Отчет за доходите стр. Отчет за паричните потоци стр


ІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване



страница2/7
Дата21.02.2017
Размер0.59 Mb.
#15472
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

ІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.


Няма настъпили след годишното счетоводно приключване важни събития, които да се отразят върху представения годишен финансов отчет.



ІІІ. Предвиждано развитие на ДФ „Сентинел – Принсипал”

Въпреки сериозния спад на българския и водещите чуждестранни фондови пазари в началото на 2008 г. УД “Сентинел Асет Мениджмънт” АД предвижда по-нататъшно нарастване на нетната стойност на активите на фонда, като се очаква тя да достигне около 4 млн. лева към края на 200 г. Предвижданата доходност на фонда ( изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял) е в размер на около 7-10 % за 2008 г.



ІV. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

По отношение на управлението на ДФ „Сентинел-Принсипал” УД “Сентинел Асет Мениджмънт” АД е прилагал точно и стриктно приетата програма за добро корпоративно управление на неговите договорни фондове. Програмата е съобразена изцяло както с международните стандарти, така и с спецификата на управлението на договорни фондове и отношенията с инвеститорите в тях.


Валентин Карабашев

изпълнителен директор



УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ"

КЪМ 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ И ПАСИВИ

 

 

Сума (лева)

 

 

Сума (лева)

Раздели, групи статии

Бележка

Текуща

Предходна

Раздели, групи статии

Бележка

Текуща

Предходна

 



година

година

 



година

година

а

 

1

2

а

 

1

2

Инвестиции в ценни книжа

 

 

 

Номинална стойност на дяловете и резерви

 

 

 

Държани за търгуване

 

 

 

Номинална стойност на дяловете в обращение

7

2576 798

1906 066

Капиталови ценни книжа

3

1454 164

771 701

Резерв от оценка на финансови активи

 

-

-

Дългови ценни книжа

4

1462 553

994 509

Неразпределена печалба

8

291 263

90 300

90Общо:

 

2916 717

1766 210

Резултат от текущия период

 

496 926

111 867

 

 

 

 

Общо:

 

3364 987

2108 233

Текущи активи

 

 

 

Текущи пасиви

 

 

 

Парични средства

5

442 650

344 936

Задължения

9

6 553

3 260

Вземания

6

12 173

347

Общо:

 

6 553

3 260

Общо:

 

454 823

345 283

 

 

 

 

Всичко активи

 

3371 540

2111 493

Всичко пасиви

 

3371 540

2111 493

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 21.01.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Николова

 

 

 

Валентин Карабашев

 

 

 

Главен счетоводител

 

 

 

Изпълнителен директор

 

 

 

УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД

 

 

 

УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заверил:

 

 

 

Мария Николова

 

 

 

 БДО Акеро ООД

 

 

 

Прокурист

 

 

 

 Стоянка Апостолова

 

 

 

УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ"

КЪМ 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума (лева)

Наименование

Бележка

Текуща

Предходна

 



година

година

а

 

1

2

Финансови приходи

11

2243 012

193 473

Финансови разходи

12

(1733 861)

(70 718)

Нетен резултат от финансови операции

 

509 152

122 755

Други разходи

14

( 500)

( 172)

Разходи за материали и външни услуги

13

(11 725)

(10 715)

Печалба/(загуба) преди данъци

 

496 926

111 867

Данъци

15

-

-

Нетна печалба/(загуба) след данъци

 

496 926

111 867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 21.01.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Николова

Валентин Карабашев

 

Главен счетоводител

Изпълнителен директор

 

УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД

УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заверил:

Мария Николова

 

 БДО Акеро ООД

Прокурист

 

 

 Стоянка Апостолова

УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница