Източници и размер на паричните потоци

10.2. Източници и размер на паричните потоци

Видно от данните, основните парични потоци се формират от оперативната дейност на Дружеството - постъпления от клиенти.

„Торготерм” АД е кредитополучател по Договор за инвестиционен банков кредит с „ОББ” АД от 23.08.2006 г. на стойност 752 000 евро. Кредитът е предоставен за рефинансиране на задълженията на дружеството към „Райфайзенбанк” АД, за рефинансиране на задължения към „Албена инвест холдинг” АД в общ размер до 162 000 евро и за заплащане на част от продажната цена по покупка на преса за огъване в размер до 88 000 евро. Дългът по кредита се олихвява с EURIBOR плюс надбавка 3.85 пункта годишно, като към датата на сключване на договора лихвата по него се равнява на 7.011%. Срокът на договора е до 23.08.2013г.

Няма информация за ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на емитента.

Източниците на средства, които Дружеството очаква през текущата година са паричните постъпления от обичайната му дейност.

Средствата, необходими на Дружеството за изпълнение на ангажиментите по отношение на бъдещите инвестиции, посочени в т.5.2.3 ще бъдат осигурявани със собствени средства и безвъзмездна помощ по линия на европейските структурни фондове и други програми.