Компенсаторни записи - класифицирани са като финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалби и загуби. Издадени са по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, и с номиналната стойност 130 472 лв.и балансова стойност 21 х.лв.(31.12.2011 г.– номиналната стойност 130 472 лв. и 21х.лв балансова стойност).
Компенсаторните записи са оценени и представени в отчета за финансовото състояние по борсова цена към 31.03.2012 г.: 0,16 лв. за 1 лв. номинал. Отчетените загуби от преоценка са включени в отчета за всеобхватния доход в “други доходи / (загуби) от дейността”.
Акции - класифицирани като държани за търгуване, а именно:
-
169 188 броя акции от капитала на “Момина Крепост” АД за 564 х.лв.( с включена последваща оценка от 107х.лв. по борсова цена към 31.12.2011г.)
-
143 065 броя акции от капитала на “Компания за инженеринг и развитие”АД за 150х.лв.
87,421 броя акции от капитала на Хеброс – П АД за 3 х.лв.
Инвестиционни имоти
|
31.03.2012
|
|
31.03.2011
|
|
31.12.2011
|
|
BGN '000
|
|
BGN '000
|
|
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
| Инвестиционни имоти |
17,752
|
|
16,861
|
|
18,524
|
-
Ателие в жилищна сграда, гр.Пловдив – 90 х.лв (2010г- 90х.лв )Магазини гр. Пловдив – 162х.лв. (2010г- 162 х.лв ) и 84х.лв. (2010г- 84 х.лв )
-
складовите си помещения, административната сграда, както и незастроени терени за паркоместа, собственост на Хидроизомат АД, които са прекласифицирани като инвестиционни имоти на обща стойност 600 хил.лв. (2011 г. – 1,220 х.лв.);
-
производствени помещения на територията на гр.Петрич за 2765,80кв.м., собственост на Биляна Трико АД, предоставени под наем на трети лица – 360 х.лв.;
-
урегулиран парцел в гр. Добрич на стойност 318 х.лв., собственост на “Доверие Капитал” АД. Направена е оценка от лицензиран оценител в следствие на което пазарната стойност е по-ниска от балансовата стойност с 11 хил. лв. които са намерили отражение в Отчета за всеобхватния доход през 2010г. и 2 х.лв. през 2011г.
-
два етажа в административна сграда, находяща се на територията на гр.София, ул.”Искърско шосе” 14 за 1774 х.лв.
-
земеделска земя в община “Братя Даскалови” за 238 х.лв.
-
земя и сграда на ул. „Капитан Евстати Винаров” 10, на стойност 1118 х. лв. ( в т.ч. земя 74 х. лв.). Площта на земята е 1864 м², застроената площ на сградата е 3470м² . Същата е отдадена почти изцяло под наем за офиси и магазин,
-
земя и сгради в к.к Камчия на стойност 495 х. лв( в т.ч. земя 449х. лв.). Площта на земята е 9933 м²,
-
земя и сгради в местност „Текето”с. Николово, на стойност 227 х. лв. ( в т.ч. земя 7 х. лв.). Площта на земята е 3308 м², застроената площ на сградата е 297 м²
-
земя и сгради в к.к „Златни пясъци”. на стойност 60 х. лв. ( в т.ч. земя 55 х. лв.). Площта на земята е 1000 м²
-
земя и сграда на бензиностанция на стойност 61 х лв.( в т. ч земя 38 х.лв.) Площа на земята е 1,3 м².
-
част от приземен етаж на административната страда за барче и магазин съответно стойността им е 44 х.лв и 34 х.лв.
-
два офиса в сградата на строителната лаборатория на стойност 24 хил. и 7 хил. лв.
-
земя и сгради на бивше помощно стопанство на стойност 68 хил. лв. Площта на земята е 16 дка на стойност 19 хил. лв.
-
Земи/УПИ – пет самостоятелни парцела с обща квадратура 72,465 кв.м. площ на стойност 4,710 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144;
-
Сгради с обща квадратура 44,137 кв.м. площ на стойност 4,805 х.лв., находящи се в гр. Пловдив ул. Васил Левски №144 ( подробно описание на последните две позиции може да се прочете в публичния отчет на Марицатекс АД към 31.12.2011г.);
-
2015 кв.м., представляващи част от площта на магазин Mr.Bricolage в град Ниш с балансова стойност 2,413х.лв.
-
жилищни апартаменти - 2 броя, гаражи – 3 броя в гр.Панагюрище на обща стойност 60 х.лв.
-
Ликвидност и капиталови ресурси
-
За последните три години основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност в икономическата група са:
-
предоставяне на кредити на дъщерни дружества и приемане на депозити от тях, което дава възможност за опериране с временно свободните парични средства в групата и по-ефективното им използване. Има одобрени вътрешни правила за кредитиране в икономическата група, приравнени до банковите, включително и в частта на определяните разходи по обслужването им. Лихвените проценти се определят в съответствие с пазарните нива на банковите институции и към датата на този отчет средно са в размер на 8 процента. Сроковете обичайно са обвързани с матуритетите по задълженията на компанията - майка. Средствата са предназначени да допълват оборотните средства на дружествата. Кредитите са обезпечени минимум 120%.
-
Външни източници на финансиране и използвани финансови инструменти:
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
14,287 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,3 %
|
Падеж:
|
30.12.2012 г.
|
Цел на кредита:
|
придобиване на акции
|
Задължение към 31.03.2012г., в т.ч.:
|
15,306 х. лв.
|
Лихви
|
1,019 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
2,381 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2012 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.03.2012г., в т.ч.:
|
2,652х. лв.
|
Лихви
|
271 х. лв.
|
Договорен размер на заема:
|
800 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2012 г.
|
Цел на кредита:
|
Цесия
|
Задължение към 31.03.2012г., в т.ч.:
|
1,026 х. лв.
|
Лихви
|
226 х. лв.
|
Договорен размер на заема
|
190
|
Лихвен процент:
|
8,08 %
|
Падеж:
|
31.12.2012г.
|
Цел на кредита:
|
Инвестиции
|
Задължение към 31.03.20112, в т.ч.:
|
214
|
Лихви
|
24
|
-
задължение по заем от ЕС СИ ЕС Франчайз АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
1000 х. лв.
|
Лихвен процент:
|
6,2 %
|
Падеж:
|
14.04.2012 г.
|
Цел на кредита:
|
Финансиране на дъщерни дружества
|
Задължение към 31.03.2012г., в т.ч.:
|
505 х. лв.
|
Лихви
|
5 х. лв.
|
-
задължение по получен кредит от Калиман РТ АД при следните условия:
Договорен размер на кредита: 200 х.лв
|
Кредитор: Калиман - РТ АД
|
Лихвен процент: 7,50%
|
Падеж: 31.12.2012г.
|
Обезпечение: запис на заповед на стойност 215 х.лв
|
Цел на кредита: закупуване на ДМА за МБАЛ-Доверие АД
Задължение към 31.03.2012г.в т.ч: 160 х.лв
-главница 150 х.лв
|
- лихви 10 х.лв
|
Договорен размер на кредита: 300 х.лв
|
Кредитор: Калиман - РТ АД
|
Лихвен процент: 8,50%
|
Падеж: 31.12.2012г.
|
Обезпечение: запис на заповед на стойност 360 х.лв
|
Цел на кредита: оборотни средства
Задължение към 31.03.2012г.в т.ч: 386 х.лв
-главница 300 х.лв
|
- лихви 86 х.лв
|
-
задължение по получен кредит от Креста Консултинг АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
1,000 евро (1,956 хил. лева)
|
Лихвен процент:
|
7.00%
|
Падеж:
|
21.02.2012
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.03.2012г, в т.ч.:
|
1,969
|
Лихви
|
12
|
Сподели с приятели: |