Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на софарма имоти адсиц
Изтегляне 2.55 Mb.
|
|
|
|
Емитента: |
|
„СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ |
|
Адрес: гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20; |
|
Тел.: + 359 2 8134 523 |
|
Факс: + 359 2 4250 131 |
|
Е-поща: VPanova@sopharma.bg |
|
Лице за контакт: Иванка Панова |
|
Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа. |
|
Инвестиционен посредник: |
|
ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД |
|
Адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1 |
|
Тел.: +359 (02) 988 63 40 |
|
Факс: +359 (02) 937 98 77 |
|
Е-поща: tomov@sis.bg |
|
Лице за контакт: Ивайло Томов |
|
Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа |
|
|
Проспектът може да бъде получен и от „Българска Фондова Борса – София” АД.
СЪДЪРЖАНИЕ
1
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 7
1.1. Лица, отговарящи за информацията, дадена в Регистрационния документ 7
1.2. Декларация от лицата, които отговарят за Регистрационния документ 7
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7
2.1. Информация за одиторите 7
2.2. Ако одиторите са подали оставка, били са отстранени или не са били назначени отново през периода, обхванат от историческата финансова информация 7
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 8
4.1. Рискове, свързани с инвестирането в недвижими имоти 9
4.2. Рискове, специфични за Дружеството 11
4.3. Систематични рискове 13
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 15
5.1. История и развитие на емитента 15
5.2. Инвестиции 15
6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 16
6.1. Основни дейности 16
6.2. Главни пазари 17
6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Дружеството 18
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 18
6.5. Конкурентна позиция на Дружеството 18
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 19
7.1. Описание на групата и положението на емитента в рамките на групата 19
7.2. Списък на дъщерните предприятия на емитента 19
8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 19
8.1. Съществуващи или запланувани значителни ДМА 19
8.2. Въпроси, свързани с екологията 26
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 27
9.1. Финансово състояние 27
9.2. Резултати от дейността 29
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 33
10.1. Капиталови ресурси на емитента 33
10.2. Източници и размер на паричните потоци 36
10.3. Заеми и финансиране на емитента 39
10.4. Ограничения върху използването на капиталови ресурси 45
10.5. Източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 45
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 45
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 46
12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 46
12.2. Тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 46
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 48
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 48
14.1. Членове на Съвета на директорите 48
14.2. Конфликти на интереси 53
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 53
15.1. Размерът на изплатеното възнаграждение на членове на СД 53
15.2. Общите суми, заделяни или начислявани за пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения 54
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 54
16.1. датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността и периодът, през който лицето е заемало тази длъжност 54
16.2. Договори на членовете на Съвета на директорите с емитента, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 54
16.3. Одитен комитет на емитента или комитет за възнагражденията 54
16.4. Корпоративно управление 55
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 55
17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 55
17.2. Акционерни участия и стокови опции 55
17.3. Договорености за участието на служителите в капитала на емитента 56
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 56
18.1. Акционери, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 56
18.2. Различни права на глас на главните акционери на емитента 56
18.3. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 57
18.4 Договорености за промяна в контрола на емитента 57
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 57
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, АКТИВИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 75
20.1. Историческа финансова информация 75
20.2. Проформа финансова информация 76
20.3. Финансови отчети 76
20.4. Одитирана историческа годишна финансова информация 76
20.5. От кога е последната финансова информация 76
20.6. Междинна и друга финансова информация 76
20.7 Политика по отношение на дивидентите 76
20.8. Правни и арбитражни производства 77
20.9. Значителна промяна във финансовата или търговската позиция на емитента 80
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 80
21.1. Акционерен капитал 80
21.2. Устав на емитента 82
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 86
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 86
23.1 Запис или доклад на експерт 86
23.2. Потвърждаване на информацията, получена от трети страни 86
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 86
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 87
26. ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО 87
27. ОГРАНИЧЕНИЯТА В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО, В РАМКИТЕ НА КОИТО ДРУЖЕСТВОТО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ВЗЕМА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ 88
28. ОПИСАНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВ АКТИВ ИЛИ АКТИВИ 90
29. ОПИСАНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ, НА КОИТО ОТГОВАРЯТ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, В КОИТО ЩЕ ИНВЕСТИРА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРИДОБИТИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
90
30. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИТИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 91
30.1. вид на недвижимите имоти и относителен дял на всеки вид имоти от общо секюритизираните недвижими имоти. 91
30.2. местонахождение на недвижимите имоти и относителен дял на имотите според местонахождението им от общо секюритизираните недвижими имоти. 91
30.3. описание на недвижимите имоти. допълнителни инвестиции и разходи, необходими за въвеждане на активите в експлоатация. 92
30.4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти. 107
30.5. отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и относителния им дял от общо секюритизираните недвижими имоти. 108
30.6. посочване на застрахователните дружества, при които са застраховани недвижимите имоти, както и съществените условия на застрахователните договори. 108
30.7. оценка на недвижимите имоти 108
30.8. относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски от общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда 112
31. ДАННИ ЗА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР 113
31.1. наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site) 113
31.2. дата на учредяване, номер и дата на лиценза за извършване на банкова дейност 113
31.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване. 113
32. ДАННИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА 114
32.1. наименование, седалище и адрес на управление, номер и партида на вписване в търговския регистър, единен идентификационен код 114
32.2. кратка информация относно професионалния опит на дружеството; 115
32.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване. 115
33. ДАННИ ЗА ОЦЕНИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 119
33.1. имена на оценителите за предходните 3 години; 119
33.2. кратка информация относно професионалната квалификация и опит на оценителите. 119
34. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 120
34.1. максимално допустим размер на разходите за управление на дружеството 120
34.2. сумите или метода за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на обслужващите дружества. 120
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 122
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 123
images -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
images -> 1 среща: 2 среща: 3
images -> Дата Място
Сподели с приятели: