-
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
INCOME STATEMENT
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
2,181
|
2,855
|
Приходи от услуги
Income from provided services
|
2,181
|
2,285
|
|
|
|
|
|
|
Приходите от услуги включват:
Income from service provision include:
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Поддържане на регистър
Register maintenance
|
505
|
659
|
Трансферен агент
Transfer agent
|
125
|
202
|
Годишна такса членство в депозитара
Annual depository membership fee/tax
|
98
|
110
|
Нареждане за прехвърляне на ценни книги
Order for transfer of securities
|
29
|
88
|
Такси за извършвани услуги на инвестиционни посредници
Tariffs for service provision to investment intermediaries
|
407
|
760
|
Други услуги, извършвани от депозитара
Other services provided by the Depository
|
1,017
|
466
|
|
2,181
|
2,285
|
|
|
|
|
|
|
-
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
EXPENSES ON ACTIVITY
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Разходи за материали
Material expenses
|
56
|
182
|
Разходи за външни услуги
Payments to contractors/external services
|
517
|
446
|
Разходи за възнаграждения
Wages and salaries
|
863
|
723
|
Разходи за социални осигуровки
Social security costs
|
140
|
234
|
Разходи за амортизации
Amortization expenses
|
52
|
88
|
Други
Others
|
101
|
110
|
|
1,729
|
1,783
|
-
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Tangible fixed assets (TFS)
Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу:
TFA structure of is presented in the table below:
|
Компютърна техника
Computer equipment
|
Транспортни средства
Transport vehicles
|
Офис обзавеждане
Office equipment
|
Общо
Total
|
Отчетна стойност
Book value
|
|
|
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
711
|
113
|
65
|
889
|
Придобити
Acquired
|
37
|
-
|
4
|
41
|
Изписани
Written off/Disposed
|
-
|
-
|
(13)
|
(13)
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
748
|
113
|
56
|
917
|
|
|
|
|
|
Амортизация
Amortization
|
|
|
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
(684)
|
(57)
|
(31)
|
(772)
|
Амортизация за годината
Annual amortization
|
(20)
|
(24)
|
(7)
|
(51)
|
Изписана
Written off
|
-
|
-
|
12
|
12
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
(704)
|
(81)
|
(26)
|
(811)
|
|
|
|
|
|
Балансова стойност
Carrying amount
|
|
|
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
27
|
56
|
34
|
117
|
|
|
|
|
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
44
|
32
|
30
|
106
|
Дружеството извършва дейността си в наети помещения.
Company carries its operations at rented premises
7. ДЪЛГОТРАЙНИ неМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
INTANGIBLE FIXED ASSETS (IFA)
Структурата на ДНА е описана в таблицата по-долу:
IFA structure is presented in the table below:
|
Програмни продукти
Software products
|
Отчетна стойност
Book value
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
159
|
Придобити
Acquired
|
-
|
Изписани
Written off
|
-
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
159
|
|
|
Амортизация
Amortization
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
(158)
|
Амортизация за годината
Annual amortization
|
(1)
|
Изписана
Written off
|
-
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
(159)
|
|
|
Балансова стойност
Carrying amount
|
|
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
|
1
|
|
|
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
|
-
|
-
дългосрочни финансови активи
long-term financial assets
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associates
|
40
|
40
|
Други инвестиции
Other investments
|
2
|
3
|
|
42
|
43
|
Поради това, че дългосрочните финансови активи на дружеството представляват основно съучастия в дружества, които не се търгуват активно на фондови пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност. Ръководството счита, че няма условия за обезценка.
|
As long-term financial assets are mainly participations in companies not actively traded on the stock exchange, their fair value may not be defined with sufficient precision. Management team considers that no conditions exist for devaluation.
|
Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associates
|
31.12.2006
|
% от капитала
% of the share capital
|
31.12.2005
|
% от капитала
% of the share capital
|
Сервиз Финансови Пазари ООД
Service Financial Markets
|
40
|
50%
|
40
|
50%
|
|
40
|
50%
|
40
|
50%
|
-
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
CASH AND CASH EQUIVALENTS
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Парични средства в каса
Cash available
|
6
|
4
|
Парични средства по разплащателни сметки
Cash on payment accounts
В т.ч парични средства на клиенти
Incl. cash funds owned by clients
|
2,741
2,344
|
2,799
1,974
|
Депозити
Deposits
|
1,410
|
583
|
|
4,157
|
3,386
|
-
краткосрочни вземания
SHORT-TERM RECEIVABLES
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Аванси към доставчици
Advance payments to suppliers
|
107
|
-
|
Предплатени разходи
Pre-paid costs
|
20
|
49
|
Вземания от доставчици и клиенти
Receivables from suppliers and clients
|
7
|
5
|
Други вземания
Other receivables
|
1
|
5
|
|
135
|
59
|
Авансите към доставчици в размер на 107 хил.лв. са за закупуване на основно компютърно оборудване и автомобил.
|
Advance payments to suppliers at the total amount of 107,000 BGN were for purchase of essential computer equipment and an office vehicle
|
.
11. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
SHAREHOLDERS’ EQUITY
Разпределението на основния капитал към 31.12.2006 г. е както следва:
Share capital distribution at 31. 12. 2006 was as follow:
Акционери
Shareholders
|
31.12.2006
|
%
|
31.12.2005
|
%
|
BGN
|
BGN
|
Министерство на финансите
Ministry of Finance
Ministry of Finance
|
21,900
|
21.90
|
21,900
|
21.90
|
Българска Народна Банка
Bulgarian National Bank (BNB)
|
20,000
|
20.00
|
20,000
|
20.00
|
Райфайзенбанк България АД
Raiffeisenbank Bulgaria
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Сосиете Женерал - клон София
Societe Generale – branch Sofia
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Сосиете Женерал Експресбанк АД
Societe Generale Expressbank AD
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Банка ДСК ЕАД
DSK Bank
|
5,000
|
5.00
|
5,000
|
5.00
|
Централна Кооперативна Банка АД
Central Cooperative Bank
|
3,600
|
3.60
|
3,600
|
3.60
|
Българска Фондова Борса - София АД
Bulgarian Stock Exchange - Sofia
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
ИНГ Банк Н.В.Клон София
ING Bank N.B. Branch Sofia
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
HVB Банк Биохим
HVB Bank Biochim
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Българска Пощенска Банка АД
Bulgarian Post Bank
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
Булбанк АД
Bulbank AD
|
3,000
|
3.00
|
3,000
|
3.00
|
ПФБК ООД
FFBH
|
2,000
|
2.00
|
2,000
|
2.00
|
Агенция за приватизация
Privatisation Agency
|
1,800
|
1.80
|
1,800
|
1.80
|
Стопанска и Инвестиционна Банка
Economic and Investment Bank
|
1,800
|
1.80
|
1,800
|
1.80
|
ДЗИ Банк АД
DZI Bank
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
Обединена Българска Банка АД
United Bulgarian Bank
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
МБТР
International Commerce and Development Bank
|
1,500
|
1.50
|
1,500
|
1.50
|
Инвестбанк АД
Investbank
|
1,400
|
1.40
|
1,400
|
1.40
|
Интернешънал Асет Банк АД
International Asset Bank
|
1,200
|
1.20
|
1,200
|
1.20
|
Първа Инвестиционна Банка АД
First Investment Bank
|
900
|
0.90
|
900
|
0.90
|
Маккап Брокърс АД
Maccap Brokers
|
610
|
0.61
|
610
|
0.61
|
Банка Хеброс АД
Hebros Bank
|
600
|
0.60
|
600
|
0.60
|
Банксервиз АД
Bankservice
|
600
|
0.60
|
600
|
0.60
|
Булброкърс АД
Bulbrokers
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Евробанк АД
Eurobank
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Дилингова Финансова Компания
Dealing Financial Company
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Акцепт Инвест АД
Accept Invest
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Фина - С АД
Fina - S
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Елана Трейдинг АД
Elana Trading
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Фронтиер Финанси АД
Frontier Finance
|
510
|
0.51
|
510
|
0.51
|
Евър АД
Ever
|
500
|
0.50
|
500
|
0.50
|
Логос ТМ АД
FBK “Logos-TM”
|
500
|
0.50
|
500
|
0.50
|
Юнити инвест- 99 АД
Unity Invest - 99
|
420
|
0.42
|
420
|
0.42
|
София инвест брокеридж АД
Sofia Invest Brokerage
|
340
|
0.34
|
340
|
0.34
|
ДЗИ
DZI
|
300
|
0.30
|
300
|
0.30
|
Бета Корп АД
Beta Corp
|
250
|
0.25
|
250
|
0.25
|
Източна Финансова Къща АД
East Financial House
|
200
|
0.20
|
200
|
0.20
|
Евро-финанс АД
Euro - Finance
|
10
|
0.01
|
10
|
0.01
|
|
100,000
|
100%
|
100,000
|
100%
|
Общият размер на основния капитал през отчетения период не се е променил и в абсолютна стойност е в размер на 100 хил. лв. Разпределен е на 10,000 броя акции по 10 лв. всяка една.
|
No change of total amount of share capital has been registered for the reported period and its absolute amount equals 100,000 BGN. Share capital is distributed in 10,000 shares each one of 10 BGN nominal value.
|
12. общи РЕЗЕРВИ
general reserves
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Общи резерви
Common reserves
|
670
|
410
|
|
670
|
410
|
Общите резерви са заделени съгласно изискванията на Наредба №8 за Централен Депозитар на ценни книжа и Закона за публично предлагане на ценни книжа, съгласно които половината от превишението на приходите над разходите се внасят ежегодно във фонд ‘Резервен’.
|
General reserves accumulate in compliance with the requirements of Ordinance Nr. 8 with regard to Central Depository and the Public Offering of Securities Act, setting forth that half of the revenue surplus over the expenses shall be deposited to the Reserves Fund.
|
13. специализирани резерви
Contingency reserves
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Гаранционен фонд
Guarantee Fund
|
725
|
463
|
|
725
|
463
|
Гаранционният фонд се формира съгласно изискванията на Наредба №8 за Централен Депозитар на ценни книжа и Закона за публично предлагане на ценни книжа, посредством ежегодно внасяне на половината от превишението на приходите над разходите във фонда, както и посредством встъпителни вноски на новоприети членове на Депозитара.
|
According to the requirements of Оrdinance № 8 for the Central Securities Depository and provisions of the Public Offering of Securities Act, the Guarantee Fund is formed by the annual contribution of half of the resulting surplus of revenues over expenses and by the initial membership fees of the newly accepted Depository members.
|
14. Краткосрочни задължения
short-term liabilities
|
31.12.2006
BGN’000
|
31.12.2005
BGN’000
|
Задължения към доставчици и клиенти
Liabilities to suppliers and clients
|
2,417
|
2,074
|
Задължения по търговия на емисия права на емитенти
Liabilities on issue trade of issuers’ rights
|
1,850
|
1,660
|
Задължения по извършени услуги по плащане на дивиденти и плащане на облигационни емисии (лихви и главница)
Liabilities on performed payment services for dividend payments and payment of bond issues (interests and principals).
|
494
|
314
|
Задължения към инвестиционни посредници
Liabilities to investment intermediaries
|
67
|
72
|
Търговски задължения
Commercial liabilities
|
6
|
28
|
|
|
|
Задължения към персонала по неизползвани отпуски
Liabilities to employees for outstanding annual leaves.
|
34
|
21
|
Задължения към осигурителни предприятия
Liabilities to insurance companies
|
7
|
6
|
Получени аванси
Advances received
|
-
|
6
|
Други задължения
Other liabilities
|
8
|
7
|
|
2,466
|
2,114
|
15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2006 г.
|
15. EVENTS FOLLOWING THE FINANCIAL STATEMENTS DATE
No significant events took place between the date of this report and the date of its drawing up that are to change the financial statements as at 31. 12 .2006.
|
16. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово име от:
|
16. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
These financial statements were approved by the Company Management and on their behalf they were signed by:
|
Мариела Ненова – Амар
Председател
Съвет на Директорите
Дата: 8.02.2007 г
|
Mariela Nenova – Amar
Chair
BoD
Date: 8th Feb. 2007
|
Сподели с приятели: |
