Показатели за ликвидност
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
30.09.2006
|
30.09.2007
|
КРАТКОСРОЧНИ (ТЕКУЩИ) АКТИВИ
|
|
|
|
|
|
І. Материални запаси
|
1 653
|
2 030
|
2 506
|
2 310
|
2 910
|
1. Материали
|
986
|
1267
|
1618
|
1 856
|
2 367
|
2. Продукция
|
319
|
375
|
290
|
296
|
377
|
3. Стоки
|
82
|
78
|
74
|
78
|
98
|
4. Незавършено производство
|
253
|
303
|
523
|
76
|
68
|
5. Други материални запаси
|
13
|
7
|
1
|
4
|
-
|
ІІ. Търговски и други вземания
|
2 310
|
2 120
|
3 087
|
3 794
|
3 998
|
1. Вземания от свързани предприятия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Вземания от клиенти и доставчици
|
1 950
|
1 919
|
2 681
|
3 558
|
3 131
|
3. Предоставени аванси
|
43
|
44
|
41
|
-
|
-
|
4. Вземания по предоставени търговски заеми
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5. Съдебни и присъдени вземания
|
122
|
32
|
31
|
32
|
70
|
6. Данъци за възстановяване
|
102
|
13
|
158
|
93
|
311
|
7. Други
|
93
|
112
|
176
|
111
|
486
|
ІІІ. Финансови активи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІV. Парични средства
|
189
|
129
|
214
|
82
|
678
|
1. Парични средства в брой
|
124
|
9
|
4
|
7
|
8
|
2. Парични средства в безсрочни депозити
|
65
|
120
|
210
|
75
|
157
|
3. Блокирани парични средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
513
|
V. Разходи за бъдещи периоди
|
3
|
3
|
11
|
0
|
0
|
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ АКТИВИ
|
4 155
|
4 282
|
5 818
|
6 186
|
7 586
|
КРАТКОСРОЧНИ (ТЕКУЩИ) ПАСИВИ
|
|
|
|
|
|
І. Търговски и други задължения
|
2 615
|
2 449
|
2 577
|
2 568
|
2 481
|
1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Текуща част от нетекущи задължения
|
28
|
421
|
212
|
-
|
-
|
3. Текущи задължения, в т.ч.
|
2 547
|
1 971
|
2 281
|
2 435
|
2 447
|
задължения към свързани предприятия
|
950
|
628
|
1
|
-
|
-
|
задължения по търговски заеми
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
задължения към доставчици и клиенти
|
1 148
|
816
|
1 587
|
2 189
|
2 190
|
получени аванси
|
85
|
170
|
270
|
-
|
-
|
задължения към персонала
|
251
|
151
|
171
|
166
|
183
|
задължения към осигурителни предприятия
|
98
|
57
|
49
|
52
|
59
|
данъчни задължения
|
15
|
149
|
203
|
28
|
15
|
4. Други
|
40
|
57
|
84
|
133
|
34
|
5. Провизии
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ІІ. Други текущи пасиви
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІІІ. Приходи за бъдещи периоди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІV. Финансирания
|
94
|
0
|
24
|
0
|
0
|
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ
|
2 709
|
2 449
|
2 601
|
2 568
|
2 481
|
Показатели за ликвидност
|
|
|
|
|
|
Коефициент за обща ликвидност (кратко-срочни активи / краткосрочни задължения)
|
1,53
|
1,75
|
2,24
|
2,41
|
3,06
|
Коефициент за бърза ликвидност (кратко-срочни вземания+парични средства / кратко-срочни задължения)
|
0,92
|
0,92
|
1,27
|
1,51
|
1,88
|
Коефициент за незабавна ликвидност (парични средства / краткосрочни задължения)
|
0,07
|
0,05
|
0,08
|
0,03
|
0,27
|
