Към момента на изготвяне на този документ не са налице необичайни събития или изключителни фактори, отразили се негативно върху дейността на „Софарма Имоти” АДСИЦ, като следва да се отчита влиянието, което финансовата криза оказва върху дейността на Дружеството, както и върху всички останали стопански субекти (за отражението на финансовата криза вж. т. 4 Рискове фактори и т. 12 Информация за тенденциите).
Към 31.12.2013 г. отдадените за ползване срещу заплащане инвестиционни имоти, спрямо общия размер на секюритизираните активи на „Софарма имоти” АДСИЦ, представляват 85,91% (изчислението е на база площ на активите). Частта от Софарма Бизнес Тауърс, която е отдадена за ползване срещу заплащане, е 85.69% (изчислението е на база площ на обекта). Към 30.06.2014 г. отдадените за ползване срещу заплащане инвестиционни имоти, спрямо общия размер на секюритизираните активи на Дружеството представляват 89,21% (изчислението е на база площ на активите). Отдадените за ползване срещу заплащане площи от Софарма Бизнес Тауърс са 90,52% спрямо общата отдаваема площ на обекта.
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси
За осъществяване на дейността си Дружеството притежава Лиценз № 25-ДСИЦ/29.05.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор.
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Дружеството не може да извършва други търговски сделки, различни от описаните в предмета му на дейност, освен ако са разрешени от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството не е въвеждало или разработвало продукти или услуги, различни от посочените.
За най-големия си проект – Софарма Бизнес Тауърс, „Софарма имоти” АДСИЦ има издаден Акт 16 – Разрешение за ползване от дата 29.09.2011 г. За финансиране на изграждането на Софарма Бизнес Тауърс „Софарма имоти” АДСИЦ е използвал един синдикиран инвестиционен кредит, подробна информация за който е представена в т.10.1. от настоящия Регистрационен документ. Това е най-важният финансов договор за компанията; номиналната му стойност към 31.12.2013 г. е 48.896 млн.лв.
„Софарма имоти” АДСИЦ няма зависимост от други патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси, освен вече споменатите. В т. 6.2.1. от настоящия Регистрационен документ са представени най-големите клиенти на „Софарма имоти” АДСИЦ, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.
6.5. Конкурентна позиция на Дружеството
Конкуренти на „Софарма имоти” АДСИЦ са другите български дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със строителство, придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти – „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, „Интеркапитал пропърти дивелъпмънт” АДСИЦ и др.
Основното предимство на „Софарма имоти” АДСИЦ е, че е пионер в строителството на зелени сгради не
само в България, но и на Балканския полуостров и съответно в предлагането на продукт който
щади околната среда и намалява значително разходите за енергия на наемателите.
Друго предимство на „Софарма имоти” АДСИЦ спрямо повечето конкуренти е установеният достъп до финансиране. Акциите на компанията се търгуват на „БФБ-София” АД и вече шест пъти е извършвано успешно увеличение на капитала. За финансиране на най-големия си проект Дружеството е сключило договор за синдикиран инвестиционен кредит с Юробанк България АД (цедиран от Юробанк И ЕФ ДЖИ Прайвит Банк Люксембург С.А. (Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.) и „БАНКА ДСК” ЕАД, рефинансиран на 29 юли 2014 г. с инвестиционен кредит от „Банка ДСК” ЕАД. Достъпът до финансиране позволява на „Софарма имоти” АДСИЦ да води гъвкава търговска политика и да работи по инвестиционните си проекти, независимо от кризата в страната в последните три години.
По данни на Националния статистически институт за 2013 г. издадените разрешителни за строеж на административни и офис сгради в страната са 156, а общата разгъната застроена площ – 137 386 кв. м. Издадените разрешителни за строителство в сегмента са регистрирали 8.3% спад спрямо предходната 2012 г., когато са били общо 170 (за последните 2 години спадът в броя им е 29%), но разгънатата площ нараства с 64%.
По данни на агенция Forton общо офис площите в София към края на 2013 г. възлизат на 1 652 500 кв. м., като 34 000 кв. м. от тях са завършени и предложени на пазара през 2013 г., което е рекордно ниско ниво. За целия пазар свободните офиси са намалели до по-малко от 30%, а при Топ 10 проектите в столицата незаетите площи са 10.9%.
В последните кризисни години някои инвеститори направиха всичко възможно да завършат започнатите проекти навреме, други замразиха или отложиха строителството поради липса на качествени наематели и стагнацията в банковия сектор.
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 7.1. Описание на групата и положението на емитента в рамките на групата
„Софарма имоти” АДСИЦ не е част от икономическа група по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредба № 2/17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Оповестената в отчетите информация за свързани лица на емитента е изготвена по МСС 24, съдържащ критерии, различни от заложените в Наредба № 2/17.09.2003г. и ЗППЦК.
7.2. Списък на дъщерните предприятия на емитента
„Софарма имоти” АДСИЦ няма дъщерни дружества.
8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 8.1. Съществуващи или запланувани значителни ДМА
Към 31.12.2013 г. „Софарма Имоти” АДСИЦ притежава 69 търговски обекта с цел дългосрочното им отдаване под наем, включително административно-търговския комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”. Имотите, придобити през последните три години, са представени в т. 5.2.1. от настоящия документ. Следващата таблица представя по-значителните инвестиции в недвижими имоти (с цена на придобиване над 150 хил.лв.) на „Софарма имоти” АДСИЦ.
Таблица № 5: Значителни ДМА на „Софарма имоти” АДСИЦ
Имот 1
|
Адрес
|
София, пл. „Света Неделя” № 5
|
|
Търговски обект, функциониращ като банков офис и магазин, находящ се в партера на пететажна масивна жилищна сграда, изграден на две нива – приземен етаж (с площ 280,94 кв. м.) и помещение-галерия (150,11 кв.м.), ползвано като банкови офиси; при граници на имота: от юг - бул. „Ал. Стамболийски”, от запад – ул. „Лом”, от изток – пл. „Света Неделя” и от север – Министерството на здравеопазването
|
РЗП
|
431.05
|
Документ за собственост
|
№ 066, т. VІ, рег. № 35434, н.д. № 1011/2006 г.
|
Придобиване
|
29.11.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
409 303.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
3 851 413.85
|
Имот 2
|
Адрес
|
Враца, ул. „Втори юни” № 64
|
|
самостоятелен обект в сграда с предназначение за търговска дейност с идент. № 12259.1024.82.1.27, представляващ обект № 27 в сграда №1 в ПИ № 82, ЕКАТТЕ № 12259 в кадастрален район 1024 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изп.директор на АК, представляващ Аптека № 3 (315,65 кв. м.) и мазе (61,62 кв. м.), ведно със съответните ид.ч. от о.ч. на сградата и от правото на строеж, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – имот № 12259.1024.82.1.25, над обекта – имоти № 12259.1024.82.1.1., 12259.1024.82.1.2., 12259.1024.82.1.3, 12259.1024.82.1.13, 12259.1024.82.1.14
|
РЗП
|
377.27
|
Документ за собственост
|
№ 60, т. VІІІ, рег. № 11698, н.д. № 1145/2006 г.
|
Придобиване
|
09.11.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
390 880.00
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
339 331.40
|
Имот 3
|
Адрес
|
София, район Триадица, ул.Васил Димов /Костенски водопад/ 59
|
|
Търговски обект, функциониращ като офис и аптека, разположен на кота 0 и кота +2.80 съгл. Архитектурни проекти , одобрени като екзекутиви на 16.11.2001 г. от Гл.архитект на Район „Триадица”-СО, при съседи на първо ниво съгласно документ за собственост: ул. :Костенски водопад”, стълбище, помещение за ел.табло, офис № 4, офис № 6 и ул. „Славовица”; при съседи на второ ниво съгласно документ за собственост: ул. "Костенски водопад”, стълбище, офис № 3, вътрешен двор, офис № 6 и ул. „Славовица”, заедно с припадащите се 7,26% (35,60 кв. м.) от о.ч. на сградата и правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо УПИ XXX-124, кв. 119 по плана на гр. София
|
РЗП
|
232.36
|
Документ за собственост
|
№ 170, т. ІІІ, рег. № 12966, н.д. № 504/2006 г.
|
Придобиване
|
23.11.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
378 616.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
350 331.55
|
Имот 4
|
Адрес
|
София, ул. Георги Измирлиев № 8
|
|
Самостоятелен обект - Аптека и Медицински Център, находящ се в блок (тяло) "А" на сградата на XXIX-ти ДКЦ, който самостоятелен обект е разположен на две нива - партер на кота 0 метра и сутерен на кота -2,73 метра, при граници на самостоятелния обект: от изток - вход; от запад – паркинг (зелена площ), от север - фоайе на 29-то ДКЦ и юг - улица "Георги Измирлиев", заедно със съответните ид.ч. от о.ч. на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ XV – „за поликлиника” в кв. № 151 по плана на гр. София, местност „Красно село - Плавателен канал”, целият с графично изчислена площ от 8 370 кв. м. и граници по скица: улица „Славовица”, улица „Костенски водопад”, улица „Георги Измирлиев” и УПИ IX – „за обществено жилищно строителство”
|
РЗП
|
382.53
|
Документ за собственост
|
№ 11, т. ІІІ, рег. № 4793, н.д. № 330/2010 г.
|
Придобиване
|
22.12.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
337 850.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
365 682.65
|
Имот 5
|
Адрес
|
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Народни Будители” № 9
|
|
Аптека, представляваща едноетажна сграда със стоманенобетонна монолитна конструкция, находяща се в УПИ – „отреден за поликлиника”, кв. 31 по плана на 27-ми микрорайон на гр. Варна, одобрен със Заповед № 115/07.08.78 г. и Заповед № Г-78/12.05.97 г., при граници по документ за собственост: от изток – тревна площ, от запад – паркинг, от север – поликлиника, от юг – тревна площ
|
РЗП
|
314
|
Документ за собственост
|
№ 153, т. ІІІ, рег. № 11759, н.д. № 588/2006 г.
|
Придобиване
|
24.11.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
337 754.00
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
304 761.40
|
Имот 6
|
Адрес
|
София, ж.к.Суха Река ул. „Емануил Васкидович” № 51
|
|
Обект - Аптека и АТМ, находящ се в гр. София, район "Подуяне"-СО, ж.к. „Суха Река", ул. „Емануил Васкидович” № 51, при граници на аптеката: от изток – ул. „Липов път”, от юг – ул. „Емануил Васкидович”, от запад – вход на XVIII поликлиника (ДКЦ) и от север – лекарски кабинети.
|
РЗП
|
334.68
|
Документ за собственост
|
№ 106, т. І, рег. № 4875, н.д. № 100/2007 г.
|
Придобиване
|
16.02.2007
|
Цена на придобиване (лв.)
|
235 628.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
248 673.20
|
Имот 7
|
Адрес
|
София, ул. „Г.С.Раковски” № 153
|
|
Търговски обект, функциониращ като аптека и магазин, находящ се на партерния етаж на шестетажна жилищна сграда, изградена в УПИ Ia-9, кв. 417 по плана на гр. София, м. „Центъра”, одобрен със Заповед № РД-50-09-135 от 10.06.1992 г. на Гл. архитект на гр. София, при граници по скица: УПИ Iб-7, УПИ II-11, ведно със съответните ид.ч. от о.ч. на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на аптеката: ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Г.С.Раковски”, вход и безистен
|
РЗП
|
236
|
Документ за собственост
|
№ 015, т. VІІ, рег. № 38026, н.д. № 1151/2006 г.
|
Придобиване
|
22.12.2006
|
Цена на придобиване (лв.)
|
204 891.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
1 721 331.65
|
Имот 8
|
Адрес
|
София, бул. „Христо Силянов”, 8-ма поликлиника
|
|
Аптека № 61, находяща се в гр. София, район "Надежда"-СО, бул. "Христи Силянов", на първия етаж в сгрдата на VIII поликлиника, заедно със съответните ид.ч. от о.ч. на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници: от изток – коридор на поликлиниката, от запад, север и юг – двор
|
РЗП
|
272.3
|
Документ за собственост
|
№ 175, т. І, рег. № 6442, н.д. № 161/2007 г.
|
Придобиване
|
06.03.2007
|
Цена на придобиване (лв.)
|
194 861.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
220 446.30
|
Имот 9
|
Адрес
|
София, ул. „Николай Коперник” № 9
|
|
Аптека, находяща се в гр. София, район „Слатина”-СО, ул. „Николай Коперник” № 9, в едноетажна сграда със стоманобетоново конструкция и тухлени зидове, при граници на аптеката: от изток – ул. „Николай Коперник”, от запад и от юг – УПИ II и от север – УПИ I
|
РЗП
|
255
|
Документ за собственост
|
№ 059, т. ІI рег. № 8703, н.д. № 240/2007 г.
|
Придобиване
|
30.03.2007
|
Цена на придобиване (лв.)
|
187 183.31
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
310 300.20
|
Имот 10
|
Адрес
|
София, бул. „Цар Борис III” № 41
|
|
Търговски обект, функциониращ като офис и магазин, находящ се гр. София, район „Красно село”-СО, ж.к. „Хиподрума”, бул. „Цар Борис III” № 41, в подблоковото пространство на блок № 1, заедно със съответните ид.ч. от о.ч. на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на аптеката: от изток – зелена площ, от запад – ул. „Добри Христов”, от север - бул. „Цар Борис III” и от юг – зелена площ
|
РЗП
|
215.4
|
Документ за собственост
|
№ 167, т. І, рег. № 6433, н.д. № 153/2007 г.
|
Придобиване
|
06.03.2007
|
Цена на придобиване (лв.)
|
179 327.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
225 926.35
|
Имот 11
|
Адрес
|
София, бул. „Мария Луиза” № 191
|
|
Търговски обект - аптека и оптика (243 кв. м.), находящ се в гр. София, район „Сердика”-СО, бул. „Мария Луиза” № 191, в партерния етаж на VII столична поликлиника, заедно с прилежащото й мазе (69,68 кв. м.), ведно със съответните ид.ч.от о.ч. на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на аптеката: от изток – двор; от запад – ул. „Опълченска”, от север – сградата на поликлиниката и от юг – зелена площ
|
РЗП
|
312.68
|
Документ за собственост
|
№ 174, т. І, рег. № 6441, н.д. № 160/2007 г.
|
Придобиване
|
06.03.2007
|
Цена на придобиване (лв.)
|
164 017.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
252 666.60
|
Имот 12
|
|
Адрес
|
София, бул. Цариградско шосе 12, бл. 10
|
|
Аптека, новообособена след преустройство и разделяне със смяна на предназначението на бивша Аптека № 41 и прилежащото й мазе съгласно Разрешение за строеж № 33/08.08.2008 г., издадено от Гл.архитект на район "Изгрев"-СО, одобрените към него на 08.08.2008 г. инвестиционни проекти и предадена на 16.12.2008 г. екзекутивна документация и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 66/26.01.2009 г. на Директор Дирекция "Контрол по строителството"-СО, находяща се в подблоковото пространство на жилищен блок №10, при граници на Аптеката: от изток - тротоар /бул. "Цариградско шосе"/, от запад - вътрешен двор, от север - банков офис и от юг - вх. Б на бл. 10, ЗАЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо УПИ II - "За жилищно строителство и обществено обслужване" в кв. 33, м. "Изток-Изток" съгласно извадка от план за регулация на м. "Изток-Изток", одобрен със Заповед № РД 50-09-114/89 г. и Заповед № РД 09-50-31/22.01.03 г. на Главния архитект на гр. София, издадена на 22.01.2009 г. от Главния архитект на район "Изгрев".
Банков офис, новообособен след преустройство и разделяне със смяна на предназначението на бивша Аптека № 41 и прилежащото й мазе съгласно Разрешение за строеж № 33/08.08.2008 г., издадено от Гл.архитект на район "Изгрев"-СО, одобрените към него на 08.08.2008 г. инвестиционни проекти и предадена на 16.12.2008 г. екзекутивна документация и въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 66/26.01.2009 г. на Директор Дирекция "Контрол по строителството"-СО, находящ се в подблоковото пространство на жилищен блок №10, при граници на Банковия офис: от изток - тротоар /бул. "Цариградско шосе"/, от запад - вътрешен двор, от север - вх. А на бл. 10 и от юг - аптека, ЗАЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, представляващо УПИ II - "За жилищно строителство и обществено обслужване" в кв. 33, м. "Изток-Изток" съгласно извадка от план за регулация на м. "Изток-Изток", одобрен със Заповед № РД 50-09-114/89 г. и Заповед № РД 09-50-31/22.01.03 г. на Главния архитект на гр. София, издадена на 22.01.2009 г. от Главния архитект на район "Изгрев"
|
РЗП
|
175.94
|
Документ за собственост
|
НА № 094, т. IV, рег. № 22673, н.д. № 652/2007 г.; НА № 022, т. I, рег. № 2950, н.д. № 21/2009 г.
|
Придобиване
|
02.02.2009 г.
|
Цена на придобиване (лв.)
|
231 473.50
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
278 908.05
|
Имот 13
|
|
Адрес
|
София, жк. Дианабад, ул. Лъчезар Станчев № 5
|
|
Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, състоящ се от Търговски център на два етажа (партерен етаж и мецанин), две Офис сгради А и B, съответно от 22 и 19 етажа (съответно 20 и 17 етажа над Търговския център), и подземен паркинг на 2 етажа; находящ се в УПИ І (първи), отреден за „Телекомплект“, от кв. ІІ (квартал втори), при граници: от изток – улица, от запад – улица и поземлен имот пл. № 1586, от север – улица, от юг – УПИ ІІ – отреден за Министреството на транспорта – ЦТК, с административен адрес гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев” (предишна ул. „170“) № 5 (пет), с площ от 9 200 кв.м.
|
РЗП
|
53 175.79
|
Документ за собственост
|
Нотариален акт № 82, т. III, рег. 10873, д. 430 от 2008 г., Разрешение за строеж № 90 от 24.01.2007 г., Разрешение за ползване ст-05-988 от 29.09.2011 г., Нотариален акт № 89, т. I, рег. № 957, д. № 61 от 2012г.
|
Придобиване
|
20.07.2011 (АКТ 14 за завършен етап „груб строеж“ на строителството)
29.09.2011 г. (АКТ 16 – Разрешение за ползване)
|
Цена на придобиване (лв.)
|
64 985 338.69
|
Балансова стойност към 31.12.2013 г. (лв.)
|
69 215 660.00 (заедно с прилежащия терен)
|
През 2008 г. „Софарма имоти” АДСИЦ е закупило земя за строителство на административно-търговски комплекс в София, район „Изгрев”, местност „Дианабад”. Сключен е договор за строителство от 29 септември 2008 г. за срок от 33 месеца и предварителен бюджет на инвестицията 75 млн. лв. Строителните работи по административно-търговския комплекс са започнати през 2008 г. Проектът е завършен и официално открит и пуснат в експлоатация на 6 Октомври 2011 г. „Софарма Бизнес Тауърс“ получи две статуетки от конкурса „Сграда на годината 2011” в категориите „Обществени сгради с бизнес предназначение” и „Зелени сгради”. Проектът е удостоен и със „Специална награда за прилагане на енергоефективни решения”. Комплексът е сертифициран по немската система DGNB със Златен Сертификат за устойчиво строителство Вариант на системата Нови Офисни и Административни сгради Версия 2009 (NBV09) за офис частите – Сграда А и Сграда В, и със Златен Сертификат за устойчиво строителство Вариант на системата Нови Търговски сгради Версия 2009 (NHA09) за търговския център.
Таблица № 6: Данни за административно-търговския комплекс в район Изгрев
Адрес:
|
Квартал „Дианабад“, София, България
|
Проект:
|
Две офисни кули с търговски помещения на партерен етаж и мецанин, както и подземни гаражи.
|
Размер на земята
|
9 200 кв.м
|
РЗП
|
51 524,69 кв. м.
|
РЗП над терена
|
34 894.09 кв. м.
|
Офисни площи
|
23 001,25 кв. м.
|
Търговски площи
|
11 892,84 кв. м.
|
Складови площи на подземно ниво
|
1 854,41 кв. м.
|
Подземен паркинг
|
373 паркоместа
|
Открит паркинг
|
32 паркоместа
|
Клас на строителство
|
А (Високотехнологични и над 50% енергоспестяващи сгради)
|
За изграждането на административнo-търговския комплекс Дружеството е използвало синдикиран инвестиционен кредит, данните за който са представени по-долу.
На 26.05.2011 г. между „Софарма имоти” АДСИЦ, от една страна, в качеството му на кредитополучател, и Юробанк И ЕФ ДЖИ Прайвит Банк Люксембург С.А. (Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.) и „БАНКА ДСК“ ЕАД, от друга страна, в качеството им на кредитори, и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД като Мениджър на кредита, е сключен Договор за синдикиран банков инвестиционен кредит в размер до EUR 30 000 000 (тридесет милиона евро), предназначен за:
а) рефинансиране на съществуващи задължения към „Банка Пиреос България” АД по Договор за инвестиционен кредит № 842/2008 от 07.10.2008 г.
б) финансиране до 100% от направените разходи, без ДДС, за извършени строителни и довършителни работи за изграждане и достигане етап въвеждане в експлоатация на проект „Софарма Бизнес Тауърс” в гр. София, район Изгрев, представляващ Административно-търговски комплекс с подземен гараж съгласно Разрешение за строеж № 90 от 24.01.2007 г. (влязло в сила на 16.08.2007 г.) и одобрените инвестиционни проекти на 23.01.2007 г. от ДАГ.
Дължимата годишна лихва за предоставения кредит включва сбора от променлива част базирана на 1М (едномесечен) EURIBOR и договорна лихвена надбавка в размер на 3,75 % (три цяло и седемдесет и пет стотни процента).
На 27.01.2012 г. от „Софарма имоти“ АДСИЦ е получено уведомително писмо по чл. 99, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, изпратено от Юробанк И ЕФ ДЖИ Прайвит Банк Люксембург С.А., с което кредитополучателят бива уведомен за извършена на основание Договор за прехвърляне на вземания от 23.12.2011 г., сключен между Юробанк И ЕФ ДЖИ Прайвит Банк Люксембург С.А., в качеството му на цедент, и „Юробанк България“ АД, в качеството му на цесионер, цесия на всички вземания от „Софарма имоти“ АДСИЦ, произтичащи от Договора за кредит от 26.05.2011 г., с дата на прехвърляне 29.12.2011 г., ведно с всички прилежащи им права, привилегии, принадлежности и обезпечения, учредени в полза на цедента, в т.ч. долуописаните особен залог, договорна ипотека и договор за поръчителство.
Към 31.12.2013 г. договореният размер на кредита (30 млн.евро) е усвоен изцяло и кредитът се изплаща съгласно погасителния план.
Обезпечения за инвестиционния кредит са:
-
ипотека на земята, заедно с изградения върху нея административно-търговски комплекс;
-
особен залог върху бъдещи вземания по договори за отдаване под наем, авансови плащания и доходи от комплекса съгласно Договор за особен залог от 10.06.2011 г.
-
особен залог върху сметките, открити за обслужване на кредита, в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД съгласно Договор за особен залог от 10.06.2011 г.
Главницата по кредита следва да се издължи в срок до 29.12.2020 година с гратисен период до 30.03.2012 г. съгласно погасителен план, приложение към договора за кредит. Към 30.06.2014 г. дължимите главници и лихви се погасяват от Дружеството съгласно договорените планове и падежи. Просрочени суми няма.
Таблица № 7: Падежна структура
Падежна структура на кредитите по остатъчен матуритет (BGN 000)
|
30.06.2014
|
31.12.2013
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
Сума на дължимите до 1 година
|
6 960
|
6 960
|
5 843
|
3 884
|
Сума на дължимите от 1 до 3 години
|
13 920
|
13 920
|
13 920
|
12 796
|
Сума на дължимите над 3 години
|
24 365
|
27 845
|
34 805
|
41 775
|
Общо
|
45 245
|
48 725
|
54 568
|
58 455
|
Източник: „Софарма Имоти” АДСИЦ
На 29 юли 2014г. „Софарма Имоти“ АДСИЦ сключи с „Банка ДСК“ ЕАД Договор за банков инвестиционен кредит в размер до EUR 22 619 338 (двадесет и два милиона шестстотин и деветнадесет хиляди триста тридесет и осем евро), предназначен за рефинансиране на съществуваща експозиция по Договор за синдикиран банков инвестиционен кредит от 26.05.2011 г. за изграждане и въвеждане в експлоатация на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“ по, при годишна редовна лихва, формирана от тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка в размер на 2,850 процентни пункта, със срок на погасяване до 29.07.2024 г. и гратисен период до 29.09.2014 г.
Обезпечения на кредита:
-
Втора по ред (първа след заличаване на съществуващата в полза на „Банка ДСК„ ЕАД и „Юробанк България“ АД) ипотека върху недвижим имот и построените върху имота сгради и приращения - собственост на Кредитополучателя, както следва: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I (едно) –административен адрес в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“№ 5, с площ по от 9 200 (девет хиляди и двеста) кв.м., ведно с изградения в имота „АДМИНИСТРАТИВНО - ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-988 от 29.09.2011 г., Разрешение за строеж № 90 от 24.01.2007г. и одобрените инвестиционни проекти на 23.01.2007г., с одобрени преработки на 28.10.2010г. и 28.07.2011г., състоящ се от две сгради – СГРАДА /блок/ „А“ и СГРАДА /блок/ „Б“, между които има покрита търговска улица с обща разгъната застроена площ, включително подземните нива от 53 175,79 кв.м.
-
Особени залози върху: Втори по ред (първи след заличаване на съществуващия в полза на Банка ДСК и Юробанк България АД) особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания за наемна цена по съществуващи и бъдещи договори за наем на самостоятелни обекти от Софарма Бизнес Тауърс, съставляващи търговски и/или офис площи (с изключение на рекламни и конферентни площи, отдаването под наем на площи за провеждане на събития, форуми, срещи, презентации, изложби и др. подобни, за разполагане на оборудване на оператори на телекомуникационни и съобщителни (в т.ч. електронни) услуги, за осъществяване на заснемане (фото-, видео-, филмово) на произведения на интелектуалната собственост (в т.ч. фотографии, филми, видеоклипове, реклами/рекламни кампании), както и на паркоместата на сутерен 1, кота -3.60).
-
Поръчителство на „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088.
На 29.08.2014 г. синдикираният инвестиционен кредит е погасен, а на дата 27.08.2014 е усвоен инвестиционният кредит от „Банка ДСК” ЕАД.
Към датата на регистрационния документ няма други тежести върху активите на „Софарма имоти” АДСИЦ, освен свързаните с инвестиционния кредит на Дружеството обезпечения, разгледани подробно на стр. 25 и стр. 26 от настоящия документ.
„Софарма имоти” АДСИЦ няма запланувани значителни материални дълготрайни активи.
„Софарма имоти” АДСИЦ няма лизинговани имоти.
Сподели с приятели: |
