Сделки с ключов управленски персонал

Сделки с ключов управленски персонал

36. Разчети със свързани лица в края на годината

Текущите вземания от други свързани лица към 31 декември 2010 г. са формирани от:

- търговски вземания от Проучване и добив на нефт и газ АД в размер на 26 хил. лв.(2009 г.: 26 хил. лв.);

- вземания за застрахователни обезщетения от ЗАД Армеец в размер на 167 хил. лв.;

- търговски вземания от Леспорт Проджект Мениджмънт ЕООД в размер на 1 хил. лв.

- търговски вземания от Българска петролна рафинерия ЕООД в размер на 1 хил. лв.(2009 г.: 1 хил. лв.);

- търговски вземания от Зърнени храни България АД в размер на 1 хил. лв.(2009 г.: 1 хил. лв.);
Нетекущите задължения към собственици към 31 декември 2010 г. са формирани от задължение в размер на 340 хил. лв. главица и 13 хил. лв. лихва към Българска Корабна Компания ЕАД по договор за парична взаимопомощ от 05 януари 2010 г. Срокът е 05 януари 2013 г., при лихвен процент от 8 %. Договорът не предвижда обезпечения.
Нетекущите задължения към други свързани лица към 31 декември 2010 г. в размер на 1 070 хил. лв. (2009 г.: 1 433 хил. лв.) са формирани по сключен банков кредит с ЦКБ АД. Задължението представлява главница по кредита в размер на 1 073 хил. лв. (2009 г.: 1 437 хил. лв.) и сконто в размер на 3 хил. лв. (2009 г.: 4 хил. лв.) от банкови такси.
На 23 октомври 2009 г. е сключен договор за банков кредит с ЦКБ АД за 750 000 евро (1 467 хил. лв.) при годишна лихва в размер на сбора от валидния базов лихвен процент, който към момента на подписването на договора е 5.5 %, плюс надбавка 5 пункта. Кредитът се предоставя за 60 месеца и е с краен срок на издължаване 01 ноември 2014 г. За обезпечаването му е учредена ипотека върху недвижими имоти. За повече информация вж. пояснение 8.
Текущите задължения към собственици са формирани от:

- търговски задължения към Българска Корабна Компания ЕАД в размер на 101 хил. лв.;

- търговски задължения към Химимпорт АД в размер на 175 хил. лв. (2009 г.: 162 хил. лв.).
Текущите задължения към други свързани лица са формирани от:

- търговски задължения по застраховки към ЗПАД Армеец в размер на 73 хил. лв. (2009 г.: 93 хил. лв.);

- търговски задължения към СК ХГХ Консулт ООД в размер на 6 хил. лв. (2009 г.: 6 хил. лв.);

- задължения към ПОАД ЦКБ Сила в размер на 5 хил. лв. (2009 г.: 8 хил. лв.);

- задължения в размер на 376 хил. лв. (2009 г.: 42 хил. лв.) към ЦКБ АД във връзка с краткосрочната част на получен банков кредит, които са както следва: 364 хил. лв. главница (2009 г.: 30 хил. лв.), 13 хил. лв. (2009 г.: 13 хил. лв.) лихви и 1 хил. лв. (2009 г.: 1 хил. лв.) сконто от банкови такси.

37. 
    
    Каталог: regulation
    regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
    regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
    regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
    regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
    regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
    regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
    regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
    regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
    regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"
    
    
    
    Изтегляне 2.1 Mb.
    
    Сподели с приятели: