|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Вземания за дивиденти
|
190
|
144
|
|
190
|
144
| Вземанията от дивиденти са възникнали във връзка притежаваните акции държани за търгуване в дружества Болкан енд сий Пропъртис АДСИЦ (2011 г.: 60 хил. лв., 2010 г.: 60 хил. лв.) и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (2011 г.: 130 хил., 2010 г.: 84 хил. лв.)
Към 31 декември 2011 г. от общата сума на вземанията за дивиденти в размер на 190 хил.лв. (2010 г.: 144 хил. лв.), с просрочено плащане са 144 хил. лв. (2010 г.: 89 хил. лв.). Те представляват вземания от предходни периоди от Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, в размер на 60 хил. лв. (2010 г.: 47 хил. лв.) и от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, в размер на 84 хил. лв. (2010 г.: 42 хил. лв.) Тези вземания не са обезценени, защото ръководството има индикации, че дивидентите ще бъдат изплатени в обозримо бъдеще.
-
|
2011
|
2010
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Разплащателна сметка в Банка депозитар в:
|
|
|
- български лева
|
332
|
87
|
Краткосрочни депозити с остатъчен срок до 3 месеца
|
1 149
|
1 084
|
Пари и парични еквиваленти
|
1 481
|
1 171
|
Към 31 декември 2011 г. Фондът има депозит сключен при следните условия:
Банка
|
Лихвен процент
|
Падеж
|
Вид валута
|
Номинал
|
Сума на депозита
|
|
|
|
|
|
‘000 лв.
|
ЧПБ Тексимбанк АД
|
5.00 %
|
30.01.2012
|
BGN
|
1 148 951.36
|
1 149
|
|
|
|
|
1 148 951.36
|
1 149
|
Към 31 декември 2010 г. Фондът има един депозит сключен при следните условия:
Банка
|
Лихвен процент
|
Падеж
|
Вид валута
|
Номинал
|
Сума на депозита
|
|
|
|
|
|
‘000 лв.
|
ТБ Алфа Банка АД
|
7.60 %
|
29.03.2011
|
BGN
|
1 083 590.19
|
1 084
| |
Сподели с приятели: |