ІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.
Няма настъпили след годишното счетоводно приключване важни събития, които да се отразят върху представения годишен финансов отчет.
ІІІ. Предвиждано развитие на ДФ „Сентинел – Принсипал”
Въпреки сериозния спад на българския и водещите чуждестранни фондови пазари в началото на 2008 г. УД “Сентинел Асет Мениджмънт” АД предвижда по-нататъшно нарастване на нетната стойност на активите на фонда, като се очаква тя да достигне около 4 млн. лева към края на 200 г. Предвижданата доходност на фонда ( изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял) е в размер на около 7-10 % за 2008 г.
ІV. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
По отношение на управлението на ДФ „Сентинел-Принсипал” УД “Сентинел Асет Мениджмънт” АД е прилагал точно и стриктно приетата програма за добро корпоративно управление на неговите договорни фондове. Програмата е съобразена изцяло както с международните стандарти, така и с спецификата на управлението на договорни фондове и отношенията с инвеститорите в тях.
Валентин Карабашев
изпълнителен директор
УД „Сентинел Асет Мениджмънт” АД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ"
|
КЪМ 31.12.2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВИ
|
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ И ПАСИВИ
|
|
|
Сума (лева)
|
|
|
Сума (лева)
|
Раздели, групи статии
|
Бележка
|
Текуща
|
Предходна
|
Раздели, групи статии
|
Бележка
|
Текуща
|
Предходна
|
|
№
|
година
|
година
|
|
№
|
година
|
година
|
а
|
|
1
|
2
|
а
|
|
1
|
2
|
Инвестиции в ценни книжа
|
|
|
|
Номинална стойност на дяловете и резерви
|
|
|
|
Държани за търгуване
|
|
|
|
Номинална стойност на дяловете в обращение
|
7
|
2576 798
|
1906 066
|
Капиталови ценни книжа
|
3
|
1454 164
|
771 701
|
Резерв от оценка на финансови активи
|
|
-
|
-
|
Дългови ценни книжа
|
4
|
1462 553
|
994 509
|
Неразпределена печалба
|
8
|
291 263
|
90 300
|
90Общо:
|
|
2916 717
|
1766 210
|
Резултат от текущия период
|
|
496 926
|
111 867
|
|
|
|
|
Общо:
|
|
3364 987
|
2108 233
|
Текущи активи
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Парични средства
|
5
|
442 650
|
344 936
|
Задължения
|
9
|
6 553
|
3 260
|
Вземания
|
6
|
12 173
|
347
|
Общо:
|
|
6 553
|
3 260
|
Общо:
|
|
454 823
|
345 283
|
|
|
|
|
Всичко активи
|
|
3371 540
|
2111 493
|
Всичко пасиви
|
|
3371 540
|
2111 493
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата: 21.01.2008 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мария Николова
|
|
|
|
Валентин Карабашев
|
|
|
|
Главен счетоводител
|
|
|
|
Изпълнителен директор
|
|
|
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД
|
|
|
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заверил:
|
|
|
|
Мария Николова
|
|
|
|
БДО Акеро ООД
|
|
|
|
Прокурист
|
|
|
|
Стоянка Апостолова
|
|
|
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"
|
|
|
|
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
|
НА ДОГОВОРЕН ФОНД "СЕНТИНЕЛ - ПРИНСИПАЛ"
|
КЪМ 31.12.2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сума (лева)
|
Наименование
|
Бележка
|
Текуща
|
Предходна
|
|
№
|
година
|
година
|
а
|
|
1
|
2
|
Финансови приходи
|
11
|
2243 012
|
193 473
|
Финансови разходи
|
12
|
(1733 861)
|
(70 718)
|
Нетен резултат от финансови операции
|
|
509 152
|
122 755
|
Други разходи
|
14
|
( 500)
|
( 172)
|
Разходи за материали и външни услуги
|
13
|
(11 725)
|
(10 715)
|
Печалба/(загуба) преди данъци
|
|
496 926
|
111 867
|
Данъци
|
15
|
-
|
-
|
Нетна печалба/(загуба) след данъци
|
|
496 926
|
111 867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата: 21.01.2008 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мария Николова
|
Валентин Карабашев
|
|
Главен счетоводител
|
Изпълнителен директор
|
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заверил:
|
Мария Николова
|
|
БДО Акеро ООД
|
Прокурист
|
|
|
Стоянка Апостолова
|
УД "Сентинел Асет Мениджмънт АД"
|
Сподели с приятели: |