/в хил.лв./
В по-големия си процент инвестициите, заложени в инвестиционната програма са свързани с подобряване и обновяване на експлоатираната техническа ВиК инфраструктура.
Обосновка
за планираните капитализирани разходи за възнаграждения
Водоснабдяване:
В предложения от нас бизнес план – в справка № 5 „Персонал“, капитализираните разходи за възнаграждения и осигуровки варират от 60 хил.лв. до 72 хил.лв. за услугата водоснабдяване, както са данните в таблицата за периода.
водоснабдяване
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Капитализ. разходи за възнаграждения, хил.лв.
|
50
|
60
|
40
|
44
|
50
|
40
|
60
|
Капитализ.разходи за социални осигуровки, хил.лв.
|
10
|
12
|
8
|
9
|
10
|
8
|
12
|
Общо за персонал:
|
60
|
72
|
48
|
53
|
60
|
48
|
72
|
инвестиции
|
576
|
754
|
628
|
584
|
565
|
575
|
575
|
Дял на капитализираните възнаг.и осиг. от инвестициите
|
0,10
|
0,10
|
0,08
|
0,09
|
0,11
|
0,08
|
0,13
|
брой персонал
|
6
|
7
|
5
|
5
|
5
|
4
|
6
|
Делът на разходите за персонал от общите инвестициите варира от 10% за 2015 г. до 13% за 2021 г., което се отнася около 6 броя персонал средно за периода. В таблиците по-долу е направена разбивка на инвестициите по видове разходни категории, за да се покаже начина по който са определени капитализираните разходите за персонал.
Видове инвестиции при водоснабдяване
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Сондажи и каптажи
|
|
70
|
150
|
118
|
50
|
30
|
30
|
материали
|
0
|
51
|
90
|
70
|
32
|
22
|
22
|
транспорт
|
0
|
2
|
4
|
3
|
1
|
1
|
|
др.
|
0
|
|
20
|
5
|
0
|
1
|
|
възнаграждения и осиг.
|
0
|
17
|
35
|
40
|
17
|
6
|
8
|
общо:
|
0
|
70
|
149
|
118
|
50
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитарно-охранителни зони
|
128
|
8
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
материали
|
108
|
8
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
транспорт
|
18
|
|
|
|
|
|
|
др.
|
|
|
|
|
|
|
|
възнаграждения и осиг.
|
40
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
общо:
|
166
|
8
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довеждащи съоръжения
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
материали
|
|
20
|
20
|
22
|
20
|
22
|
19
|
транспорт
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
др.
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
2
|
възнаграждения и осиг.
|
|
5
|
5
|
3
|
5
|
3
|
8
|
общо:
|
0
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пречиствателни станции за питейни води
|
|
20
|
0
|
5
|
30
|
30
|
30
|
материали
|
|
15
|
|
|
16
|
21
|
16
|
транспорт
|
|
|
|
|
|
|
|
др.
|
|
1
|
|
|
|
|
|
възнаграждения и осиг.
|
0
|
4
|
|
|
14
|
9
|
14
|
общо:
|
0
|
20
|
0
|
0
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервоари
|
|
50
|
0
|
0
|
0
|
30
|
30
|
материали
|
|
30
|
|
|
|
21
|
15
|
транспорт
|
|
1
|
|
|
|
|
|
др.
|
|
1
|
|
|
|
|
|
възнаграждения и осиг.
|
0
|
18
|
|
|
|
9
|
15
|
общо:
|
0
|
50
|
0
|
0
|
0
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помпени станции
|
32
|
40
|
20
|
30
|
50
|
50
|
50
|
материали
|
20
|
30
|
15
|
25
|
44
|
44
|
44
|
транспорт
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
др.
|
|
6
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
възнаграждения и осиг.
|
20
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
общо:
|
42
|
40
|
20
|
30
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м
|
|
100
|
30
|
30
|
70
|
50
|
50
|
материали
|
|
70
|
20
|
20
|
45
|
31
|
26
|
транспорт
|
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
др.
|
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
възнаграждения и осиг.
|
0
|
25
|
7
|
7
|
20
|
17
|
22
|
общо:
|
0
|
100
|
31
|
31
|
70
|
50
|
50
|
Общо възнаграждения и осиг. :
|
60
|
72
|
49
|
53
|
60
|
48
|
72
|
Така изчислените капитализирани разходи за възнаграждения и осигуровки са заложени в справка № 5 „Персонал“ на бизнес плана.
Канализация:
Разходите за персонал при канализационната услуга, капитализирани в инвестициите са приблизително 10 хил. лв. средногодишно, посочени в таблицата:
Канализация
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Капитализ. разходи за възнаграждения, хил.лв.
|
10
|
12
|
8
|
10
|
7
|
8
|
8
|
Капитализ.разходи за социални осигуровки, хил.лв.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
Общо за заплати:
|
12
|
14
|
10
|
12
|
8
|
10
|
10
|
инвестиции
|
24
|
16
|
20
|
17
|
20
|
30
|
50
|
Дял на капитализираните възнаг.и осиг. от инвестициите
|
0,50
|
0,90
|
0,48
|
0,71
|
0,42
|
0,32
|
0,19
|
брой персонал
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Сподели с приятели: |