Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2018 година

Изтегляне 1.86 Mb.

страница	18/19
Дата	16.10.2018
Размер	1.86 Mb.
	#89443
Тип	Доклад

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 юни 2018г.
Дружество Договорен размер на заема BGN’000 Краен срок на погасяване Лихвен %

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Информация за сключените от Доверие- Обединен Холдинг АД договори за заеми в качеството му на заемодател:

Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 юни 2018г.
Дългосрочни

на свързани лица

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
Доверие грижа ЕАД	Кредит за обортни средства	665	22/11/2019	5.50%	551	544	7
					551	544	7

на трети лица

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	16	31/05/2022	8.50%	13	10	3
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	150	31/05/2022	8.50%	105	81	24
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за обортни средства	170	31/05/2022	8.50%	130	101	29
					248	192	56

Краткосрочни

на свързани лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000

Индустриален холдинг Доверие АД	2000	31/12/2018	5.50%	730	725	5
Индустриален холдинг Доверие АД	1059	31/12/2018	5.50%	1064	1059	5
Индустриален холдинг Доверие АД	1250	22/03/2019	5.50%	1254	1250	4
Марицатекс АД	1466	31/12/2018	5.50%	2055	1466	589
Марицатекс АД	760	15/10/2018	5.50%	890	825	65
Марицатекс АД	25	31/12/2018	5.50%	26	25	1
Българско вино ООД	332	31/12/2018	5.50%	428	314	114
Българско вино ООД	150	31/12/2018	5.50%	120	77	43
Българско вино ООД	58	01/10/2018	5.50%	15	15
Българско вино ООД	200	31/12/2018	5.50%	201	195	6
Българско вино ООД	216	31/12/2018	5.50%	317	215	102
Българско вино ООД	70	25/08/2018	5.50%	88	70	18
ЗФ Здраве АД	35	31/12/2018	5.50%	35	35	0
ЗК Медико 21 АД	84	06/12/2018	5.50%	84	84
Хидроизомат АД	500	13/02/2019	5.50%	500	500	0
Хидроизомат АД	160	12/03/2019	5.50%	160	160	0
Доверие грижа ЕАД	400	31/12/2018	5.50%	406	400	5
МЦ Доверие АД	60	31/12/2018	5.50%	15	15	0
				8387	7430	957

на трети лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000

Хеброс П АД	148	31/12/2018	5.50%	162	144	18

Хеброс П АД	104	31/12/2018	5.50%	105	103	2

Хеброс П АД	201	13/02/2019	5.50%	204	201	3

ПИ Груп БГ ЕООД	549	31/12/2018	5.50%	156	143	13

				627	591	36

Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 30 юни 2018г.
Дългосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000


Марицатекс АД	2228	31.12.2019	5.50%	2,412	2,228	184
				2,412	2,228	184

Краткосрочни

на свързани лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000

Марицатекс АД	1665	31.12.2018	5.50%	2,036	1,665	371
Българско вино ООД	0	31.12.2018	5.50%	159	0	159
Българско вино ООД- ДПВ	0	31.12.2018	5.50%	6	0	6
Българско вино ООД	150	31.12.2018	5.50%	209	145	64
Дарик ХОЛДИНГ АД	1000	19.10.2018	5.00%	1,004	1,000	4
				3,414	2,810	604

на трети лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000
Хеброс-П АД	290	31.12.2018	5.50%	573	290	283
				573	290	283

Предоставени кредити и депозити от Доверие Капитал АД към 30 юни 2018г.

По предоставени кредити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000		Краен срок на погасяване		Лихвен %		Общо вземания по заема към 30.06.2018 BGN’000		в т.ч. Главница BGN’000		Лихви BGN’000
Дунав АД	Оборотни средства		1,658		31.12.2018		5,5%		1,704		1,658		46
Дунав АД	Оборотни средства		337		31.12.2018		5,5%		346		337		9
Дунав АД	Оборотни средства		50		31.08.2018		5,5%		55		50		5
Дунав АД	Оборотни средства		75		28.10.2018		5,5%		82		75		7
								2,187		2,120		67

По предоставени депозити от Доверие-Капитал АД.

Дружество	Вид на депозита	Договорен размер на заема BGN’000		Срочност		Лихвен %		Общо вземания по депозита към 30.06.2018 BGN’000		в т.ч. Главница BGN’000		Лихви BGN’000
Доверие-Обединен холдинг АД	Дългосрочен		5,984		24 месечен		0,6%		5,741		5,732		9
Доверие-Обединен холдинг АД	Дългосрочен		4,000		24 месечен		0,6%		4,025		4,000		25
Индустриален холдинг Доверие АД	Дългосрочен		7,201		24 месечен		0,6%		7,271		7,260		11
								17,037		16,992		45

Каталог: download -> DOVUHL
DOVUHL -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
DOVUHL -> Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад
DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2

Изтегляне 1.86 Mb.

Сподели с приятели:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19