Отчет за финансовото състояние към 30 септември Активи Пояснение

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

	2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.
Парични средства в банки и в брой в:
- български лева	7	3
Краткосрочни депозити (в български лева)	9	9
Пари и парични еквиваленти	16	12

Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.

6. Собствен капитал

   1. Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 978 301 (деветстотин седемдесет и осем хиляди триста и един) лева, състоящ се от 978 301 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност в размер на 1 (един) лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

	2013	2012
Брой издадени и напълно платени акции:
В началото на годината	978 301	978 301
Брой издадени и напълно платени акции	978 301	978 301
Общ брой акции, оторизирани към 30 септември	978 301	978 301

Всички нови акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас на общото събрание на акционерите на Дружеството.

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:

	30.09.2013		31.12.2012
	Брой акции	%	Брой акции	%
ТИМ Клуб ООД	489 342	50.02	489 342	50.02
ЗАД Армеец	153 304	15.67	153 304	15.67
Други юридически лица	335 655	34.31	335 655	34.31
	978 301	100	978 301	100

2. Премиен резерв

В премиийния резерв на стойност 17 264 хил. лв. са включени постъпленията, получени в допълнение към номиналната стойност на издадените нови акции. Те са намалени с регистрационните и други регулаторни такси, които са отразени в капитала за сметка на премийния резерв.

3. Други резерви

Всички суми са в ‘000 лв.	Законови резерви
Салдо към 1 януари 2013 г.	1 499
Разпределение на печалба от 2012 г.	168
Салдо към 30 септември 2013 г.	1 667

Законовите резерви са формирани съгласно изискванията на Търговския закон за задължителния минимален размер на резервите на акционерните дружества.

7. Задължения по договори за цесии

Задълженията по договорите за цесии представляват финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност съгласно метода на ефективния лихвен процент.

	Текущи			Нетекущи
	2013	2012		2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.		‘000 лв.	‘000 лв.
Задължения по договори за цесии	3 010	2 452		20 609	15 208
Общо балансова стойност	3 010	2 452		20 609	15 208

8. Търговски задължения

	2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.
ХГХ Консулт ЕООД	27	27
Други	-	1
Финанс Консултинг АД – обслужващо дружество	173	-
	200	28

Всички търговски задължения са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.

9. Други задължения

	2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.
Задължения по валутни сделки	5 288	4 893
Задължения за лихви по договори за цесия	297	334
Възнаграждение обслужващо дружество	-	144
Такси	-	12
Разчети по гаранции	9	9
Застраховка	204	-
	5 798	5 392

Разчетите за гаранции са свързани с гаранционен депозит, предоставен от управителите на Дружеството като гаранция за добро управление.

10. Доход на акция и дивиденти

1. 
   Доход на акция
   

Доходът на акц ия е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.

Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на дохода на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:

	2013	2012
Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.)	1 734 140	1 470 321
Среднопретеглен брой акции	978 301	978 301
Доход на акция (в лв. за акция)	1.77	1.50

2. 
   Дивиденти
   

През 2012 г. Дружеството е разпределило на своите собственици дивиденти в общ размер на 3 326 хил. лв. или на 3.40 лв. на акция съгласно решение на Общото събрание на акционерите. През 2013 г. Дружеството е разпределило на своите собственици дивиденти в общ размер на 1 604 хил. лв., съгласно решение на Общото събрание на акционерите. Тази сума е призната като задължение за изплащане на дивиденти във финансовия отчет, тъй като дивидентите не са изплатени към 30 септември 2013 г.

11. Разчети със свързани лица в края на годината

	2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи
Вземания от собственици:
- Тим Клуб – вземане по договор за цесия	3 563	3 563
Общо нетекущи вземания от свързани лица	3 563	3 563
Текущи
Вземания от собственици:
- Тим Клуб - лихви	446	206
Общо текущи вземания от свързани лица	446	206
	2013	2012
	‘000 лв.	‘000 лв.
Нетекущи
Задължения към други свързани лица под общ контрол:
- Баланс Елит	101	101
Общо нетекущи задължения към свързани лица	101	101
Текущи
Задължения към:
- собственици за дивиденти	4 930	3 326
- други свързани лица под общ контрол – лихви по договор за цесия с Баланс Елит	11	11
Общо текущи задължения към свързани лица	4 941	3 337
Общо задължения към свързани лица	5 042	3 438

В задълженията към собствениците са включени дивиденти от разпределението на печалбата на Дружеството за 2011 г. и 2012 г.

12. Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

Каталог: download -> CAPM -> 6981
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
6981 -> Доклад за дейността на „кепитъл мениджмънт адсиц за трето тримесечие на 2013 г съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 33 от Наредба №2/17. 09. 2003 г