18,736
|
14,006
|
Брой акции (номинал ХХХ лев)
|
18,736,099
|
14,006,093
|
Общ брой на регистрираните акционери
|
147,647
|
147,710
|
в т.ч. юридически лица
|
60
|
60
|
физически лица
|
147,587
|
147,650
|
Брой акции, притежавани от юридически лица
|
11,378,993
|
6,809,403
|
% на участие на юридически лица
|
60,73%
|
48,62%
|
Брой акции, притежавани от физическите лица*
|
7,357,106
|
7,196,690
|
% на участие на физически лица
|
39,27%
|
51,38%
|
*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.
-
Акционери, притежаващи акции над 5%
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
|
|
Софарма АД
|
3,502,830
|
18,70
|
Елфарма АД
|
1,221,843
|
6,52
|
Телекомплект АД
|
935,804
|
4,99
|
Телсо АД
|
3,700,794
|
19,75
|
Акции от - до
|
Брой акционери
|
% от всички акционери
|
Брой притежавани акции
|
% от всички акции
|
|
1 - 100
|
145677
|
98.6657
|
6540344
|
34.91
|
101 - 1000
|
1856
|
1.2571
|
354568
|
1.89
|
1001 - 10000
|
84
|
0.0569
|
251831
|
1.34
|
10001 - 100000
|
19
|
0.0129
|
458993
|
2.45
|
100001 - 500000
|
7
|
0.0047
|
1769092
|
9.44
|
500001 - 1000000
|
1
|
0.0007
|
935804
|
4.99
|
1000001 - 5000000
|
3
|
0.0020
|
8425467
|
44.97
|
Over 5000000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.00
|
Total
|
147647
|
100.0000
|
18736099
|
100.00
|
Дружеството е с двустепенна система на управление.
Надзорен съвет
Членове на Надзорния съвет към 31.12.2012 г. са :
Радосвет Крумов Радев - председател на НС
Огнян Иванов Донев - заместник-председател
Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет
Членове на Управителния съвет към 31.12.2012 г. са:
Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор
Анна Иванова Павлова- член
Даниела Колева Коларова- член
Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов .
Към 31.12.2012 г. списъчният брой на групата е 2,166 ( 31.12.2011 г. : 2,309).
1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.
1.3. Структура на икономическата група
Доверие-Обединен Холдинг е холдингово акционерно дружество. Дружеството няма регистрирани клонове и/или представителства в страната или чужбина.
Дъщерни дружества
Към 31.12.2012 г. дружеството упражнява контрол по линия на пряко участие (над 50%) и косвено участие чрез други дружества в капиталите на следните дъщерни дружества (групирани по икономически отрасъл):
Портфейл
ОЗОФ Доверие АД
|
|
|
97.22%
|
|
ДОХ АД
|
19344
|
96.72%
|
|
Момина Крепост АД
|
100
|
0.50%
|
|
|
|
|
Служба по ТМ Доверие ООД
|
ДОХ АД
|
475
|
95.00%
|
|
|
|
|
ЗОФ "Медико 21" АД
|
ДОХ АД
|
18000
|
90.00%
|
|
|
|
|
Индустриален Холдинг-Доверие АД
|
|
|
99.97%
|
|
ДОХ АД
|
716012
|
94,01%
|
|
Новоселска гъмза АД
|
6564
|
0,86%
|
|
Хомоген АД
|
38729
|
5.09%
|
|
|
|
|
Доверие - Капитал АД
|
|
|
54.13%
|
|
ДОХ АД
|
4330
|
54.13%
|
|
|
|
|
Доверие - Брико АД
|
|
|
54.93%
|
|
Доверие - Капитал АД
|
9063
|
54.93%
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
|
|
75.99%
|
|
ДОХ АД
|
10838
|
63.75%
|
|
Хомоген АД
|
2080
|
12.24%
|
|
|
|
|
МЦ Доверие АД
|
|
|
84.12%
|
|
ДОХ АД
|
143000
|
84.12%
|
|
|
|
|
Ритон - П АД
|
|
|
95.74%
|
|
ИХД АД
|
279078
|
95,74%
|
|
|
|
|
Марицатекс АД
|
|
|
54.36%
|
публично
|
ИХД АД
|
254884
|
54.36%
|
Борсов код 4MJ
|
|
|
|
|
|
|
|
Вратица АД в производство по несъстоятелност
|
|
|
69.60%
|
публично
|
ИХД АД
|
262,121
|
69.60%
|
Борсов код 4VR
|
|
|
|
|
|
|
|
"ВРАТИЦА-ВРАЦА" АД
|
|
|
80,04%
|
|
ДОХ АД
|
5000
|
0.66%
|
|
ИХД АД
|
602734
|
79.38%
|
|
ВРАТИЦА АД в несъстоятелност
и не участва в груповия отчет
|
151537
|
19.96%
|
|
|
|
|
|
|
|
Доверие Енергетика АД
|
|
|
64,54%
|
|
ИХД АД
|
600
|
4.10%
|
|
ДОХ АД
|
8856
|
60,44%
|
|
Вратица АД
и не участва в груповия отчет
|
5196
|
35,46%
|
|
|
|
Доверие - стил ООД
|
|
|
|
|
ИХД АД
|
240
|
48%
|
|
|
|
|
Биляна Трико АД
|
ИХД АД
|
2833809
|
98,88%
|
|
|
|
|
Българско вино ООД
|
|
|
100%
|
|
ИХД АД
|
91038
|
96,16%
|
|
ДОХ АД
|
3639
|
3,84%
|
|
|
|
|
Дунав АД
|
|
|
81.82%
|
|
ИХД АД
|
45570
|
45.62%
|
|
ДОХ АД
|
36163
|
36.20%
|
|
|
|
|
Хидроизомат АД
|
|
|
73.22%
|
публично
|
ИХД АД
|
1770570
|
59.23%
|
Борсов код 4HI
|
ДОХ АД
|
418200
|
13.99%
|
|
|
|
|
Хидроизомат инженеринг ЕООД
|
Хидроизомат АД
|
500
|
100%
|
|
|
|
|
Ноен - Хидро АД
|
Хидроизомат АД
|
40
|
40.00%
|
|
|
|
|
Момина крепост АД
|
|
|
15.08%
|
публично
|
ИХД АД
|
85770
|
5.07%
|
капитал 1 691 184
|
Хидроизомат АД
|
169188
|
10.00%
|
Борсов код 5MR
|
|
|
|
|
|
|
|
Новоселска гъмза АД
|
|
|
85,72%
|
|
ДОХ АД
|
330880
|
7.99%
|
|
ИХД АД
|
2800682
|
67,65%
|
|
ХИДРОИЗОМАТ АД
|
417296
|
10,08%
|
|
|
|
|
Хомоген АД
|
|
|
100.00%
|
|
ДОХ АД
|
43040
|
89.67%
|
|
ИХД АД
|
4960
|
10.33%
|
|
|
|
|
Хеброс-П АД
|
|
|
78,50%
|
|
ИХД АД
|
100823
|
78,50%
|
|
|
|
|
Медика АД
|
|
|
83.49%
|
публично
|
Доверие - Капитал АД
|
8406210
|
83.49%
|
Борсов код 5MA
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕДИКА Болканс ООД
|
|
|
|
Румъния
|
Медика АД
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брико Спец ЕООД
|
Доверие - Брико АД
|
1
|
100%
|
11 000 000 евро
|
|
|
|
Медика Здраве ЕООД
|
Медика АД
|
100
|
100%
|
|
|
|
|
КРЕ ЕООД
|
|
|
100.00%
|
|
Медика АД
|
6595
|
99.98%
|
|
Доверие - Капитал АД
|
1
|
0.02%
|
|
|
|
|
И.ФО.ЖЕ.КО. България АД
|
"Доверие - Капитал" АД
|
102
|
51%
|
|
|
|
|
|
|
|
81.21%
|
БРИКО ИЛИРИЯ -Тирана
|
"Доверие - Капитал" АД
|
975000
|
18.10%
|
капитал 5 387 500 евро
|
"Доверие Брико" АД
|
3400000
|
63.11%
|
|
|
|
|
"Брико Македония"
|
Доверие - Брико АД
|
892000
|
100%
|
капитал 892 000 евро
|
|
|
|
|
|
|
|
Комарс Инженеринг EООД
|
|
|
|
|
ДОХ АД
|
100
|
100.00%
|
Основният предмет на дейност на дружествата от групата е:
ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА
“Индустриален холдинг Доверие” АД - холдингово дружество, придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги, включително със суровини, прежди, платове и изделия от тях, извършване на посредническа и инженерингова дейност, проектиране и строителство, управление на недвижима собственост, научно-техническа, технологична и патентна информация, инвеститорски и независим строителен контрол.
“Доверие-Капитал” АД – холдингово дружество, занимаващо се с вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия и всякаква друга дейност.
ТЪРГОВИЯ
“Доверие-Брико” АД – изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност. Дейността на дружеството е основана на Споразумение за съдружие с Mr.Bricolage SA (Франция), сключено през 1999 година. Според това споразумение “Доверие-Брико” АД притежава изключителното право да ползва търговската марка на Mr.Bricolage на територията на България, Сърбия и Македония, както и да ползва подкрепата на Mr.Bricolage SA при изграждането на магазини от типа “Направи си сам” в тези страни.
Дружеството развива своята дейност в осем магазина на територията на страната: София 1, Пловдив, София 2, Варна, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Плевен , Русе и Добрич.
„Доверие – Брико” АД притежава 100% дъщерно дружество с ограничена отговорност в Сърбия под името „Брико Спец” Д.О.О. Неговите основни дейности са изграждане и управление на магазини за търговия на дребно на територията на Сърбия под търговската марка Mr. Bricolage.
„Брико Илирия” ООД – дружество, регистрирано през м. май 2008 г. в гр. Тирана, Албания, с цел разработване на пазари и изграждане на верига от магазини Mr.Bricolage.
“Брико Македонjа” ДООЕЛ – дружество, регистрирано през м. януари 2010 г. в гр. Скопие, Македония, с цел разработване на пазари и изграждане на верига от магазини Mr.Bricolage.
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
“Медика” АД – производство и продажба на превързочни и санитарно – хигиенни материали, готови лекарствени форми, стоматологични препарати и хранителни добавки. Основната производствена площадка се намира в гр. Сандански.
„Медика” АД притежава 100% от дружествените дялове на „Медика здраве” ЕООД, създадено през 2001 г. с цел да представлява „Медика” АД в търговете и сключването на договори с болничните заведения.
„Медика” АД притежава 99.99% от дружествените дялове на „КРЕ” ООД. Дружеството е създадено през м. юни 2005 г. с предмет на дейност: производство на превързочни и санитарно – хигиенни материали, търговска дейност, маркетинг, строителна дейност, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.
Дружеството няма клонове или други структури в чужбина.
Медика Болканс ЕООД – дружеството е учредено декември 2010г., със седалище в РРумъния, гр.Букурещ и предмет на дейност: търговия на едро с фармацевтични стоки.
ТЕКСТИЛНА, ТРИКОТАЖНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
“Биляна Трико” АД – производство и търговия в страната и чужбина на трикотажни изделия.
“Ритон – П” АД - Производство и търговия на мъжка, дамска и детска конфекция, в страната и чужбина.
“Вратица” АД в производство по несъстоятелност, “Вратица Враца” АД - производство сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия, търговия в страната и чужбина.
ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
“Дунав” АД - проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, предприемачество, комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт, авторемонтни услуги, вътрешни и международни превози, спедиторска дейност, подготовка на кадри за строителството, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и дефектоскопия на заварени изделия.
“Хидроизомат” АД - производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали, строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти, търговска дейност в страната и чужбина.
“Хидроизомат инженеринг” ЕООД - производство и продажба на топлоизолационни материали, строителство, ремонт и топлоизолиране на недвижими имоти.
“Ноен Хидро” АД – проучване, проектиране, архитектура и строителство в страната и чужбина. Монтаж, реконструкция, модернизация, ремонт, инженеринг, разработване, прилагане и производство на технологични съоръжения. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Услуги със строителна техника, маркетинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Търговско представителство и посредничество.
“Комарс инженеринг” ЕООД - строително предприемачество.
ЗДРАВНИ УСЛУГИ
“ОЗОФ Доверие” АД - доброволно здравно осигуряване.
ЗОФ “Медико – 21” АД - доброволно здравно осигуряване.
Медицински център Доверие АД - осъществяване на специализирана извънболнична помощ в съответствие с действащото в страната законодателство, включително извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; предписване лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации; обема вида домашни грижи и помощ за болни; лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна неработоспособност; наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, в т.ч. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с оказваната медицинска помощ; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
МБАЛ Доверие АД - Осъществяване на болнична помощ: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения, трансплантация на органи, тъкани и клетки, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, медико-козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.
СТМ Доверие ООД – служба по трудова медицина
ДРУГИ ОТРАСЛИ
“Марицатекс” АД - Дружеството е създадено и до 31.08.2010 г. функционира като предприятие за производство на текстил и изделия от текстил. На проведено Общо събрание на акционерите на 20.07.2010 г. е взето решение за спиране на текстилното и всички свързани с него производства. В изпълнение на горецитираното решение са прекратени трудовите договори на всички работници и служители, с изключение на тези чиито трудови функции не са пряко свързани с производствения процес и са необходими за стопанисване на активите на дружеството.
На основание същото решение на Общото събрание , дейността на дружеството се ограничава и осъществява в областта на „Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти”.
„И.ФО.ЖЕ.КО България” АД - дружество, регистрирано през 2007 г. с решение № 7417/31.05.2007 г. СГС . Седалището на дружеството е гр. София.
Предметът на дейност е: Осъществяване дейност по обучение, по предоставяне на консултантски услуги на дружества и набиране на персонал, осъществяване на проекти и програми за обучение, извършване на обучение он-лайн, разработване на педагогически методи и методи за човешки ресурси, консултиране и съдействие при реализирането на европейски програми, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Доверие Енергетика АД - производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди, комисионна, спедиционна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество.
Новоселска Гъмза АД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и др.
Българско вино ООД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина
Сподели с приятели: |