Проспект за първично публично предлагане на акции

5.2.2. Парични потоци на Емитента

Паричният поток от оперативна дейност на Емитента е положителен за периода 2009-2011 г., въпреки че към 31.12.2011 г. той е 3 хил. лв., основно от постъпленията от клиенти по договори за реклама. Прави впечатление спада на нетния паричен поток от 94.3% средногодишно за периода 2009 – 2011 г., основно поради ръста на плащанията към доставчици (84.3% средногодишен ръст), въпреки ръста на постъпленията от клиенти (12.2% средногодишен ръст).

Към 31.12.2012 г. постъпленията от клиенти регистрират намаление с 38.7% от началото на годината. Нетният паричен поток е отрицателен (251 хил. лв.), или спад с 415 хил. лв. в сравнение с 2011 г.

Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за периода 2009 – 2011 г. е отрицателен през всяка от разглежданите години, свързан с инвестиции в материални активи (основно компютърно оборудване) и нематериални активи (лицензии, авторски права). През 2011 г. е направена инвестиция от 564 хил. лв. за закупуването на офис на Емитента, която инвестиция е и основната причина за ръста от 94.9% на нетния паричен поток от инвестиционна дейност в сравнение с 2011 г.

Нетният паричен поток от финансова дейност на Емитента е незначителен за периода 2009 – 2011 г. като единствено през 2011 г. той е сравнително по-висок поради постъпленията от издадените нови акции. Към 31.12.2012 г. нетният паричен поток е положителен – 21 хил. лв., формиран основно от издаването на нови акции при първичното публично предлагане на капитала на Емитента с обща стойност от 202 хил. лв.

В резултат на операциите по-горе, паричните средства на Емитента към края на 2012 г. са 1.6 млн. лв. или спад от 13.6% от началото на годината.

Към настоящия момент няма наложени ограничения за използването на капиталовите ресурси на Дружеството. Такива ограничения не са налагани и в периода обхванат от историческата финансова информация.

Според ръководството, няма нужда от банкови заеми за финансиране на Емитента, като инвестициите в материални и нематериални активи се очаква да бъдат направени с оборотни средства на дружеството и с набраните средства от настоящата емисия акции.

6. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

През последните две години, предхождащи изготвянето на настоящия документ, Дир.бг и дружествата от неговата икономическа група не са били страна по значителни договори, различни от договорите, сключени по време на обичайната им дейност.

Към датата на Проспекта Емитентът и дружествата от неговата икономическа група нямат сключени договори, съдържащи разпоредби, съгласно които всеки член от икономическата група има някакво задължение или право, съществено за групата извън обичайната им дейност.

7. ПРАВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА

Към настоящия момент Дир.бг не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

В период от 12 месеца преди изготвянето на настоящия документ Емитентът не е бил страна по приключили съдебни, арбитражни и административни производства, които могат да имат или са имали съществено влияние върху Емитента или финансовото състояние и рентабилност на икономическата му група.

На Емитента не е известна възможност за образуване на бъдещи арбитражни и административни производства, които могат да имат съществено влияние върху Емитента или финансовото състояние и рентабилност на икономическата му група.

8. АКЦИОНЕРИ

8.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас

Към датата на регистрационния документ лице, което притежава 97.7290% е Дир. Бг Холдинг ЕАД. Няма други акционери, които да притежават пряко над 5% от акциите с право на глас в ОСА на Емитента.

Едноличен собственик на капитала на Дир. Бг Холдинг ЕАД е Владимир Иванов Жеглов.

Няма други лица, извън посочените по-горе, които да притежават пряко, непряко, чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Емитента.

Посоченият по-горе акционер не притежава различни права на глас в ОС на Дружеството.

8.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента

Съгласно дефиницията на параграф 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК „контрол” е налице, когато едно лице:

• 
  притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
  
• 
  може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
  
• 
  може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
  

Съгласно цитираната разпоредба, към момента на изготвяне на настоящия документ пряк контрол върху Емитента упражнява Дир.бг Холдинг ЕАД, притежаващо 97.7290% на сто от капитала на Емитента.

Непряк контрол върху Емитента упражнява Владимир Иванов Жеглов - Едноличен собственик на капитала на Дир.бг Холдинг ЕАД.

Емитентът не е въвел специални мерки срещу злоупотреба с пряк или непряк контрол.

На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в прекия или непрекия контрол.

Каталог: downloads -> 2013
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
2013 -> Педагогически персонал
2013 -> Конкурс по народно приложно изкуство „лазарка мома гиздава от нкид на момн за учебната 2012/2013 год направи следното класиране
2013 -> Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през і-ви срок на учебната 2013/2014Г

Изтегляне 4.87 Mb.

Сподели с приятели: