Приложение № 6
ПЛАН – ГРАФИК
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ към 31.12.2011год.
1.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
„ТРЕЙС – СОФИЯ” ЕАД СОФИЯ - ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ УЛИЦА ТРАКИЯ” ПО ДОГОВОР ОТ 30.09.2008г. И
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 19.05.2009г. - 360 081,87лв. в т.ч. ф-ра
№336/04.08.2009г. – 78000,83лв. , ф-ра №341/30.09.2009г. – 205237,20лв. и ф-ра №343
от 11.12.2009г. – 76843,84лв.
- ОБЕКТ „ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ЗА ИЗКЪРПВАНЕ НА
УЛИЧНИ НАСТИЛКИ” ПО ДОГОВОР ОТ 01.07.2008г. – 50 000,00лв. по ф-ра №265
от 01.08.2008г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 50000лв.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГ БУЛ.ОДРИН” ПО ДОГОВОР ОТ
10.09.2008г. - 90 890,38лв. по ф-ра №278/20.11.2008г.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ ПЛОЩАДКА ЗЕЛЕНЧУКОВА БОРСА” ПО ДОГОВОР
ОТ 10.09.2008г. – 114 938,88лв. по ф-ра №281/25.11.2008г.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ.ОБОРИЩЕ” ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г. –
23 789,11лв. по ф-ра №280/25.11.2008г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 23789,11лв.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. КЪМ II СТОПАНСКИ ДВОР” ПО ДОГОВОР ОТ
10.09.2008г. – 92 059,49лв. по ф-ра №279/25.11.2008г.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГ ГРАДСКИ СТАДИОН” ПО ДОГОВОР ОТ
10.09.2008г. – 113 922,31лв. по ф-ра №284/04.12.2008г.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦА ОБОРИЩЕ МЕЖДУ БУЛ.ОДРИН И
БУЛ.МАРИЦА ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г.– 92 452,63лв.по ф-ра №285 от
04.12.2008г.
- ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ.ДОЙРАН” ПО ДОГОВОР ОТ 10.09.2008г. -
48 955,26лв. по ф-ра №286/04.12.2008г.
-
ОБЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНА НА СПОРТНА ЗАЛА ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 29.12.2008г. – 86 167,20лв. по ф-ра №291 от 29.12.2008г.
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД - 1 073 257,13лв.
„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД ЯМБОЛ ПО ПРОГРАМА САПАРД ОБЕКТ „КАНАЛИЗИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 29.06.2007г.
НЕРАЗПЛАТЕНАТА СУМА Е В РАЗМЕР НА 337 639,06лв. в т.ч. 91 010,96
СОБСТВЕН ПРИНОС по ф-ра №1212/23.12.2008г. и 246 628,10лв. СУМА НЕПОЛУЧЕНА ОТ САПАРД по №1409/30.05.2009г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 26010,96лв.
„КАН КО” ЕООД ПЛОВДИВ
-
ОБЕКТ „ПОДМЯНА ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД В с.БЕЛИЦА ПО ДОГОВОР ОТ 24.06.2009г. НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА - 22 764,40лв. по ф-ра №41 от 14.07.2010г.
-
ОБЕКТ „КАНАЛИЗАЦИЯ УЛИЦА СТАРА ПЛАНИНА” ПО ДОГОВОР ОТ 15.06.2009г. НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА - 23 913,84лв. по ф-ра №16/07.09.2009г.
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „КАН КО” ЕООД - 46 678,24лв.
„СТРОЙ-ГСТ” ЕООД ДИМИТРОВГРАД
- ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С.БЕЛИЦА - 2009г. –
32 326,08лв. по ф-ра №103/30.03.2010г. – 15293,28лв. и проф.ф-ра от 30.03.2010г. в
размер на 17032.80лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 5293,28лв.
- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕРВИЗНА УЛИЦА НА БУЛ.ОДРИН” - 2009г. -
47 020,63лв. по проф.ф-ра от 22.07.2009г.
- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА В МНО - 2009г. – 49 071,76лв. по проф.ф-ра от
22.07.2009г.
- „ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ”
2009г. - 12 770,94лв. по проф.ф-ра от 11.11.2009г.
- „ИЗКЪРПВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД ЛЮБИМЕЦ”
2011г. - 15 083,81лв. по проф.ф-ра от 15.09.2011г.
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „СТРОЙ-ГСТ” ЕООД - 156273,22лв.
ЕТ „МАРЧЕЛА – 90 ЗЛАТКО МАРЧЕВ” ХАСКОВО
- ОБЕКТ „ПОКРИТ ЗЕЛЕНЧУКОВ ПАЗАР” ПО ДОГОВОР ОТ 30.08.2010г.
59 976,07лв.
„Д.А.-ДИМИТЪР АТАНАСОВ” ЕООД СВИЛЕНГРАД
-
ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЯВ ТРОТОАР УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - ПО ДОГОВОР ОТ 16.07.2010г. - 7 000лв. по ф-ра №141/14.09.2010г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 7000лв.
„ЕВРОПЛАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД СОФИЯ
ПРОЕКТИРАНЕ, АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ И АНАЛИЗИ НА СГРАДИТЕ НА
НУ”ХРИСТО БОТЕВ” И ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ДОГОВОР ОТ
24.02.2011г. - 31 800,00лв. по ф-ра №12/05.05.2011г.
„ЛИ КОНСУЛТ” ООД СОФИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ” ПО ДОГОВОР ОТ 28.07.2010г. – 6 910лв. по ф-ра №47/09.09.2010г.
ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ – 1 719 533лв. - ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. – 112 093лв.
2.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
„ТИТАН – КЛИНЪР” ООД КЪРДЖАЛИ
- СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОПОЧИСТВАНЕ
НЕРАЗПЛАТЕНА СУМА ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 – М.НОЕМВРИ
2011год. - 374819лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г. - 19272лв.
ЕТ”Р.И.С. – 999 – Д.КОЛЕВ” ХАСКОВО
ОТ 2008 И 07.04.2009г. - 85 915,98лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г. – 2338лв.
„ДМД” ООД ХАСКОВО
- ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В ТЕЛЕВИЗИЯ „РЕКОРДИНГ АИДА” ПО ДОГОВОР ОТ 03.02.2009г. и от 01.02.2010г. – 11 400,00лв.
„АР ЕНД ДИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД СОФИЯ
- КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ - 19 200лв.
„МЕГА БИЛД” ЕООД ТЕТЕВЕН
- „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ ПО ДОГОВОР ОТ 01.09.2010г. - 7056лв. по ф-ра № 506/18.01.2011г.
- „ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ” ПО ДОГОВОР ОТ 01.08.2010г. – 7800,00лв. по ф-ра №507/18.01.2011г.
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „МЕГА БИЛД” ЕООД - 14 856,00лв.
„ГМД” ЕООД ЧИРПАН
ПОЛАГАНЕ ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА - 6 336,00лв. по ф-ра №69 от 20.07.2009г.
ДЗЗД”КОНСОРЦИУМ СКАЙХИМ”
ТАКСА ИНТЕРНЕТ за периода м.май-м.ноември 2011г. - 2940,00лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ЕТ”АНАХИМ”
АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ – м.ноември - 1120,80лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
НИХМ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
МЕТЕОРОЛОГИЧНА УСЛУГА за периода м.юни – м.ноември 2011г. - 1800,00лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
„ЧЕМИ ДДД” ЕООД ХАСКОВО
ИЗВЪРШЕНИ ДДД УСЛУГИ/ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ДЪРВЕТА/ - 3 424,00лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
„ТРАНСПОРТНА ДЕЗ.СТАНЦИЯ” ЕООД СОФИЯ
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ КАНАЛНИ ШАХТИ И ТРЕВНИ ПЛОЩИ - 3 067,20лв. по ф-ра №733/19.07.2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
„АНИВА” ЕООД СОФИЯ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОР ЗА БОРСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ОТ 03.08.2009г. – 3 045,00лв. по ф-ра №521/02.11.2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ЕТ”НИКОЛА КАЗАКОВ” ЛЮБИМЕЦ
АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ДОГОВОР ОТ 30.07.2010г. – 2 400,00лв. за периода м.септември – м.ноември 2011г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 2012г.
ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ - 535324лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 39407лв.
3.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ РАЗХОДИ
ЕТ „МАРЧЕЛА – 90 ЗЛАТКО МАРЧЕВ” ХАСКОВО
ДОСТАВКА НА СТРОЙТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДОГОВОР ОТ 2008г. – 5 000лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 5000лв.
по ф-ра №1200/18.11.2008г. И ПО ДОГОВОР ОТ 21.04.2009г. – 52994лв. по ф-ра №1855/29.04.2010г.
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕТ”МАРЧЕЛА-90” - 57 994,00лв.
„Д.А.-ДИМИТЪР АТАНАСОВ” ЕООД СВИЛЕНГРАД
ДОСТАВКА НА СТРОЙТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 2010г. ПО ДОГОВОР ОТ 29.03.2010г. – 33 112,50лв. по ф-ри №128/20.05.2010г. – 13017,60лв. и №140 от 03.09.2010г. – 20094,90лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. 13017,60лв.
„СТРОЙ-ГСТ” ЕООД ДИМИТРОВГРАД
- „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА В МАЛАМАР ДЕРЕ” - 2009г. – 7 648,61лв. по
проф.ф-ра от 22.07.2009г.
„ГРУДИ” ЕООД ЛЮБИМЕЦ
РЕМОНТ СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС - 4 002,00лв. по ф-ра №411/07.06.2011г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
РСО „МАРИЦА” ХАСКОВО
ЧЛЕНСКИ ВНОС 6 756,00лв ЗА ПЕРОДА 01.04.2009г. – 30.09.2010г.
АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ СОФИЯ
ЧЛЕНСКИ ВНОС 1 987,60лв. за 2010г. и 2011г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 1043,80лв.
„ТАНИНА” ЕООД ЛЮБИМЕЦ
РЕМОНТ КМЕТСТВО СЕЛО БЕЛИЦА - 1 196,91лв. по ф-ра 70/04.10.2011г.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
ЕТ”ЙОРДАНКА КЕРЕЗОВА” ЛЮБИМЕЦ
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКА ЯСЛА,ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ - 60309лв. за периода м.август – м.ноември2011г. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
ОБЩО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ РАЗХОДИ - 173008лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г. - 84 570лв.
4.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ,ВОДА И ГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 01.07.2010 – 30.11.2011г. - 30508лв. ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
5.ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /ПЕРСОНАЛ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ/ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - НОЕМВРИ НА 2011г. – 10628лв.
ЗА РАЗПЛАЩАНЕ ПРЕЗ 2012г.
Гл.счетоводител:………………
/ Н.Ценов /
Сподели с приятели: |