В следващата таблица е представена капитализацията и задлъжнялостта на Дружеството към дата, която не е по-рано от 90 дни преди датата на документа (по данни от одитираните финансови отчети на Дружеството за 2004, 2005 и 2006г. и неодитирания междинен финансов отчет към 30.09.2007 г.):
’000 лв
Капиталова структура
|
2004г.
|
2005г.
|
2006г.
|
30.09.2007
|
31.10.2007*
|
А. Собствен капитал
|
|
|
|
|
|
І. Основен капитал, в т.ч.:
|
195
|
195
|
195
|
750
|
3 000
|
- записан капитал
|
|
|
|
|
|
- невнесен капитал
|
|
|
|
|
|
ІІ. Резерви, в т.ч.:
|
2 979
|
3 034
|
3 081
|
3 015
|
1 634
|
- от последващи оценки на активите
|
1 298
|
1 353
|
1 400
|
1 334
|
1 334
|
- целеви резерви
|
1 681
|
1 681
|
1 681
|
1 681
|
300
|
ІІІ. Финансов резултат, в т.ч.:
|
898
|
1 237
|
2 254
|
3 461
|
1 758
|
- неразпределена печалба
|
1 167
|
1 251
|
1 840
|
2 320
|
566
|
- натрупана загуба
|
(602)
|
(602)
|
(602)
|
0
|
0
|
- текуща печалба
|
333
|
588
|
1 016
|
1 141
|
1 192
|
Общо собствен капитал (СК)
|
4 072
|
4 466
|
5 530
|
7 226
|
6 392
|
Б. Привлечен капитал
|
|
|
|
|
|
І. Дългосрочни задължения (ДЗ)
|
1 819
|
1 036
|
1 290
|
1 884
|
1 845
|
Задължения по банкови заеми
|
1 513
|
770
|
1 134
|
1 184
|
1 167
|
Други дългосрочни задължения
|
0
|
15
|
23
|
626
|
604
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
306
|
251
|
133
|
74
|
74
|
ІІ. Краткосрочни задължения (КЗ)
|
2 615
|
2 449
|
2 577
|
2 481
|
3 000
|
Текуща част от нетекущи задължения
|
28
|
421
|
212
|
0
|
0
|
Задължения към свързани предприятия
|
950
|
628
|
1
|
0
|
0
|
Задължения към доставчици и клиенти
|
1 148
|
816
|
1 587
|
2 190
|
2 221
|
Получени аванси
|
85
|
170
|
270
|
0
|
0
|
Задължения към персонала
|
251
|
151
|
171
|
183
|
188
|
Задължения към осигурителни предприятия
|
98
|
57
|
49
|
59
|
57
|
Данъчни задължения
|
15
|
149
|
203
|
15
|
16
|
Други краткосрочни задължения
|
40
|
57
|
84
|
34
|
518
|
Общо привлечен капитал (ПК)
|
4 528
|
3 485
|
3 891
|
4 365
|
4 845
|
Общо активи
|
8 600
|
7 951
|
9 421
|
11 591
|
11 237
|
ДЗ / СК
|
44.67%
|
23.20%
|
23.33%
|
26.07%
|
28.86%
|
КЗ / ПК
|
57.75%
|
70.27%
|
66.23%
|
56.84%
|
61.92%
|
Текущи активи
|
4 155
|
4 282
|
5 818
|
7 586
|
7 234
|
Текущи пасиви
|
2 709
|
2 449
|
2 601
|
2 481
|
3 000
|
Нетен оборотен капитал
|
1 446
|
1 833
|
3 217
|
5 105
|
4 234
|
* Представени са данни към 31.10.2007г. във връзка със съществената промяна в капиталовата структура на дружеството – увеличение на капитала от 08.10.2007г. (подробно описано в т.5.1 – Важни събития в развитието на емитента през последните 3 години)
Към датата на изготвяне на настоящия документ Дружеството има обезпечена задлъжнялост.
Кредитът в размер на 752 000 евро, получен от ОББ е обезпечен със залог на: цялото търговско предприятие „Торготерм” АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на стойност 8 002 000 лв. и закупената с част от средствата по кредита Абкант преса за огъване, марка Trumabend V 170, фабр.№ 887072, на стойност 110 027 евро.
Емитентът не е предоставял гаранции и обезпечения по краткосрочните си пасиви (няма гарантирана задлъжнялост), както и не е предоставял гаранции по чужди задължения (няма косвена и условна задлъжнялост).
Сподели с приятели: |