Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
Изтегляне 7.03 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Нетни активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове
- Нетна стойност на активите на един дял
- Нетна печалба / (загуба) от операции с финансови активи, държани за търгуване
Фондът няма блокирани пари и парични еквиваленти.
През годината броят дялове в обращение е както следва:
Към 31 декември 2011 г. Фондът има емитирани 16 147 763 дяла с номинал 1 лв. (2010 г.: 16 159 080 дяла) - упражняеми финансови инструменти прекласифицирани като инструменти на собствения капитал.
Нетната стойност на активите на един дял към 31 декември 2011 г. е 0.6972 лв. и е изчислена за целите на настоящия финансов отчет и спазване на принципите на МСФО.Нетната стойност на активите на един дял се определят всеки работен ден, не по-късно от 17.20 ч. съгласно условията на Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, действащото законодателство и Проспекта за публично предлагане на дяловете на Фонда. Последната дата на изчисляване и обявяване на нетна стойност на активите на един дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване съгласно правилата за оценка на активите на Фонда е 30 декември 2011 г. (последен работен ден за 2011 г.) Нетна стойност на активите на един дял е 0.6971 лв., а стойността на нетните активи на Фонда към 30 декември 2011 г. възлиза на 11 257 398.88 лв.
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 7.03 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||