Данни за финансовото състояние на Дружеството, промените във финансовото състояние и резултатите от дейността за всяка от предходните 3 години са представени в приложените към Проспекта годишни одитирани финансови отчети, междинен неодитиран финансов отчет към 30.09.2007г. и към 31.10.2007г., както и в т.3 - „Избрана финансова информация”.
В следващата таблица е представена структурата на активите и пасивите на „Торготерм” АД и тяхното изменение за всяка година и за междинните периоди, за които е представена историческата информация:
АКТИВИ
|
2004
|
2005
|
2006
|
Измен.
05/04
|
Измен.
06/05
|
30.09.06
|
30.09.07
|
Изм. 09. 07/06
|
31.10.07
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
%
|
%
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
%
|
‘000 лв
|
А. Нетекущи активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Дълготрайни материални активи
|
4310
|
3572
|
3495
|
(17.12)
|
(2.16)
|
3377
|
3992
|
18.21
|
3986
|
ІI. Дълготрайни нематериални активи
|
3
|
5
|
0
|
66.67
|
(100)
|
0
|
0
|
0
|
4
|
ІІІ. Търговски и други вземания
|
0
|
0
|
50
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ІV. Разходи за бъдещи периоди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
13
|
1200
|
13
|
V. Активи по отсрочени данъци
|
132
|
92
|
58
|
(30.30)
|
(36.96)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо за раздел А
|
4445
|
3669
|
3603
|
(17.46)
|
(1.80)
|
3378
|
4005
|
18.56
|
4003
|
Б. Текущи активи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Материални запаси
|
1653
|
2030
|
2506
|
22.81
|
23.45
|
2310
|
2910
|
25.97
|
3137
|
II. Краткосрочни вземания
|
2310
|
2120
|
3087
|
(8.23)
|
45.61
|
3794
|
3998
|
5,38
|
3766
|
IІІ. Парични средства
|
189
|
129
|
214
|
(31.75)
|
65.89
|
82
|
678
|
726.83
|
331
|
ІV. Разходи за бъдещи периоди
|
3
|
3
|
11
|
0
|
266.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо за раздел Б
|
4155
|
4282
|
5818
|
3.06
|
35.87
|
6186
|
7586
|
22.63
|
7234
|
Сума на актива (А+Б)
|
8600
|
7951
|
9421
|
(7.55)
|
18.49
|
9546
|
11591
|
21.19
|
11237
|
ПАСИВИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А. Собствен капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Основен капитал
|
195
|
195
|
195
|
0
|
0
|
195
|
750
|
284.62
|
3000
|
ІІ. Резерви
|
2979
|
3034
|
3081
|
1.85
|
1.55
|
3034
|
3015
|
(0.63)
|
1634
|
ІІІ. Финансов резултат
|
898
|
1237
|
2254
|
37.75
|
82.22
|
2206
|
3461
|
56.89
|
1758
|
1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- неразпределена печалба
|
1167
|
1251
|
1840
|
7.20
|
47.08
|
1839
|
2320
|
26.16
|
566
|
- непокрита загуба
|
-602
|
-602
|
-602
|
0
|
0
|
-602
|
0
|
(100)
|
0
|
2. Текуща печалба
|
333
|
588
|
1016
|
76.58
|
72.79
|
969
|
1141
|
17.75
|
1192
|
Общо за раздел А
|
4072
|
4466
|
5530
|
9.68
|
23.82
|
5435
|
7226
|
32.95
|
6392
|
Б. Нетекущи пасиви
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Дългосрочни задължения
|
1513
|
785
|
1157
|
(48.12)
|
47.39
|
1402
|
1810
|
29.10
|
1771
|
ІІ. Пасиви по отсрочени данъци
|
306
|
251
|
133
|
(17.97)
|
(47.01)
|
159
|
74
|
(53.46)
|
74
|
Общо за раздел Б
|
1819
|
1036
|
1290
|
(43.05)
|
24.52
|
1561
|
1884
|
20.69
|
1845
|
В. Текущи пасиви
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
І. Краткосрочни задължения
|
2615
|
2449
|
2577
|
(6.35)
|
5.23
|
2568
|
2481
|
(3.39)
|
3000
|
ІІ. Финансирания
|
94
|
0
|
24
|
(100)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо за раздел В
|
2709
|
2449
|
2601
|
(9.60)
|
6.21
|
2568
|
2481
|
(3.39)
|
3000
|
Общо капитал и пасиви (А + Б +В)
|
8600
|
7951
|
9421
|
(7.55)
|
18.49
|
9564
|
11591
|
21.19
|
11237
|
Структурата на приходите от продажби, съгласно одитираните годишни финансови отчети на Дружеството е представена по-подробно в т.6 от Проспекта - „Преглед на стопанската дейност”.
Статии от отчета за приходи и разходи
|
2004
|
2005
|
2006
|
Измен.
05/04
|
Измен.
06/05
|
30.09.06
|
30.09.07
|
Изм.09
07/06
|
31.10.07
|
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
%
|
%
|
‘000 лв
|
‘000 лв
|
%
|
‘000 лв
|
Приходи от основна дейност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приходи от продажба на продукция
|
5271
|
7516
|
9661
|
42.59
|
28.54
|
7260
|
9642
|
32.81
|
10689
|
2. Приходи от продажба на стоки
|
440
|
491
|
625
|
11.59
|
27.29
|
540
|
424
|
(21.48)
|
438
|
3. Приходи от продажба на услуги
|
171
|
99
|
103
|
(42.11)
|
4.04
|
72
|
54
|
(25.00)
|
65
|
4. Други приходи от продажби
|
218
|
500
|
434
|
129.36
|
(13.20)
|
242
|
614
|
153.72
|
649
|
Общо нетни приходи от продажби
|
6100
|
8606
|
10823
|
41.08
|
25.76
|
8114
|
10734
|
32.29
|
11841
|
Разходи за основна дейност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Разходи за материали
|
3139
|
4546
|
6145
|
44.82
|
35.17
|
4157
|
6137
|
47.63
|
6813
|
2. Разходи за външни услуги
|
440
|
511
|
608
|
16.14
|
18.98
|
452
|
584
|
29.20
|
637
|
3. Разходи за амортизации
|
628
|
671
|
742
|
6.85
|
10.58
|
546
|
471
|
(13.74)
|
537
|
4. Разходи за възнаграждения
|
712
|
922
|
1 064
|
29.49
|
15.40
|
743
|
1 040
|
39.97
|
1198
|
5. Разходи за осигуровки
|
233
|
276
|
254
|
18.45
|
(7.97)
|
185
|
220
|
18.92
|
247
|
6. Балансова стойност на продадени активи
|
377
|
736
|
664
|
95.23
|
(9.78)
|
559
|
562
|
0.54
|
546
|
7. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство
|
87
|
(96)
|
(133)
|
(210.34)
|
38.54
|
279
|
(21)
|
(107.53)
|
(30)
|
8. Други разходи
|
127
|
242
|
198
|
90.55
|
(18.18)
|
109
|
490
|
349.54
|
546
|
9. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи
|
(165)
|
(5)
|
0
|
(96.97)
|
(100.00)
|
0
|
(27)
|
|
(30)
|
10. Други суми с корективен характер
|
(14)
|
(40)
|
(76)
|
185.71
|
90.00
|
(50)
|
(56)
|
12.00
|
(27)
|
Общо разходи по икономически елементи
|
5564
|
7763
|
9466
|
39.52
|
21.94
|
6980
|
9400
|
34.67
|
10437
|
Печалба от основна дейност
|
536
|
843
|
1357
|
57.28
|
60.97
|
1134
|
1334
|
17.64
|
1404
|
Нетна печалба
|
333
|
588
|
1016
|
76.58
|
72.79
|
968
|
1141
|
17.87
|
1192
|
Нетните приходи от продажби се формират основно от продажбата на продукция – кухненско оборудване и друга, по-подробно описани в т.6.2. Налице е тенденция на постоянно нарастване на продажбите на продукция, което се дължи както на по-голям обем произведена продукция, така и на постигнато по-добро ценово равнище. Ръстът на продажбите през 2006г. е 28.54%, а само за деветмесечието на 2007г. е 32.81% спрямо същия период на предходната година.
Участието на „Торготерм” АД в различни програми за финансиране от Европейския съюз и евентуалното присъждане на субсидии от структурните фондове, би засегнало значително, пряко или косвено дейността на дружеството, тъй като ще бъдат направени нови значителни инвестиции, които от своя страна биха довели до промяна във финансовото състояние.
След като придобие статут на публично дружество „Торготерм” АД ще осъществява своята дейност и според ЗППЦК и всички наредби, свързани с неговото прилагане. Развитието на капиталовия пазар у нас и нормативната му уредба, приемането на ясни правила за поведение би оказало положително влияние върху цялостната дейност на Дружеството.
Сподели с приятели: |
