Обща информация за дружеството Регистрация и предмет на дейност

Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

Изтегляне 0.69 Mb.

страница	4/8
Дата	15.08.2018
Размер	0.69 Mb.
	#79187
Тип	Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

Преглед на резултатите от дейността на дружеството и основни рискове, пред които е изправено (/член 39, т. 1 от Закон за счетоводство)

Систематизирана финансова информация за Доверие – Обединен холдинг АД

Показател	2017	2016	2015
Приходи от основна дейност (хил.лв.)	1,118	830	3,975
Печалба/загуба преди облагане с данъци (хил. лв.)	(1,554)	(1,748)	(4,848)
Нетна печалба от дейността (хил.лв.)	(1,620)	(1,568)	(4,330)
Сума на активите (хил.лв.)	62,089	53,147	76,780
Нетни активи (хил.лв.)	35,003	36,622	38,171
Брой акции (хил. бр.)	18,736	18,736	18,736
Текущи активи (хил.лв.)	9,973	8,479	11,987
Текущи пасиви (хил.лв.)	268	754	25,463

Основни рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и средата в която то оперира

Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите инвестиционни и бизнес дейности;

Съществена част от инвестиционната дейност на Дружеството е зависима от одобренията на регулаторните органи;

Потенциален риск би могъл да възникне за дружеството от промяна в данъчното законодателство и при различно третиране на данъчните закони разпоредби, приложими спрямо Дружеството.

Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността (член 39, т. 2 от Закон за счетоводство/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговски закон)

Анализ на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	2017	2016	изменение
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	%
Приходи	1,118	830	288	34,70%
Други доходи/загуби от дейността	17	(123)	140	113,82%
Разходи за външни услуги	(463)	(411)	52	12,65%
Разходи за персонала	(1,241)	(1,083)	158	14,59%
Амортизация	(128)	(127)	1	0,79%
Други разходи за дейността	(389)	(241)	148	61,41%
Финансови разходи	(468)	(593)	(125)	,-,21,08%
Печалба/загуба преди облагане с данъци	(1,554)	(1,748)	194	,-,11,10%
Данъци върху печалбата	(66)	180	(246)	,-,136,67%
Печалба/загуба	(1,620)	(1,568)	(52)	3,32%

Предвид спецификата на дейност на холдинговото дружество, влиянието на изменението в цените върху размера на приходите от дейността може да се разглежда само при определяне на цената на отпусканите от Холдинга заемни средства и таксите за консултантски и други услуги. Лихвените проценти по заемите на дъщерните дружества са съобразени с пазарните лихвени нива към момента на отпускането им. Таксите за предоставяните от Доверие - Обединен холдинг АД услуги зависят от естеството и сроковете на оказаното съдействие, както и възнаграждението за подобни услуги в консултантския бизнес. Няма други фактори, включително необичайни или редки събития или нови развития, които да засягат съществено приходите от дейността на Холдинга.

Доколкото Доверие - Обединен холдинг АД няма производствена дейност и делът на материалните активи на дружеството в общия обем на неговите активи е незначителен, инфлацията не оказва съществено влияние върху приходите и разходите на Холдинга. Влиянието на промените във валутните курсове върху неконсолидираните приходи на Холдинга също е незначително.

Дейността на Доверие - Обединен холдинг АД е подчинена на действащите правителствени, икономически, данъчни, монетарни и политически фактори, влияещи на всички стопански субекти в страната. Като публично дружество Холдингът осъществява своята дейност според ЗППЦК и всички подзаконови нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

31.12.2017

BGN ‘000

31.12.2016

BGN ‘000

Приходи от продажба на услуги

50

55

Приходи от лихви и такси по предоставени заеми

413

414

Получени дивиденти от дъщерни предприятия

617

198

Приходи от операции с финансови инструменти

80

Приходи от наеми

38

83

Общо

1,118

830

Приходите от лихви и такси са от предоставени дългосрочни и краткосрочни заеми на дружества от групата на Доверие - Обединен холдинг АД , както и търговски заеми, предоставени на трети лица..

Приходите от наеми към 31 декември 2017г. и към 31 декември 2016г. са от предоставени на свързани предприятия машини и оборудване (медицинска апаратура) и офис - площи по договори за оперативен лизинг на трето лице.

За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение в Годишния финансов резултат.

Анализ на отчета за финансово състояние

	31декември 2017	31декември 2016	изменение
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	%
Нетекущи активи
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и други предприятия	46,871	38,807	8,064	20,78%
Нетекущи финансови активи	2,201	2,181	20	0,92%
Нетекущи вземания от свързани предприятия	80	6	74	1,233.33%
Други нетекущи вземания	221		221
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	327	320	7	2,19%
Репутация	1,153	1,153		0,00%
Инвестиционни имоти	243	1,110	(867)	- 78,11%
Нематериални активи	68	74	(6)	- 8,11%
Активи по отсрочени данъци	952	1,017	(65)	- 6,39%
	52,116	44,668	7,448	16,67%
Текущи активи
Вземания от свързани предприятия	7,146	6,545	601	9,18%
Други текущи вземания	1,166	1,261	(95)	- 7,53%
Други текущи финансови активи	38	30	8	26,67%
Пари и парични еквиваленти	1,623	643	980	152,41%
	9,973	8,479	1,494	17,62%
Общо активи	62,089	53,147	8,942	16,83%
Собствен капитал
Акционерен капитал	18,736	18,736		0,00%
Резерви	19,493	19,489	4	0,02%
Натрупана печалба/(загуба)	(3226)	(1603)	(1,623)	101,25%
	35,003	36,622	(1,619)	- 4,42%
Нетекущи пасиви
Задължения към свързани предприятия	26,658	15,658	11,000	70,25%
Други нетекущи задължения	130	95	35	36,84%
Провизии	30	18	12	66,67%
	26,818	15,771	11,047	70,05%
Текущи пасиви
Задължения към свързани предприятия	76	594	(518)	- 87,21%
Търговски задължения	192	160	32	20,00%
	268	754	(486)	- 64,46%
Общо пасиви	27,086	16,525	10,561	63,91%
Общо капитал и пасиви	62,089	53,147	8,942	16,83%

Инвестиции в дъщерни предприятия

Притежаваните от дружеството преки и непреки инвестиции в дъщерни дружества са описани в т. III Преглед на дейността на дружеството. През периода са придобити 100% от капитала на „ВЕКО“ ЕООД. Цената на придобиване на инвестицията 8 064 хил.лв. Няма други промени в инвестициите в дъщерни дружества.

Инвестиционни имоти

	31.12.2017 BGN ‘000	31.12.2016 BGN ‘000
Салдо на 1 януари	1,110	1,040
Трансфер от нетекущи материални активи
Продадени през периода	(867)
Положителна оценка	5	124
Обезценка	(5)	(54)
Салдо към края на периода	243	1,110

Ателиета в жилищна сграда, гр.Пловдив – 71 х.лв и 70х.лв., магазини гр. Пловдив – 61 х.лв. и 41х.лв.

Размер на получените заеми към края на разглеждания период и информация за техния падеж

задължение към 31 декември 2017г. по заеми от Софарма АД при следните условия:

Договорен размер на заема:	16,520 левова равностойност
Лихвен процент:	3,5 %
Падеж:	01.12.2019 г.
Валута на кредита	евро
Цел на кредита:	оборотни средства
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:	16,538 х. лева
Лихви – текуща част	18 х. лв.

Задължение по предоставен дългосрочен депозит от Доверие Капитал АД

Договорен размер на депозита:	5,984 х. лева
Лихвен процент:	0,6 %
Падеж:	01.12.2019 г.
Валута на кредита	лева
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:	5,723
Лихви – текуща част	44 х. лева

Договорен размер на депозита:	4,000 х. лева
Лихвен процент:	0,6 %
Падеж:	12.06.2019 г.
Валута на кредита	лева
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:	4,013
Лихви – текуща част	13 х. лева

Задължение по предоставен дългосрочен депозит от Ритон - П АД

Договорен размер на депозита:	500 х. лева
Лихвен процент:	0,6 %
Падеж:	01.12.2019 г.
Валута на кредита	лева
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:	318 х. лева
Лихви – текуща част	-

Задължение по предоставен дългосрочен депозит от Биляна Трико АД

Договорен размер на депозита:	141 х.лева
Лихвен процент:	0,6 %
Падеж:	01.12.2019 г.
Валута на кредита	лева
Задължение към 31.12.2017 г., в т.ч.:	141 х.лв.
Лихви – текуща част	-

Размер на предоставените на свързани лица заеми към края на разглеждания период и информация за техния падеж

Дългосрочни

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
Веко ЕООД	Кредит за оборотни средства	665	22/11/2019	5.50%	81	80	1

Дружество	Цел на предоставения заем	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Нетекуща част BGN’000	Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за оборотни средства	16	31/05/2022	8.50%	14	11	3
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за оборотни средства	150	31/05/2022	8.50%	116	94	22
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД	Кредит за оборотни средства	170	31/05/2022	8.50%	144	116	28
					274	221	53

Краткосрочни

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000
Индустриален холдинг Доверие АД	2000	31/12/2018	5.50%	1,243	1,160	83
Индустриален холдинг Доверие АД	276	31/12/2018	5.50%	294	276	18
Индустриален холдинг Доверие АД	1059	31/12/2018	5.50%	1,122	1,059	63
Марицатекс АД	1466	31/12/2018	5.50%	2,014	1,466	548
Марицатекс АД	760	15/10/2018	5.50%	803	760	43
Марицатекс АД	25	31/12/2018	5.50%	25	25
Българско вино ООД	216	31/12/2018	5.50%	312	215	97
Българско вино ООД	332	31/12/2018	5.50%	419	314	105
Българско вино ООД	150	31/12/2018	5.50%	118	77	41
Българско вино ООД	58	01/10/2018	5.50%	64	46	18
Българско вино ООД	200	31/12/2018	5.50%	196	195	1
Българско вино ООД	66	31/12/2018	5.50%	51	40	11
Българско вино ООД	70	25/08/2018	5.50%	86	70	16
ЗФ Здраве АД	23	31/12/2018	5.50%	23	23	0
ЗК Медико 21 АД	84	06/12/2018	5.50%	84	84
Веко ЕООД	100	31/12/2018	5.50%	103	100	3
				6,957	5,910	1,047

Предоставени заеми на трети лица

Дружество	Договорен размер на заема BGN’000	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Общо вземания по заема към BGN’000	в т.ч. Главница BGN’000	Лихви BGN’000
Хеброс П АД	148	31/12/2018	5.50%	157	143	14

Хеброс П АД	50	31/12/2018	5.50%	47	47

ПИ Груп БГ ЕООД	549	31/12/2018	5.50%	152	143	9

МЦ Доверие СБТ ООД	900	31/12/2018	5.50%	699	589	110

МЦ Доверие СБТ ООД	60	31/12/2018	5.50%	40	40	0
				1 095	962	133

Други сделки със свързани лица

През отчетния период са сключени сделки в обичайния ход на дейността и същите са реализирани без отклонения от пазарните условия.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства

Доверие - Обединен холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най - малко 10% от собствения му капитал.

Коефициентен анализ

Показатели за ликвидност:
Коефициент	краткотрайни активи	9,973	37.213
обща ликвидност	краткосрочни задължения	268


	краткосрочни вземания+	8,305
	краткосрочни инвестиции+	38
Коефициент	парични средства	1,623	37.187
бърза ликвидност	краткосрочни задължения	268


Коефициент	краткосрочни вземания+	8,305
незабавна ликвидност	парични средства	1,623	37.045
	текущи задължения	268


Коефициент	парични средства	1,623	6.056
абсолютна ликвидност	текущи задължения	268

Показатели за финансова автономност:

Коефициент	собствен капитал	35,003	1.292
финансова автономност	пасиви	27,086

Коефициент	пасиви	27,086	0.774
задлъжнялост	собствен капитал	35,003

Показатели за рентабилност:

Коефициент на рентабилност	финансов резултат	(1,620)	- 1.295
на приходите от продажби	нетен размер на приходите от	1,251
	продажби
	/ за ДОХ всички приходи /

Коефициент на рентабилност	финансов резултат	(1,620)	- 0.046
на собствения капитал	собствен капитал	35,003


Коефициент на рентабилност	финансов резултат	(1,620)	- 0.060
на пасивите	пасиви	27,086


Коефициент на	финансов резултат	(1,620)	- 0.026
капитализация на активите	сума на реалните активи	62,082

Показатели за ефективност :

Коефициент за	приходи	1,251	0.446
ефективност на разходите	разходи	2,805

Коефициент на	разходи	2,805	2.242
ефективност на приходите	приходи	1,251

Каталог: download -> DOVUHL
DOVUHL -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
DOVUHL -> Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад
DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2

Изтегляне 0.69 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7 8

Обща информация за дружеството Регистрация и предмет на дейност

Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

Преглед на резултатите от дейността на дружеството и основни рискове, пред които е изправено (/член 39, т. 1 от Закон за счетоводство)

Инвестиции в дъщерни предприятия

Инвестиционни имоти

Размер на получените заеми към края на разглеждания период и информация за техния падеж

Размер на предоставените на свързани лица заеми към края на разглеждания период и информация за техния падеж

Други сделки със свързани лица

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства